1 功能介绍

该模块主要是用来对销售发票进行各种维护：

• 设定发票序时簿的查询条件

• 浏览查询、引出、打印、预览发票序时簿

• 新增、修改、删除、审核、打印、预览发票

• 退出

2 应用场景

本模块的业务处理主要是提供销售发票的录入，修改、删除等

3 路径

〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗进入销售发票处理界面。

4 主要操作

4.1  设定发票序时簿的查询条件

       在系统弹出的发票序时簿的“过滤条件设置”界面，您可以对发票序时簿的输出范围进行设置。在此界面中，将执行以下步骤：

      1、选择事务类型，通过下拉菜单实现，内容包括销售普通发票、销售增值税发票以及全部销售发票。

      2、输入查询条件， 包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。序时簿显示内容有销售普通发票（即单据头字段的内容）、收款计划和产品明细，其中收款计划和产品明细只可任选其一。具体的查询字段列表中单据头字段系统默认显示，至于收款计划和产品明细中的字段根据是否选上而显示，此外还提供了子系统（供应链、应收应付）、地区、行业、

部门代码、业务员代码。

      3、选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为或）组合“条件”页签的查询条件生成最终的查询条件。

      4、选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，至于收款计划和产品明细中的字段根据是否选上而显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。

      5、保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用户”的选项，默认不选上，选中时目前操作者保存的查询方案其他用户只可以查看，其他用户不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。

      6、显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，至于收款计划和产品明细中的字段根据是否选上而显示；可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。

      7、单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部）、记账状态（未做账、已做账、全部）和核销状态（全部、未核销、完全核销、部分核销）。

      1、序时簿的事务类型选择全部时不提供发票的新增和套打功能。

      2、事务类型除选择销售普通发票外，其他事务类型的序时簿均不显示不含税单价。

      3、序时簿和过滤条件中的字段可以在KISbos中设置为是否显示。序时簿提供默认显示字段。

4.2  浏览查询、引出、打印、 预览发 票序时簿

       在“发票序时簿过滤条件”界面，单击【确认】，系统即进入“发票序时簿”界面，界面中列示了所有满足条件的销售发票。单击【取消】，则不进入“发票序时簿”界面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶 KIS 云·旗舰版 BOS 用户册”说明。

      在此界面中，将执行以下操作：

      1)  查看、修改销售发票

      2)  审核、成批审核、取消审核、成批反审销售发票；

      3)  关联单据查询；

      4)  查看、关联凭证；

      5)  下推单据

      6)  打印、预览发票序时簿；

      7)  打印、预览销售发票；

      8)  引出发票序时簿；

      9)  复制销售发票。

• 查看、修改销售发票

      在发票序时簿上单击【查看】，可以调出销售发票查看界面，在此界面不允许修改销售发票，并且查看界面的所有内容均是灰显。在发票序时簿上单击【修改】，可以调出销售发票的修改界面，在此界面可以对销售发票上的项目进行修改。

• 审核、成批审核、取消审核、成批反审发票

      在发票序时簿上单击【审核】，可以对销售发票进行审核操作。选择〖编辑〗→〖取消审核〗，可以对销售发票进行反审操作。通过〖成批审核〗、〖成批反审〗可以对销售发票进行批量操作。可以审核、反审当前期间、以后期间的销售发票，如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则不能反审以前期间的销售发票。如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则〖成批审核〗、〖成批反审〗只对当前期间和以后期间的销售发票有效。如果销售发票进行了核销、生成凭证等操作或者被其他单据关联，必须先取消相关操作才可以进行反审核处理。对于销售管理系统生成的发票，审核操作也在销售系统完成。应收款管理系统不能对此类销售发票进行反审核的操作。

