【应用场景】出纳管理参数中的“付款余额控制强度/付款余额控制点”,是在做出纳单据比如付款单、收款退款单等单据的时候检验当前的付款的金额是否超出出纳系统中的对应现金账号或者是银行账号下的余额的,以便更好把握出纳中的收入和支出。

【参数解析】

付款余额控制强度包括:禁止付款、预警提示、不予控制;付款余额控制点包括:审核、保存

▲选择禁止付款时,付款类单据保存/审核校验账户余额是否为负数,若为负数,不予保存/审核;

▲选择预警提示,付款类单据保存/审核校验账户余额是否为负数,若为负数,进行提示但不强控制;

▲选择不予控制,付款类单据保存/审核时不校验账户余额是否为负数。

▲这里的余额是指的银行存款日记账或者是银行存款日报表

1、付款余额控制强度:禁止付款;付款余额控制点:审核

2、付款余额控制强度:预警提醒;付款余额控制点:保存


如果需要继续付款,则点是即可

3、付款余额控制强度:不予控制;付款余额控制点:保存

4、特别说明:以上三种是出纳模块没有对接网银时的情况,假如星空出纳和网上银行模块对接了了银企互联且银行账号勾选了“支持网银”,付款单保存或审核提示超额,此处调用的是银行账号的实际余额,可以通过银行账户余额查询,查询目前此银行账号的最新余额 ,一般勾选了支持网银做付款单有此提示,就是本次付款超出了银行实际余额导致的,只能改小付款单上本次付款的金额后,再保存或者审核付款单。

 【备注】全文图片是在8.10.20230420版本上操作所附的截图