1 产品概述

1.1 产品介绍

应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。

该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。

1.2 主要功能

应收款管理系统主要的功能有：

    单据管理

    票据管理

    结算功能

    凭证处理

    坏账处理

    报表功能

    外币核算和期末调汇

    系统对账

    与现金系统的集成

2 亮点特性

2.1  有效的单据管理

单据管理：系统提供发票、其他应收单、收款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。

2.2 有效的票据管理

系统提供应收票据的跟踪管理，以利于企业随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。

2.3 灵活的结算功能

对于企业债权的结算，系统提供了包括到款结算、预收款冲应收款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。

2.4 灵活的凭证处理

系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。

2.5 支持坏账处理

系统提供了四种坏账准备计提的方式及坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。

2.6 强大的报表功能

系统及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，包括应收款明细表、汇总表、往来对账、到期债权列表、月结单等，并提供各种分析报表，包括账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

2.7  支持外币核算和期末调汇

系统可支持多种外币业务的处理，并且可以在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。

2.8 易用的系统对账

系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。

2.9 与现金系统的有效集成

通过收款单据和应收票据的系统传递，实现系统资源的共享，以减少重复劳动，提高劳动效率。

3 与其他系统

3.1 本系统在KIS ERP中的位置

3.2 与其他系统的接口

• 1 与销售管理系统的接口

销售系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收账款的核算。销售系统录入的应收类型费用发票传入应收款管理系统进行应收账款的核算。

• 2 与采购管理系统的接口

采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。

• 3  与应付款管理系统的接口

应付系统录入的采购发票与其他应付单与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。

应付系统录入的预付单、付款单与应收款管理系统进行预收冲预付、收款冲付款的核算。

• 4 与总账系统的接口

应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。

• 5 与现金管理系统的接口

现金系统与应收款管理系统的应收票据，收款单进行互相传递。现金系统传递过来的收款单支持在应收款管理系统进行选单操作。应收系统的单据可参与现金管理系统资金预测的取数。

• 6 与移动商务系统的接口

在应收系统的单据界面和序时簿界面提供发送短信、消息、邮件的功能。发送短信、邮件的时候，可发送短信或邮件的单据均设置了默认发送内容，也可以自行定义“可选字段”框中存在的字段设置为发送内容。

在预警平台提供应收款余额、当日到期债权、应收到期债权的预警设置及信息发布。

具体操作请参见《金蝶KIS云·旗舰版移动ERP系统用户手册》。