1简介

1.1 报表用途

应付汇总表，为列示某个时间段内，统计的是往来户的应付款项余额。余额为正代表企业对往来单位的应付款项余额为正，余额为负代表企业对往来单位的应付款项存在赤字，付款多于应付。

1.2 报表路径

【财务云】-【应付】-【报表查询】-【应付汇总表】

2.主要操作

2.1 过滤条件

往来类型：默认供应商，包含供应商、客户、员工

往来户：为往来类型所对应的基础资料。

数据范围：包含财务应付、暂估应付、全部

包含预付：

打开，按包含往来户的所有暂估应付单、财务应付单、付款单以及财务应付单关联的结算记录、付款单关联的结算记录统计余额；

关闭，按包含往来户的所有暂估应付单、财务应付单以及财务应付单关联的所有结算记录统计余额。

2.2 统计结果

· 包含预付=是

· 包含预付=否

· 本期付款：当“包含预付”关闭，该列不取值；当“包含预付”打开，该列包含参与应付结算的付款单的应付金额。

· 本期冲销额（应付）：包含财务应付单关联的所有结算记录的结算金额。

· 本期冲销额（付款）：当“包含预付”关闭，该列不取值；当“包含预付”打开，该列包含参与应付结算的付款单所关联的结算记录的结算金额。

· 余额：截至报表过滤条件-日期范围结束日期当天的余额。为期初余额+本期应付-本期付款-本期冲销额（应付）+本期冲销额（付款）。可链接至应付明细表。