1 功能介绍

       选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖其他应收单〗→〖其他应收单-维护〗进入其他应收单处理界面。主要功能如下：

• 设定应收单序时簿的查询条件 

• 浏览查询、引出、打印、预览应收单序时簿 

• 新增、修改、删除、审核、打印、预览其他应收单 

• 退出

2 应用场景

  该界面主要是用来对其他应收单进行各种维护，如新增、修改、删除等。 

3 路径

〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖其他应收单〗→〖其他应收单-维护〗

4 主要操作

4.1设定应收单序时簿的查询条件

      在系统弹出的应收单序时簿的“过滤条件设置”界面。在此界面中，将执行以下步骤：

事务类型，通过下拉菜单实现，内容包括其他应收单；

      1、输入查询条件， 包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。

      2、序时簿显示内容有其他应收单（即单据头字段的内容）和收款计划。具体的查询字段列表中单据头字段系统默认显示，至于收款计划的字段根据是否选上而显示。

      3、选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为或）组合“条件”页签的查询条件生成最终的查询条件。

      4、选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，至于收款计划中的字段根据是否选上而显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。

      5、保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用户”的选项，默认不选上，选中时目前操作者保存的查询方案其他用户只可以查看，其他用户不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。

      6、显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，至于收款计划中的字段根据是否选上而显示；可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。

      7、单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部）、记账状态（未做账、已做账、全部）和核销状态（未核销、部分核销、完全核销、全部）。

4.2浏览查询、引出、打印、预览应收单序时簿 

      在“其他应收单序时簿过滤条件”界面，单击【确认】，系统即进入“其他应收单序时簿”界面，界面中列示了所有满足条件的其他应收单。单击【取消】，则不进入“其他应收单序时簿”界面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶KIS云·旗舰版BOS用户手册”说明。

      在此界面中，将执行以下操作：

      1、查看、修改其他应收单；

      2、审核、成批审核、取消审核、成批反审其他应收单；

      3、查看、关联凭证；

      4、下推单据

      5、打印、预览应收单序时簿；

      6、打印、预览其他应收单；

      7、引出应收单序时簿；

      8、复制其他应收单。

• 查看、修改其他应收单

      在其他应收单序时簿上单击【查看】，可以调出其他应收单查看界面，在此界面不允许修改其他应收单，并且查看界面的所有内容均是灰显。

      在其他应收单序时簿上单击【修改】，可以调出其他应收单的修改界面，在此界面可以对其他应收单上的项目进行修改。

• 审核、成批审核、取消审核、成批反审其他应收单

      在其他应收单序时簿上单击【审核】，可以对其他应收单进行审核操作。选择〖编辑〗→〖取消审核〗，可以对其他应收单进行反审操作。通过〖成批审核〗、〖成批反审〗可以对其他应收单进行批量操作。可以审核、反审当前期间、以后期间的其他应收单，如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则不能反审以前期间的其他应收单。如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则〖成批审核〗、〖成批反审〗只对当前期间和以后期间的其他应收单有效。如果其他应收单进行了核销、生成凭证等操作或者被其他单据关联，，必须先取消相关操作才可以进行反审核处理。对于销售管理系统的应收类型销售费用发票传入应收款管理系统形成的其他应收单，应收款管理系统不允许进行审核和反审的操作。

• 查看、关联凭证

      在“其他应收单序时簿”界面，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖应收款管理〗→〖系统参数〗中选择了<使用凭证模板>，则在其他应收单序时簿上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。如果其他应收单已在金蝶KIS系统的其他子系统（销售系统除外）中生成了凭证，则不需重复生成凭证，可选择〖编辑〗→〖凭证信息〗，录入该其他应收单在其他子系统生成的凭证字号即可。如果要取消关联，则凭证号清为0即可。当应收款管理系统与销售系统结合使用时，销售系统的销售费用发票在销售系统生成凭证，此处只能查看，不能进行生成凭证或关联凭证操作。如果取消关联或者关联以前期间的凭证，系统会出现提示“单据期间小于当前期间，是否取消（继续）凭证关联”，用户根据实际情况慎用。

