【概述】
业务应付模式,无发票模块,中途启用暂估冲回模式操作流程及注意事项

【操作流程】
应付管理参数切换模式

【注意事项】
历史模式是到票下推业务应付单,有暂估应付科目,并且用入库勾稽汇总表对暂估应付科目,应付款明细表核对应付账款
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是入库单/退料单审核自动生成着暂估应付单,到票下推财务应付单,财务应付单审核自动生成冲回单。那么注意的就是暂估应付科目的确认和历史模式就不一样了,需要调整凭证模板,暂估应付单或者上游库存单据确认暂估应付,冲回单冲回暂估应付,暂估应付对账报表改为应付未开票明细表,应付账款科目改为由财务应付单确认,应付账款对账报表不变,依旧为应付款明细表。建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证。

因为没有发票模块,又切换了暂估冲回模式,该模式下暂估应付对账用应付未开票明细表,这张表的暂估应付增加的逻辑是取的业务应付单和暂估应付单的成本,减少取的是销售发票和冲回单的成本,就导致原来没有下推发票的业务应付单一直存在于暂估应付的增加方,导致对账不平,如果能接受反结账到初始化,并且历史的业务应付单没有进行过开票核销(或者接受能反操作开票核销),可以数据库后台把业务应付单的立账类型修改为财务应付。

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图