• 关联单据查询

      如果销售发票下推了下游单据，如下推了收款单，在发票序时簿上单击【下查】，可以调出收款单序时簿查看与之关联的收款单内容。

• 查看、关联凭证

      在“发票序时簿”界面，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖应收款管理〗→〖系统参数〗中选择了<使用凭证模板>，则在发票序时簿上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。如果发票已在金蝶 KIS 系统的其他子系统（销售系统除外）中生成了凭证，则不需重复生成凭证，可选择〖编辑〗→〖凭证信息〗，录入该发票在其他子系统生成的凭证字号即可。如果要取消关联，则凭证号清为 0 即可。当应收款管理系统与销售系统结合使用时，销售系统的发票在销售系统生成凭证，此处只能查看，不能进行生成凭证或关联凭证操作。如果取消关联或者关联以前期间的凭证，系统会出现提示“单据期间小于当前期间，是否取消（继续）凭证关联”，用户根据实际情况慎用。

• 下推单据

      在发票序时簿界面，单击【下推】可选择下推“收款单”、“应收退款单”、“增值税（普通）发票”。选择下推增值税（普通）发票即生成与所选单据内容相同的红字发票；业务系统的单据需回相应业务系统下推红字单据。

    销售发票需要同时符合下列条件才能下推红字发票：

    a)     发票未核销完毕

    b)     发票中有正数行次

    c)     被选发票的单据金额－已经核销金额－发票关联金额＋发票关联且已经核销金额>0

    下推时原发票上的所有负数行不会携带到红字发票中。（“负数行”指数量或金额（增值税为“价税合计”）为负数的行次）。

4.3 新增、修改、删除、审核、打印、预览发票

      如果应收款管理系统不与销售系统联用，您可以在应收款管理系统进行新增、修改、删除、审核、打印销售发票等操作。如果与销售系统联用，建议你在销售系统录入发票。目前，应收款管理系统与销售系统的发票采用的是单向传递方式。销售系统录入的发票自动且强制传入应收款管理系统，但应收款管理系统录入的销售发票不能传递到销售管理系统。

 1、  在发票序时簿界面中您可以查看在销售系统录入的发票，但不能对该类发票进行修改、删除、审核、生成凭证操作。

 2、  发票的收款日期可以根据收款条件进行计算。在应收系统可以对收款计划进行修改、维护。

此处强调，如果用户同时使用销售系统与应收款管理系统，则销售发票的录入应在销售管理系统中进行。

• 新增发票

      单击【新增】，进入“发票新增”界面，发票分为普通发票与增值税发票两种类型，这两类发票的区别之处在于普通发票录入的单价为含税单价，增值税发票录入的单价为不含税单价。

        单据界面各项目

      现以销售增值税发票为例进行说明：见表4-1：

表4-1

      如果进行了信用管理，则保存时如果超过设置的信用额度，系统还会自动给予提示。

      下面是系统允许的有关数量、金额的一些特殊规则：见表4-2：

                                                                                   表4-2

        工具栏

      相关内容见表4-3：

表4-3

        菜单栏

      1、 文件：新增、保存、删除、复制、页面设置、打印预览、打印、打印设置、套打设置、消息、短信、邮件、退出；

      2、编辑：插入一行、删除一行、删除所有分录（只有光标在产品明细和收款计划才有效）；恢复、复制行、批量填充、查找、整单折扣分配；

      3、数据：资料查询、刷新、审核、取消审核、公式、凭证、附件；

      4、格式：行高、列宽、背景图案、冻结列、取消冻结列；

      5、选项：保存后立即新增、连续新增携带处理、选单时需要过滤条件、选单时关联整单、*号标识必录项、批量填充只填充本列为空的行、使用辅助计量单位。

      6、帮助：帮助手册。

      1、连续新增携带处理：在您连续新增录入单据的情况下，如果选择此选项，系统将会把刚刚保存的上张单据的内容携带到本章单据上。包括：核算项目类别、核算项目、部门、业务员、币别、汇率。此选项适用于应收应付系统所有的单据。

      2、单据头的“整单折扣额”在以下时点分配到分录行的“整单折扣分配额”：

      1）  录入或修改“整单折扣率”或“整单折扣额”后，将光标移至其它字段时；

      2）  点击“分配”按钮或“整单折扣分配”菜单或使用“分配”的快捷键；

      3）  单据保存时；

      4）  单据关联携带时。

      3、当存在“整单折扣额”时，修改单据体的相关字段，如涉及“整单折扣额” 变化的情况，不自动分配“整单折扣额”到分录行的“整单折扣分配额”，需要在点击“分配”或保存时触发重新分配各行的“整单折扣分配额”以及其他相关字段的计算。

