【概述】
业务应付模式,有发票模块,中途启用暂估冲回模式操作流程及注意事项

【操作流程】
应付管理参数切换模式

【注意事项】
一、历史模式是到票下推业务应付单下推采购发票,应付单和发票同步生成,以应付单确认应付账款,有暂估应付科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是入库单/退料单审核自动生成着暂估应付单,到票下推财务应付单,财务应付单审核自动生成冲回单。那么注意的就是暂估应付科目的确认和历史模式就不一样了,需要调整凭证模板,暂估应付单或者上游库存单据确认暂估应付,冲回单冲回暂估应付,暂估应付对账报表改为应付未开票明细表,应付账款科目改为由财务应付单确认,应付账款对账报表不变,依旧为应付款明细表。建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证。

二、历史模式是库存单据审核自动生成业务应付单,到票下推采购发票,以应付单确认应付账款,有暂估应付科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是入库单/退料单审核自动生成着暂估应付单,到票下推财务应付单,财务应付单审核自动生成冲回单。和历史模式一样,暂估应付和应付账款的对账报表依旧是不变的,用的都是应付未开票明细表和应付款明细表,唯一要注意的就是需要调整凭证模板,暂估应付单或者上游库存单据确认暂估应付,冲回单冲回暂估应付,应付账款科目改为由财务应付单确认,建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证。

三、历史模式是库存单据审核自动生成业务应付单,到票下推发票,以发票确认应付账款,有暂估应付科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是入库单/退料单审核自动生成着暂估应付单,到票下推财务应付单,财务应付单审核自动生成冲回单。暂估应付对账和历史模式一样不变,用应付未开票明细表对账,但是应付账款由财务应付单确认了,因为该模式下财务应付单就是发票,所以应付账款对账调整为应付款明细表对账。还要注意的就是需要调整凭证模板,暂估应付单或者上游库存单据确认暂估应付,冲回单冲回暂估应付,财务应付单确认应付账款科目。

【总结】
以上适用有暂估应付科目和无暂估应付科目,无论历史是哪种模式,切换模式之后都要重新配置凭证模板和对应的修改业务报表对账方案,建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证,切换模式后仍然不会影响历史单据下推,例如业务应付单还是可以下推采购发票进行开票核销等。

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图