• 下推单据

      在其他应收单序时簿界面，单击【下推】可选择下推“收款单”、“应收退款单”、“其他应收单”。选择下推其他应收单即生成与所选单据内容相同的红字单据；业务系统的单据需回相应业务系统下推红字单据。

      原单据需要同时符合下列条件才能下推红字单据：

      1)   单据未核销完毕

      2)   单据中有正数行次

      3)   被选单据的单据金额－已经核销金额－单据关联金额＋单据关联且已经核销金额>0

下推时原单据上的所有负数行不会被携带到红字单据中。（“负数行”指数量或金额（增值税为“价税合计”）为负数的行次）

• 打印、预览应收单序时簿

      选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击【预览】，可预览“应收单序时簿”。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印应收单序时簿。

• 打印、预览其他应收单

      对其他应收单设置了单据套打后，可以选择〖文件〗→〖连续打印全部单据〗、〖连续打印所选单据〗、〖连续打印预览全部单据〗、〖连续打印预览所选单据〗对其他应收单进行连续打印和连续预览。

• 引出应收单序时簿

      选择〖文件〗→〖引出内部数据〗，可以引出应收单序时簿，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

• 复制其他应收单

     其他应收单序时簿上单击【复制】，或者在编辑菜单选择“按单复制”，可以对光标指定其他应收单进行按单复制功能，自动复制一张或多张与原单内容一致的其他应收单，系统出现相应提示“复制单据成功（源单据**号，新单据**号）”， 但其他应收单的源单类型、源单编号不能复制。复制生成的其他应收单是未审核、未核销状态。复制以前期间其他应收单时，系统将复制生成其他应收单的财务日期取为当前会计期间的第一天。

4.3新增、修改、删除、审核、打印、预览其他应收单

      其他应收单主要是指一些不涉及存货内容的单据，如应收管理费等。此类单据在其他应收单模块中录入。您可以对其他应收单进行新增、删除、、修改、审核、生成凭证等操作。

      对于系统自动生成的其他应收单则不允许随意删除等，包括以下四种情况生成的单据：

      应收票据转出或应收票据背书转应收款生成的其他应收单。即应收票据到期收不到款等情况进行转出处理时，系统会在应收单序时簿中自动增加一条应收单记录，该类单据摘要显示为“应收票据转出”或者“应收票据背书”的字样，并且其他应收单的单据类型是“应收票据转出”或者“应收票据背书”。您不能对此类其他应收单进行删除、修改金额、币别和汇率的处理，也不能进行生成凭证操作。如要删除该单据，只能在应收票据中进行“取消处理”的操作。但如果该其他应收单已进行了审核，则还必须先取消审核。该其他应收单对应的凭证字号自动取应收票据转出或应收票据背书处理时生成的凭证字号。如果该其他应收单未审核，则应收票据转出或者应收票据背书处理不能进行生成凭证操作。

      应收款转销时在应收单序时簿中生成的其他应收单，该类单据摘要显示“应收款转销”的字样，并且其他应收单的单据类型是“应收款转销”。您不能对此类其他应收单进行删除的处理，不能修改其他应收单的金额、币别和汇率，也不能进行生成凭证操作。如果需要删除该单据，在核销日志中反核销即可。但如果该其他应收单已进行了审核，则还必须先取消审核。该其他应收单对应的凭证字号自动取应收款转销生成的凭证字号。如果该其他应收单未审核，则应收款转销不能进行生成凭证操作。

      期初应收票据退票生成的其他应收单，该类单据摘要显示“期初应收票据退票”的字样，并且其他应收单的单据类型是“退票回冲单”。您不能对此类其他应收单进行删除的处理，不能修改其他应收单的金额、币别和汇率，也不能进行生成凭证操作。如果需要删除该单据，在核销日志中反核销即可。但如果该其他应收单已进行了审核，则还必须先取消审核。该其他应收单对应的凭证字号自动取期初应收票据退票生成的凭证字号。如果该其他应收单未审核，则期初应收票据退票不能进行生成凭证操作。

