1 简介

账户默认设置用于定义资金组织在不同场景下的默认付款账户。

1.1 功能介绍

账户默认设置可定义不同场景下的默认付款账户，支持按组织、币别、银行类别等影响因素组合定义，定义后可在排款规则的账户默认取值功能进行配置引用。

1.2 应用场景

排款规则维护时，付款账户取值可引用配置好的“账户默认设置”。在自动排程跟批量排款时，实现根据规则匹配到指定的付款账户。

1.3 系统路径

【资金云】→【付款排程】→【基础设置】→【账户默认设置】

1.4 关键字段

关键字段说明

2 主要操作

2.1 规则新增

• 操作步骤
  

在规则新增界面，选择“账户类型”、“可选影响因素”，维护账户映射关系后，保存即可。

2.2 规则引用

• 操作步骤
  

在排款规则维护界面，“付款账户选择”选择“重新定义取值”，就可以引用已维护的账户默认设置规则进行付款账户的取值。