推导
1 简介
1.1 功能介绍
业务规则的推导功能,支持用户从某一个维度推导至另一个维度。
1.2 应用场景
当用户在进行分析时,数据源的数据维度,可能不能完全满足用户的分析需求。
例如,数据源中有“区域”维度,但是没有区分境内还是境外的字段。由于经营管理的需要,财务分析人员需要从“境内外”角度对产品的销售情况进行分析。
那么,我们可以设置推导规则,从“区域”维度推导出“境内外”维度。
实现上述述求的方式有两种:
其一是根据在【分析体系】中维护的【映射关系】进行推导(映射关系的设置详见“映射关系用户手册”);
其二是根据基础资料来取值。例如,用户通过“区域”基础资料进行取值出“境内外”,然后赋值到分析模型中的“境内外”;
其三是根据自定义条件来取值。例如,用户通过自定义条件过滤“产品类型”等于“A”并且“是否海内外专属”等于“是”的数据,赋值“境内外”默认值为“境内”。
1.3 系统路径
【财务云】→【盈利能力分析】→【基础设置】 →【业务规则】 →【执行步骤】 →【推导】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
通过基础资料取值 | 通过基础资料取值,即目标维度值来源于基础资料的某个字段,需要通过关联条件确定具体字段值 |
通过映射关系取值 | 通过映射关系取值,即目标维度值来源于自定义的映射关系,映射关系来源于“基础设置-分析体系-映射关系” |
通过自定义条件取值 | 通过自定义条件取值,即目标维度值来源于本模型表的某个字段或默认值,需要通过自定义条件确定具体的数据范围 |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
增加 | 点击“执行步骤”中的图标,将出现新的步骤,用户可以在新增推导或者分摊规则。 |
2 主要操作
2.1 新增业务规则
前提条件
用户已创建分析体系,分析体系中设置了有效的维度
操作步骤
步骤1:新增业务规则
首先,打开【业务规则】列表页面,设置好业务规则的过滤条件:分析体系、分析模型;
然后,点击【业务规则】列表的【新增】按钮,跳转至维度新增页面。
步骤2:设置“起始期间”和“结束期间”
在“起始期间”和“结束期间”项点击放大镜图标,出现会计期间选择弹窗,用户可以设置规则生效的期间范围;
步骤3: 设置“科目过滤条件”
设置“科目过滤条件”,该条件将对用户设置的【推导】和【分摊规则】都生效。
2.2 推导规则-通过基础资料取值
前提条件
用户已创建分析体系,分析体系中设置了有效的维度
操作步骤
步骤1:在“处理类型”下拉单选框中,选择“推导”
步骤2: 在【规则定义】的“维度赋值来源”中选择“通过基础资料取值”,在“来源基础资料”选择所需来源的基础资料,例如我们选择“客户”为数值来源的基础资料。
步骤3: 设置关联条件
设置关联条件是指“来源基础资料”和“目标分析模型”中维度的关联条件。
如图所示,所框的内容1,我们设置了“来源基础资料”为“客户”,表示推导出的维度值来自于该基础资料。
所框的内容2,我们设置了“源维度”(分析模型的维度)中的“客户”维度的编码字段等于基础资料的编码字段,表示的条件为:“当分析模型中 ‘客户’维度的‘编码’字段等于基础资料中‘客户’的‘编码’字段时”。
步骤4:赋值到目标维度
在这一步骤,用户需要将满足步骤3的条件的,来源基础资料的某个字段赋值到分析模型中的某一个维度。例如,将“客户”的“国家/地区.名称”字段赋值到分析模型的“国家”维度,“银行信息.开户银行.名称”字段赋值到分析模型的“行名行号”维度,“创建人.姓名”字段赋值到分析模型的“基础资料人员”维度。
经过上述设置,系统在执行该条规则时,便可以实现下面的述求:
当分析模型中“客户”维度的“编码”字段等于分析模型中“客户”的“编码”字段时,将基础资料中“客户”的“国家/地区.名称”字段赋值到分析模型的“国家”维度,“银行信息.开户银行.名称”字段赋值到分析模型的“行名行号”维度,“创建人.姓名”字段赋值到分析模型的“基础资料人员”维度中。
2.3 推导规则-通过映射关系取值
前提条件
用户已创建分析体系,分析体系中设置了有效的维度、映射关系。
操作步骤
步骤1:在“处理类型”下拉单选框中,选择“推导”
步骤2:在【规则定义】的“维度赋值来源”中选择“通过映射关系取值”。
用户需要在【映射关系】基础资料选择弹窗中需要作为推导依据的映射关系表,如下图所示。
步骤3:源维度和目标维度
在用户选择了【映射关系】后,系统将自动读取在映射关系中设置的源维度和目标维度,并展示在【源维度】和【目标维度】模块中,如下图所示。
若用户执行该规则,那么系统将读取“会计科目”维度下维度值,若满足映射关系表中的对应条件,则会将其对应的目标维度的值赋予“报表项目”维度。
用户也可以输入“默认值”,那么执行规则的时候,将对目标维度都赋值为默认值。
2.4 推导规则-通过自定义条件取值
前提条件
用户已创建分析体系,分析体系中设置了有效的维度
操作步骤
步骤1:在“处理类型”下拉单选框中,选择“推导”
步骤2:在“维度赋值来源”中选择“自定义条件”
步骤3:在【自定义条件】中点击“过滤条件”按钮弹窗编辑过滤条件,条件类型支持值条件和字段条件
步骤4:支持通过源维度赋值目标维度和直接对目标维度赋默认值
目标维度赋值时,当源维度和默认值都维护的情况下,优先取源维度赋值,若源维度为空时则取默认值,若源维度和默认值均为空时,目标维度赋空值
步骤5:支持“增行”、“删行”、“上移”、“下移”编辑过滤条件分录,同一个推导步骤下最多支持5行过滤条件分录
执行顺序从第一行开始,当对同一笔数据的目标维度重复赋值时,以最后一笔生效
2.5 保存与提交
前提条件
用户已设置了有效的推导规则。
操作步骤
步骤1:点击“保存”按钮,保存业务规则。
步骤2:点击“提交”按钮,将业务规则提交审批
步骤3:点击“审核”按钮,审核已提交的业务规则
步骤4:已审核的规则可以执行,详情见《规则执行》
2.6 业务规则引入引出
前提条件
用户设置了规则。
操作步骤
用户选中一条业务规则,点击“更多”,点击“引出”,引出dts文件格式的业务规则;用户点击“引入”,引入业务规则。
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V6.0.4 | 1、【功能优化】完善了推导规则中通过基础资料取值功能,可以实现同一数据来源一次获取多个属性维度,减少用户维护推导规则,极大提升用户操作效率 2、【新功能】增加了业务规则引入引出功能,帮助用户快速实现业务规则引入引出,极大降低操作成本 | 2023年12月26日 |
V6.0.14 | 【功能优化】增加了自定义条件推导类型,用户可以通过自定义条件取值推导另一个维度 | 2024年6月12日 |
推导
本文2024-09-22 23:00:30发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-130281.html