理财收益批量预提

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

理财收益批量预提

1 简介

1.1 功能介绍

企业持有多个理财产品后,应按期计提所有理财的收益。系统提供理财收益批量预提功能,批量完成所有理财产品的收益预提。

1.2 应用场景

当企业购买多个理财产品后,定期批量预提理财收益。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【投资理财】→【理财收益批量预提】。

 

2 主要操作

2.1 理财收益批量预提新增

在理财收益批量预提列表界面点击<新增>按钮,填写筛选条件,系统自动搜索所有符合条件的理财申购单,打开理财收益批量预提新增界面,则可对这些理财申购单进行理财收益预提操作。

字段名称

详细解释

预提日

预提日指预提操作日期,预提日当日不计算收益。

收益计算结束日

收益计算结束日是预提日的前一天。

本次预提金额

点击本次预提金额的数字,查看金额的测算详情。

 


2.2 审核流程

(1)新增或暂存的理财收益批量预提单,可进行<提交>操作,单据状态变更为已提交,理财收益批量预提单进入工作流,发起预提的业务人员不可对该单据进行修改和编辑。但此时可以进行<撤销>操作,单据状态会变更为暂存,此时可再进行修改和编辑。

(2)<提交>操作后理财收益批量预提单进入工作流中流转,系统预置的流程是:开始→填写筛选条件确认每一理财申购单的预提金额并提交批量预提审核结束,理财收益批量预提单的单据状态随着单据在工作流中的流转对应发生变化。

(3)理财收益批量预提单审核后,每一理财申购单会自动下推一张理财预提收益单,可在理财预提收益列表或理财收益批量预提单据跳转查看。

理财收益批量预提

1 简介1.1 功能介绍企业持有多个理财产品后,应按期计提所有理财的收益。系统提供理财收益批量预提功能,批量完成所有理财产品的收益预提...
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