      销售管理系统应收类型销售费用发票传入应收款管理系统生成的其他应收单。您不能对该类单据进行删除、审核、反审核、生成凭证、关联凭证的操作。如要删除该单据，只能在销售管理系统进行操作。

• 新增其他应收单

      其他应收单与销售发票的最大区别在于其他应收单没有单据体的内容。即没有存货的信息资料。主要用于记录一些零星的应收账款，如应收管理

        单据界面各项目

      单击【新增】，进入“其他应收单新增”界面，下面对其他应收单的内容进行说明：见表4-4：

表4-4

      如果录入红字其他应收单，只需在金额栏添加负号即可。

        工具栏

      相关内容见表4-5：

表4-5

        菜单栏

      1、  文件：新增、保存、复制、页面设置、打印预览、打印、打印设置、套打设置；

      2、  编辑：插入一行、删除一行（只有光标在收款计划才有效）；复制行、批量填充；

      3、  数据：资料查询、刷新、审核、取消审核、凭证、附件；

      4、  选单：其他应收单；

      5、  格式：背景图案、冻结列、取消冻结列；

      6、  选项：保存后立即新增、选单时需要过滤条件、*号标识必录项、批量填充只填充本列为空的行、禁止下拉列表自动显示。

      如果进行了信用管理，则保存时如果超过设置的信用额度，系统还会自动给予提示。

        多对多选单处理

      参见收款单的处理。

        修改本位币金额的处理

      在系统参数中选上“允许修改本位币金额”后，其他应收单单据体上的本位币金额字段均可手工修改，但是不反算汇率；

      修改后，保证：金额（本位币）＝单据金额（本位币）＝收款金额（本位币）；

        其他处理

      其他应收单被收款单、应收退款关联后，不允许删除和修改；如果需要删除和修改，先在收款单、应收款单上删除关联关系；

• 修改其他应收单

      新增后的其他应收单可以进行修改。如果其他应收单进行了审核、核销、生成凭证等其他业务操作，则不允许修改，如要修改则必须取消相关操作。对于销售管理系统销售费用发票传入应收款管理系统生成的其他应收单，则可以对收款计划、年利率、摘要进行修改。对于系统自动生成的其他应收单不能修改金额、币别和汇率，系统自动生成的其他应收单包括应收票据转出、应收票据背书转应收款生成的其他应收单、应收款转销生成的其他应收单以及期初应收票据退票生成的其他应收单。

• 删除其他应收单

      在“应收单序时簿”中选定要删除的其他应收单，单击【删除】，可以进行删除操作。如果其他应收单进行了审核、核销、生成凭证等其他业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。您不能删除系统自动生成的其他应收单，包括应收票据转出、应收票据背书转应收款生成的其他应收单、应收款转销生成的其他应收单和期初应收票据退票生成的其他应收单。对销售管理系统的应收类型销售费用发票传入应收款管理系统生成的其他应收单也不能在应收款管理系统删除。

• 审核其他应收单

      在“其他应收单新增”界面，或“其他应收单修改”界面，单击【审核】，可以对其他应收单进行审核操作。审核后的其他应收单不允许修改。可以审核、反审当前期间、以后期间的单据，不能反审以前期间的单据。对于销售管理系统的应收类型销售费用发票传入应收款管理系统生成的其他应收单不允许在应收款管理系统审核和反审核。

• 生成凭证
  

      其他应收单保存并审核后，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖应收款管理〗→〖系统参数〗→“凭证处理”页签中选择了<使用凭证模板>，则在其他应收单上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。

• 复制其他应收单

      其他应收单保存后，单击【复制】，可进行复制其他应收单操作，自动复制一张与原单内容一致的其他应收单。但复制其他应收单时，原其他应收单关联的源单类型、源单编号不能复制。复制后的其他应收单自动为未审核、未核销状态。

• 打印、预览其他应收单

      在其他应收单界面，单击【打印】，可以打印其他应收单；单击【预览】，可以预览其他应收单。不过，打印、预览其他应收单前必须先通过〖文件〗→〖套打设置〗选择其他应收单对应的套打类型。

4.2.4 退出

      在“应收单序时簿”界面，单击【退出】，退出“其他应收单”的操作界面，返回到KIS主界面。