【概述】

个别报表上报前需要调整报表个别项目的数据,但是不需要调整实际账务,也就是“调表不调账”,此时就需要在个别报表调整分录管理中新增调整分录处理。调整分录可以手工录入也可以批量生成,调整分录很多且每期都需要生成的情况下可以使用批量生成功能。

【操作步骤】

一、手工录入的操作步骤

1、打开需要调整的个别报表,单击【合并】→【调整分录管理】,在调整分录列表对话框中单击【新增】,比如需要将资产负债表预付账款和应付账款期末数都调增,录入如图所示调整分录保存。

2、保存后将调整分录提交审核,可以直接在新增界面提交审核,也可以在调整分录列表中批量提交审核。

3、调整分录审核后,还需要在调整分录列表中选中调整分录,单击【重算】,只有操作这一步调整分录的数据才能反应到报表上,只录入调整分录不在调整分录列表中操作重算则调整分录不生效。

【注意】调整分录重算后,又再次操作了【数据】→【报表重算】,此时系统会提示“当前报表已包含调整分录数据,将进行全部重算并剔除调整分录数据,是否继续?”单击“是”则会将调整分录的数据剔除掉,单击“否”则不执行报表重算,如果需要操作报表重算更新数据,则报表重算后还需要在调整分录中重新操作重算,此时才能将调整分录的数据反应到报表上。

二、批量生成调整分录操作步骤

1、批量生成调整分录需要在合并报表调整分录模板中新增报前调整模板。

例如新增如下两个调整分录。

2、打开需要调整数据的个别报表,进入调整分录管理,单击【批量生成,】选择设置好的调整分录模板,单击【执行】即可批量生成调整分录。

3、调整分录生成后,提交审核再单击【重算】,与上面手工录入调整分录中的步骤3一致,此处不再赘述。

【备注】以上解释适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本