1 业务场景

• 生成抵销分录之后，只能在合并抵销界面看到抵销分录吗？

• 我目前在两个子公司之间生成了抵销分录，但查看集团预算表的数据并没有变化，想问问需要怎样才能在预算表上看到合并抵销的数据呢？

• 图一：可以在合并抵销列表界面查看到执行的抵销分录。

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• 图二：但在预算报表界面无法查看到对应的抵销分录。

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2 解决方案

• 合并抵销执行成功并生成抵销分录后，可以通过数据查询功能快速抵销分录的数据所在的维度成员组合，并在预算模板设置相同的维度成员组合，即可在预算报表界面同时查看到内部交易的金额，以及抵销的相反数金额。

3 关键操作

        前提条件：已有预算体系，并根据合并抵销操作指引，创建了虚拟组织（本案例对应的虚拟组织是：抵销分录）、合并抵销线索，以及对往来科目设置了借贷方向（本案例使用的是应收账款和应付账款往来科目），用于存储抵销分录。

• 步骤1：进入预算体系->体系管理->体系管理列表界面，选中对应的体系，点击主菜单【数据查询】功能。

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• 步骤2：在数据查询界面，过滤条件输入相应的业务模型和数据后，点开维度成员过滤条件，组织勾选：抵销分录，线索勾选：合并抵销，然后点击查询数据，可以快速定位到数据库存储的抵销分录信息。

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• 步骤3：通过观察查询结果，可以发现合并抵销分录存储的组织、线索、往来组织是固定的，往来组织默认是存储在不区分往来组织成员上。其余维度成员默认沿用内部交易所存储的维度成员。

  
  

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• 步骤4：根据上述查询结果，我们在预算模板设置好相应的维度成员，并分配下达即可查看抵销分录的结果。

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4 注意事项

• 注意事项1：预算报表查看到的抵销分录只有合计数，不显示明细抵销数。如想实现查看明细的抵销数，可以自行通过业务规则处理实现。

5 参考资料

• 抵销规则操作说明

• 预算体系中抵消规则的操作说明——新增抵消用途的审计线索

• 预算合并抵销分录录入界面中科目、合并范围和审计线索没有可选项，应如何排查？