付款排程--付款任务池

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

付款排程--付款任务池

1 简介

启用付款排程的情况下，业务单据付款时，系统自动记录付款请求生成付款排程单，进入付款任务池操作排程处理后，才能进行付款处理。

1.1 功能介绍

付款任务池收集了所有业务付款请求，资金人员在付款任务池可以进行发起排程、一键排程、重新排程、付款、冻结、改期、退单等业务处理。

1.2 应用场景

付款排程是资金管理部门收集付款需求，并根据资金存量、库存票据等信息对付款需求排期、排款、排票的过程。企业可根据需要启用付款排程，启用后，所有的业务付款请求会进入付款任务池，资金人员在付款任务池，可以按需进行发起排程、一键排程、重新排程、付款、冻结、改期、退单等业务处理。

1.3 系统路径

【资金云】→【付款排程】→【付款排程】→【付款任务池】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
排程状态	指付款任务池里的付款排程单的排程业务状态，包括：未排程、排程中、已排程、付款中、已付款、已退单、转下期、已重排、改期中
排程余额	指未排程的金额，排程余额=付款申请金额-排程总金额
排程付款日期	指资金人员资金排程的日期，初始值为业务单据的期望付款日期

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
发起排程	对付款任务池里的选中的付款排程单发起排程处理，系统打开新增排程处理单界面。注意：可配置智能执行方案由智能核算机器人自动发起排程
付款	对付款任务池里的选中的付款排程单发起付款，已排程但未完成付款的才能发起付款，按付款排程单的排款、排票信息合并或拆分生成付款单。现款未付金额和票据未付金额分别生成不同结算方式的付款单。注意：可配置智能执行方案由智能核算机器人自动执行付款
撤回	指撤回付款，下游存在暂存的付款单时可以进行撤回。
差额拆分	部分排款或部分排票的付款排程单支持【差额拆分】，余额部分拆分一条新的付款排程单，拆分生成的新单，支持退单或拒付。注意：差额拆分的原排程单排款、排票信息不变，但申请金额扣减排程余额，待付申请金额清0。按排程余额复制一笔新的未排程状态的付款排程单。可配置智能执行方案由系统调度自动进行差额拆分
退单	“未排程”的付款排程单可以退单打回到业务，退单后，排程状态改变为“已退单”。注意：可配置智能执行方案由系统调度自动执行退单。
重新排程	对同一组织的已排程付款排程单发起【重新排程】操作，确认后自动打开排程处理单（复制的新单），重新进行排程，排程状态为“排程中”。原付款排程单的状态变为“已重排”。
改期	指修改排程付款日期。改期后，会更新付款排程单的【排程付款日期】。注意：通过系统参数“改期是否启用审批功能”可以设置改期记录是否需经审核后改期才生效。
一键自动排程	一键自动排程支持对排程单的一键全额排款或全额开票的自动排程处理，主要依据已配置的自动排程规则中的一键自动排程规则执行；支持手工一键自动排程或智能调度全自动排程处理并下推付款。
免排程付款	针对排程状态为未排程且排款信息完整的（排款付款账户、排款结算方式、排款支付渠道）付款排程单，可进行“免排程付款”。【免排程付款】适用于上游业务下推的排程单已确定了排款信息的排款支付场景，暂不支持排票的业务。执行时，系统会先判断付款排程单是否符合免排程直接下推付款的前提条件，如符合则进行自动下推付款，直接生成暂存状态的付款单。
冻结	用于对付款排程单进行冻结。系统控制“冻结状态”不为未冻结的付款排程单不能进行业务处理，不能进行付款，也不自动结转下期。手工冻结的付款排程单可进行【解冻】。注意：冻结状态为“被动冻结”的，是上游应付单冻结时，被关联冻结的，在应付单解冻时自动解冻。