【概述】

系统预置的现金流量表只有主表项目,没有附表项目,需要添加现金流量附表项目,方案一是通过新增模板样式方案,再通过模板样式方案批量填充,方案二是下载本帖子下方的附件模板再导入。

【操作步骤】

一、通过模板样式方案批量填充

1、依次单击【报表】→【模板样式方案】,在模板样式方案中单击【新增】;

2、方案编码保存自动生成,方案名称自行定义,报表类型选择【个别报表】,样式类型选择【固定样式报表】;报表项目放大镜点进去,快捷过滤中根据自定义属性进行筛选,将筛选出来的附表项目全选后单击【返回数据】;

3、报表项目中下方选项默认采用默认设置即可;

4、单击【数据类型】页签,根据需要选择数据类型,此处根据系统预置报表模板的数据类型进行讲解;

5、数据类型选择如图所示,发现上期发生数数据类型,【自动取数】属性是“是”,这个是由于项目数据类型中勾选了【自动取数设置】,勾选【自动取数设置】时,批量填充后取数公式是根据项目公式取数,如果需要通过ACCTCASH函数取数,可以取消项目数据类型中【自动取数设置】选项;

6、取消项目数据类型中的【自动取数设置】后,重新在模板样式方案中选择下数据类型,返回结果如图所示;

7、单击【取数公式】页签,取数公式选择【ACCTCash】,本年累计数列的开始【起始期间】改为1,上期发生数列的【起始期间】、【结束期间】都改为-1,其他内容默认即可,不需要更改,如下图所示;

8、模板样式方案设置后单击保存即可。

9、打开需要添加现金流量附表项目报表模板,如下图所示,插入系统预置的现金流量表是没有附表内容的;

10、鼠标定位到“六、期末现金及现金等价物余额”下方单元格,然后单击【批量填充向导】,选择模板样式方案后进行批量填充;

11、将批量填充的项目名称行删除,调整下单元格格式,添加边框即可;

12、设置附表项目现金的期末余额、期间的期初余额、现金等价物的期末余额、现金等价物的期初余额取数公式,公式可参考下图设置,公式中库存现金1001和银行存款1002为现金类科目,1012其他货币资金为现金等价物;

13、上述操作完成后保存报表模板即可。

二、下载本帖子下方的附件模板再导入

本方案适用于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表都使用的是系统预置的报表模板,没有添加调整过报表内容的情况,如果报表模板有调整过于系统预置的模板不一致,此时引入就会覆盖原有的报表模板,为了避免覆盖已有的报表模板,可以新增一个模板模板再引入。

报表模板引入方式详见此帖子内容中的方案二:如何复制报表模板

【备注】以上解释适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本

系统预置四大报表（已添加现金流量附表项目）.zip