小编推荐

企业在日常资金业务处理中，如何实现资金流水自动生成业务单据与生成凭证？

别着急，本期文章为大家带来某科技公司智能方案模式下收支流水自动入账生成凭证方案，通过智能核算机器人功能，实现业务全流程自动化处理。

撰稿人：金蝶-聂廷锋

一、业务背景

（一）客户现状

T集团聚焦先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务三大主业，下属有25家境内二级经营机构和70家境外机构。H公司为T集团下属上市公司，主要聚焦医疗健康行业。

T集团所有成员单位已推广使用星瀚系统中智能收付款的功能进行流水入账业务处理。随着流水处理数量增加，各成员单位提出了进一步简化流水入账流程的需求，希望自动化效率更高，减少出纳人员重复性、机械性的工作量。本次以H公司作为试点，验证并推广已明确入账规则的流水全自动化处理流程。

（二）客户业务场景

1、集团设立了财务公司系统，H公司内部自动的资金调拨分为跨核算组织（上划、下拨）、同核算组织（同名转账）两类。每天晚上，财务公司系统会自动将H公司二级以下单位的账户余额层层归集至二级单位账户；每天早上，会自动将二级账户上余额按规定额度下拨至下级单位。

2、资金池固定上划、下拨、同名划转业务由财务公司系统对接银行每日自动完成，流水自动同步到财务公司系统，无需财务人员手动发起，每日相关流水300余条。

3、客户未使用标品银企互联，银行交易流水通过异构集成，从财务公司获取；H公司已使用【智能收付款】功能处理日常收支流水的入账业务。

4、集团在建设资金出纳模块时，确定由单据上的【费用项目】字段（对应【费用项目】基础资料），通过总账【科目影响因素】映射具体科目，实现收付款单生成凭证时，能够生成具体明细科目。

（三）客户痛点

1、主动付款业务的流水在【被动付款入账】中与被动付款流水混合在一起，财务人员需要先手动点击【自动匹配】才能实现流水与单据的匹配，不熟练的财务人员会生成重复单据造成重复入账。

2、资金池业务流水每日数量多，在使用【智能收付款】功能的前提下，仍需要财务人员手动筛选资金池业务流水后，点击【按规则入账】生成单据。

3、收付入账规则中无法设置【费用项目】的取值，之前的解决方案是由实施顾问在BOTP中预设费用项目对应取值。而用户若有其它场景，无法根据需要自定义设置取值，导致入账后的单据仍需要手动修改或补充【费用项目】，生成的凭证才能带出正确的科目。

（四）客户诉求及期望

1、自动匹配功能能够自动运行，实现主动付款流水自动与付款单关联，无需财务人员手动操作。

2、资金池业务流水或其它有明确收付入账规则的流水，能够实现流水自动入账生成单据、提交、审核、生成凭证的全自动步骤。

3、增加收付入账规则中【费用项目】的维护项，支持各单位自定义维护收付入账规则，以减少按规则入账后需要财务人员手动修改/补充的场景。

二、解决方案

（一）方案整体思路

图1 收支流水自动入账、下推凭证流程

（二）涉及功能点

1、配置智能方案：

涉及配置三项智能方案，见图1黄色部分，即04自动匹配智能方案、07按规则入账智能方案、10单据生成凭证智能方案。

2、配置规则：

涉及配置两类规则，见图1绿色部分，即03自动匹配规则、08收付入账规则。

3、二开项：

涉及二开处为08收付入账规则，可通过下文（3）中二开方案增加收付入账规则处的可配置字段。

（三）关键步骤及效果演示

智能方案新增路径：财务云-智能核算机器人-智能方案

自动匹配智能方案：

针对主动付款生成的流水，设置自动匹配智能方案将流水与付款单自动匹配。业务应用选择【银企互联（bei）】，业务类型选择【被动付款入账】，执行操作选择【付款自动匹配】。

集成流水的单据状态字段无用，且值可能为空，但维护智能方案时必填。前置条件中建议将【单据状态】字段包括暂存、已提交、已审核、空四种状态（见图2）。

图2 自动匹配智能方案操作维护界面

按规则入账智能方案：

未自动匹配成功的流水执行按规则入账，设置按规则入账智能方案。业务应用选择【银企互联（bei）】，业务类型选择【被动付款入账】/【收款入账中心】，执行操作选择【付款按规则入账】/【收款按规则入账】（见图4、图5）。

集成流水的单据状态字段无用，且值可能为空，但维护智能方案时必填。前置条件中建议将【单据状态】字段包括暂存、已提交、已审核、空四种状态（见图4）。

为了防止将不需要自动入账的流水进行入账，在前置条件中需要增加限制，建议使用适配规则字段判断：当流水匹配上对应的收付入账规则后，可自动入账。

图3 按规则入账智能方案操作界面

图4 付款按规则入账操作维护界面

图5 收款按规则入账操作维护界面

单据生成凭证智能方案：

在生成凭证之前，入账生成的单据需要提交、审核、确认付款/收款（见图6、图8）。

在维护提交操作时，业务应用选择【出纳（cas）】，业务类型选择【付款处理】/【收款处理】，执行操作选择【提交】。为了防止系统将无法提交的单据、无需自动提交的单据执行提交操作，前置条件中需要包含【单据状态】与限定条件，如单据状态等于暂存，摘要包含…等（见图7）。

审核、确认收款/付款操作维护时，与上述提交操作类似，需要注意【单据状态】与限定条件。

在维护生成凭证操作时，业务应用选择【出纳（cas）】，业务类型选择【付款处理】/【收款处理】，执行操作选择【生成凭证】。除了需要添加上述【单据状态】与限制条件外，建议打开【是否单条执行】，避免这一批执行时，某单失败导致整批失败（见图9）。

