【概述】

标准系统在【财务会计】-【出纳管理】-【现金盘点】路径下提供现金盘点的功能记录记录企业现金盘点的业务。在支持自定义各币种的面值。自动根据盘点日期查询账面金额,根据所填写各面值的张数自动计算盘点金额以及与账面金额的差异。

【操作步骤】

1、因为【现金盘点表】上需要用到【业务员类型】为“财务人员”的基础资料,所以需要确保盘点的组织有添加了财务人员的业务员信息。在【基础管理】-【基础资料】-【公共资料】-【业务员列表】检查是否有新增【业务员类型】为“财务人员”的对应组织的员工任岗信息,如果没有,点击【新增】,新增的界面【业务员类型】选择“财务人员”,然后添加对应业务组织的财务人员信息。

2、标准系统支持在【财务会计】-【出纳管理】-【现金盘点】-【面值定义】定义各币种现金的面值,标准系统预设了人民币和美元的面值明细,如果实际企业盘点得出的相应面值对应库存金额如果标准系统没有的,可以自行修改添加,如果涉及其他币别的现金需要自行新增对应币别的面值。

3、进入【财务会计】-【出纳管理】-【现金盘点】-【现金盘点表】新增现金盘点表录入盘点数据。

填写【收款组织】、【盘点日期、【币别】、【出纳员】、【监盘员】字段信息,如果系统使用了现金账号基础资料,则需要填写对应的现金账号。系统会根据现金账号字段自动带出【账面金额】信息,然后按照实际盘点数据填写现金张数,系统会统计到单据头的【盘点金额字】段上,自动计算盘亏/盘盈金额。


4、目前标准系统现金盘点表只是一个记录现金盘点数据的单据。如果有盘盈和盘亏,需要根据实际盘盈和盘亏的原因,手工录入收付单以及账务处理。

【知识扩展】

现金账号的作用:https://vip.kingdee.com/questions/9007/answers/12509?channel_level=%E9%87%91%E8%9D%B6%E4%BA%91%E7%A4%BE%E5%8C%BA%7C%E6%90%9C%E7%B4%A2%7C%E7%BB%BC%E5%90%88&productLineId=1&isKnowledge=2

现金盘点表审核会自动更新现金日记账吗:https://vip.kingdee.com/questions/172030608749960704/answers/172030608783515136?share_fromuid=335108066263681280&productLineId=1&isKnowledge=2

【备注】

全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图