1简介

1.1 报表用途

主要用于反映截至到某一时间点，往来户下已到期的应付账款逾期情况、待支付及未支付应付账款详情。

1.2 系统路径

【财务云】-【应付】-【报表查询】-【到期债务表】

2主要操作

2.1 过滤条件

数据范围：计算逾期债务的单据范围。目前仅支持财务一反顾单。

包含未审核数据：打开，统计数据中包含暂存及提交状态的单据；关闭，仅包含已审核状态的财务应付单。

2.2 统计结果

·应付金额：往来户按逾期天数统计的财务应付单应付金额合计。

·未结算金额：往来户按逾期天数统计的财务应付单的未结算金额。

·待付款金额：往来户按逾期天数统计的财务应付单的在途待支付部分。

·过期天数：往来户截止查询日期当天 - 财务应付单到期日之间=过期天数，到期债务表仅显示过期天数大于0的数据。