图6 被动付款单生成凭证智能方案操作界面

图7 付款单生成凭证智能方案【提交】操作维护界面

图8 收款单生成凭证智能方案操作界面

图9 收款单生成凭证智能方案操作维护界面

收付入账规则二开：

标准产品收付入账规则中仅支持配置带出【资金用途】等字段到单据上，若在实施中想要通过收付入账规则配置带出其它字段，可采用以下方案作为参考：

增加插件（详见图10），在按规则入账成功生成单据第一次保存时，根据反查到的入账规则，去查此规则对应的【费用项目】字段（详见图11），将此字段写入目标单，再执行第二次保存，通过BOTP（详见图12）将字段写入至单据。

图10 插件伪代码

图11 所需BOTP配置项

图12 二开收付入账规则详情界面

三、方案的可推广价值

（一）行业的普适程度

智能方案应用不存在行业壁垒，适用于所有行业，本文介绍的方案对于减少出纳工作量、提高自动化效率具有重要意义。

对于其它有明确规律可循的操作，也可借鉴智能方案的使用，从而减少财务人员机械性的工作量。

（二）对客户的价值

1、减少了财务人员工作量：

主动付款流水自动完成匹配、被动付款、收款流水可根据设置好的收付入账规则自动入账。出纳只需处理未匹配上对应收付入账规则的流水，从而减少了H公司出纳每日300余条流水处理、会计生成凭证的工作量。

2、提升自动化效率：

通过固定收付入账规则入账的流水，可以自动生成凭证，无需出纳手动选中流水按规则入账、会计选择收付款单点击【生成凭证】，提升了企业自动化水平。

3、提供自动化建设工具：

将智能方案开放给二级单位管理员使用后，各单位可根据实际需求与可量化的规则自行配置，如可通过智能方案实现电子回单与流水自动匹配等功能。

四、注意事项

（一）自动匹配规则设置

5.0.018之前的版本在打开【允许多结果自动匹配】后，可能会出现多条金额一致的流水匹配上一张单据的错误情况；5.0.018之后的版本，收付款单增加匹配标识，已匹配的单据不再参与后续匹配，可以解决重复匹配的问题。

将【匹配后付款单自动确认付款】参数开启，流水与付款单匹配后会自动置为【已付款】状态。

图13 自动匹配规则注意项

（二）智能方案报错

若智能方案未执行成功，可在日志中查看失败原因并重新执行。路径：智能核算机器人-执行日志-智能方案日志。

（三）常见问题

• 总账未结账，如总账处于7期，出纳处于8期，生成8期凭证时会无法生成。原因：凭证模板的记账日期、业务日期配置错误（例如记账日期取的当期最后一天或当期第一天--这里的当期是指总账账簿的当期7期，业务日期取的单据上业务日期或记账日期8月份）。

• 建议记账日期取值可以参照以下公式：

  IF ( Dapfield_newdate > Dapfield_lastdate , Dapfield_lastdate ,IF ( Dapfield_newdate < Dapfield_firstdate , Dapfield_firstdate , Dapfield_newdate ) )

系统日期大于当前期间的最后一天，就去当前期间的最后一天；如果系统日期小于当前期间的第一天就去当前期间的第一天，否则取系统日期。

（四）单据审批流

单据生成凭证的智能方案中，包括的单据的审核步骤。由于智能方案中审核操作的原理是：由系统中设置的智能方案执行人调用标准的审核按钮进行审核，若单据适配到审批流，会导致智能方案在审批步骤无法完成审批。常用解决方案如下。

方案一：

在审批流的【启动条件】中设置过滤掉付款标识为【被动付款】的单据，即被动付款流水生成的单据不进入审批流。在智能方案调用审核按钮审核时就可完成审核操作。

图14 审批流设置

图15 审批流启动条件设置

方案二：

在审批流中选中审批节点，在【节点控制】下打开【自动审批】按钮，根据实际业务需求配置可自动审批的条件（与图14类似，限制条件使仅目标单据可自动审批）。当单据提交进入流程后会自动完成审批。

图16 审批流自动审批设置

（五）智能方案执行时间顺序

在设置智能方案的执行计划时，最先执行的应是自动匹配方案，其次是按规则入账智能方案，最后是单据提交审核生成凭证智能方案。若按规则入账方案未执行完毕就开始执行单据提交审核生成凭证智能方案，可能导致部分符合入账条件流水入账缺失。

可根据外部系统流水集成的时间按需求设置，例流水集成模式为T+1时（第二天集成前一天的流水），流水集成开始时间是2:00AM，则自动匹配智能方案可以3:00AM执行、按规则入账智能方案4:00AM执行、单据提交审核生成凭证智能方案5:00AM执行。

五、相关资料

1、智能方案功能介绍：

https://club.kdcloud.com/article/224123150508555008

2、收付入账规则运用方法：

https://club.kdcloud.com/article/51414869236365312

3、自动匹配规则运用方法：

https://club.kdcloud.com/article/51419981035889152

附：案例评论有奖活动

我们将每月挑选优质案例评论发放精美奖品，以下形式的评论中奖概率更高哟：

1、分享案例给您带来的启发：这个案例为您当前、进行中或即将开展的项目带来了哪些启发？若您成功将案例中的策略或方法应用到实际项目中，可在评论区分享您的具体应用情况，我们将为您准备额外的奖励。

2、提出案例优化的建议：您认为案例在哪些方面还有改进的空间？您有哪些更好的替代方案或建议？

期待您的案例留言，您的反馈是我们前进的动力~