1 产品概述

1.1 产品介绍

总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

凭证处理

账表查询

往来对账

期末处理

2 业务流程图

3亮点特性

3.1标准化的凭证处理流程

为企业日常业务提供标准凭证处理流程，包括复核、审核、核准、过账等操作。支持日常外币核算、数量核算、核算项目辅助核算的业务处理。

3.2多重辅助核算

在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

3.3实用的现金流量管理

现金流量管理为企业用户提供一定期间的现金流入和现金流出信息，帮助分析和评价企业获取货币资金的能力，据以预测企业未来的产生现金流量的能力和财务状况提供依据。多样的指定方式：即可以支持凭证单张指定流量，也支持T型账户、附表项目进行直接法、间接法批量指定现金流量。同时还提供附表项目调整菜单，对附表项目进行调整。同时现金流量表可进行多级次，多币别的查询。

3.4实现往来业务的核算处理，精确计算账龄

提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确进行数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。

3.5强大的账簿报表查询

查询账簿报表时，可由总账追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息；有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据；提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询；具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

3.6期末处理流程

提供期末调汇、结转损益、自动转账、凭证预提、凭证摊销功能。自动转账生成凭证提供2种转账类型（普通转账、结转损益）；结转损益支持三种方式：按普通方式结转、按损益科目类型分别结转、按核算项目类别结转损益。

3.7与业务系统凭证无缝衔接

其他业务模块可以生成业务凭证传递至总账系统，实现成本核算准确无误，做到财务账目和业务数据准确一致。

4  本系统与其他系统的关联

5 名词解释