1 简介

1.1 功能介绍

系统支持对具有相同收款人等信息的付款请求进行自动合并，而合并规则是自动批量处理付款请求的合并依据。

1.2 应用场景

企业为了削减成本，会考虑与部分优质供应商达成长期合作关系，因此可能会与某供应商有频繁的交易往来。在付款安排时，企业会考虑将同一供应商的款项进行集中支付。付款排程对此业务场景提供了合并功能，同时为简化人工操作，提供了自动合并功能。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【付款排程】→【基础设置】→【合并规则】

1.4 字段说明

2 主要操作

2.1 规则新增

步骤1，进入合并规则列表，点击“新增”按钮；

步骤2，在合并规则弹窗界面，若预置合并依据字段不能满足实际单业务需求，可点击“新增”按钮，新增分录维护‘合并字段’，规则在“保存”操作后生效。

举例：合并规则包含组织、收款人类型、收款人名称、源单类型、申请币别、收款账号时，代表在引用该规则进行“自动合并”处理时，针对排程单分录中组织、收款人类型、收款人名称、源单类型、申请币别、收款账号等字段数据都一致的付款请求进行自动合并排程处理。

2.2 规则引用

前提条件

系统中有可用状态的合并规则。

操作步骤

步骤1，进入付款排程处理界面，点击“自动合并”按钮，会弹出合并规则维护界面，弹窗会列示可用的合并规则供用户选择。如下图所示。

步骤2，在弹窗中选择需要使用的合并规则，点击“确定”完成对合并规则的调用。此时会出现排程单合并弹窗，在合并统计信息中显示根据合并规则详细匹配完成的数据，以及合并的结果。

注意事项：合并时系统会对合并一致性字段进行校验，若校验不成功，合并依据字段一致也不会成功合并。

后续操作

操作1，用户可对为未成功合并的数据进行手工合并，若无法通过一致性校验，则会弹出操作提示。

操作2，若一致性校验未通过，用户可选择依据某一条付款请求进行“统一合并项”操作成功完成合并。

操作3，若用户需对个别排程明细进行移除合并，也可将未成功合并的付款请求进行移除处理。