      4、 销售增值税发票支持录入正数和负数并存的分录，因此应遵循以下原则进行整单折扣的分配：

如整单折扣金额为正数，则只在正数分录行进行分配；如为负数，则只在负数分录行进行分配。当方向不一致时，给出提示：“整单折扣金额与单据金额合计值方向相反，请调整！”，且控制不能保存。

        销售增值税发票多对多选单关联

      1、销售增值税发票的选项菜单增加”选单时关联整单”，默认不选上，光标所在行返回；选上则光标所在单据的所有行返回。

      2、销售增值税发票选单关联时，如果上游单据的部门和业务员不一致，则需要提示“选单的部门（业务员）不一致，是否继续？”，选择是则继续选单，但是发票的部门和业务员取第一张上游单据的部门和业务员，如果第一张上游单据没有部门和业务员信息，则往来依次取数，如果全部没有则为空；选择否则需要重新选单；

      3、销售增值税发票在进行复制和复制行处理时，不处理复制关联关系；

      4、多单选单时，控制选中单据必须同一核算项目以及同一币别，如果选中单据中存在不同核算项目名称或者不同币别的情况，不能进行下推操作，并且提示“选多张单据时，核算项目必须一致”或者“选多张单据时，币别必须一致”；

      5、发票选单关联时，上游单据序时簿仍按照系统的默认方案进行显示，用户需重新进行设置。

      6、对于蓝字发票—>红字发票线路，只处理将所有关联的蓝字发票上的“整单折扣金额”携带至红字发票的“整单折扣额”字段，不处理整单折扣金额的反写和扣减携带

• 修改发票

      新增后的销售发票可以进行修改。如果销售发票进行了审核、核销、生成凭证等其他业务操作，则不允许修改，如要修改则必须取消相关操作。对于销售管理系统生成的销售发票，则可以对收款计划、摘要进行修改。

• 删除发票

      在“发票序时簿”中选定要删除的销售发票，单击【删除】，可以进行删除操作。如果销售发票进行了审核、核销、生成凭证等其他业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。对于销售管理系统生成的发票，不可以进行删除操作。

• 审核发票

      在“销售发票新增”界面，或“销售发票修改”界面，单击【审核】，可以对销售发票进行审核操作。审核后的销售发票不允许修改。对于销售管理系统生成的销售发票，审核操作也在销售系统完成。应收款管理系统不能对此类发票进行审核操作。

• 生成凭证

      销售发票保存并审核后，单击【凭证】，或在销售发票序时簿界面，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖应收款管理〗→〖系统参数〗→“凭证处理”页签中选择了<使用凭证模板>，则发票上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。

• 复制发票

      销售发票保存后，单击【复制】，可进行复制销售发票操作，自动复制一张与原单内容一致的销售发票，销售发票上的源单类型、源单单号不能复制。通过复制销售发票可以加快发票的录入。复制后的销售发票自动为未审核、未核销状态。

      当“折扣额计算基础”选项值在“不含税金额”和“含税金额”之间切换后，发票复制时不根据新选项进行折扣额的重新计算。

• 打印、预览发票

      在销售发票界面，单击【打印】，可以打印销售发票；单击【预览】，可以预览销售发票。不过，打印、预览销售发票前必须先通过〖文件〗→〖套打设置〗选择销售发票对应的套打类型。

      由于KIS 旗舰版对应收应付单据使用新的单据模板，如果升级用户需要继续以前使用的单据套打必须重新定义全部的套打关键字，否则无法进行单据的打印和预览，并且是在工业单据套打或者商业单据套打重新指定单据类型后再定义套打关键字。如果升级用户不需要使用以前设置的单据套打，可以在套打设置中注册有“新单据”字样的单据套打即可。

4.4退出

      在“发票序时簿”界面，单击【退出】，退出发票的操作界面，返回金蝶KIS主界面。