【概述】
暂估冲回模式,有发票模块,中途启用业务应付模式操作流程及注意事项

【操作流程】
应付管理参数切换模式

【注意事项】
一、新模式为:到票下推业务应付单下推发票,应付单和发票同步生成,以应付单确认应付账款,有暂估应付科目
注意:切换到业务应付模式,若到票下推业务应付单下推发票,应付单和发票同步生成,以应付单确认应付账款。那么注意的就是暂估应付科目的确认和历史模式就不一样了,需要调整凭证模板,入库单等库存单据确认暂估应付科目,业务应付单结转暂估应付科目,用入库勾稽汇总表对暂估应付科目,应付账款科目改为由业务应付单确认,应付账款对账报表不变,依旧为应付款明细表。

二、新模式为:库存单据审核自动生成业务应付单,到票下推发票,以发票确认应付账款
注意:切换到该模式,暂估应付对账报表不变,依旧是应付未开票明细表,注意的就是需要调整凭证模板,业务应付单或者上游库存单据确认暂估应付科目,采购发票生成暂估应付减少科目。因为是发票确认应付,凭证模板调整为发票需要生成冲销暂估应付和确认应付账款的凭证,应付账款科目业务报表对账方案使用应付按发票对账。

建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证,切换模式后仍然不会影响历史单据下推,例如原暂估应付单还是可以下推财务应付单等。

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图