资金报表对账

对账项目为资金时，包含现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额报表和应付票据余额报表对账

1. 现金科目按现金日记账对账

• 取现金期初单、出纳和资金业务单据（结算方式业务分类为现金业务）
  

• 由于报表数据是原币金额，支持外币对账；

• 核算维度支持现金账号和组织机构
  

• 过滤条件支持结算方式和现金账号

• 过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”，勾选时手续费和主款汇总显示一笔，勾选时手续费和主款分别显示
  

2.银行科目按银行存款日记账对账

• 银行账号报表数据来源：取银行存款期初单银行账号的期初余额、出纳和资金业务单据（结算方式业务分类为银行业务）的银行账号数据

• 内部账户报表数据来源：取银行存货期初单内部账户的期初余额，出纳和资金业务单据内部账户的数据
  

• 由于报表数据是原币金额，支持外币对账；

• 核算维度支持银行账号和组织机构（用于内部往来科目挂组织机构对账）；

• 过滤条件支持银行账号、内部账户和制单人；

• 过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”，勾选时手续费和主款汇总显示一笔，勾选时手续费和主款分别显示。如果收款单明细收款金额为100 手续费为1，不勾选显示两笔，一笔借方金额100 ，一笔贷方金额1，勾选时显示一笔借方金额99。
  

3.应收票据科目按应收票据余额表对账

• 由于报表数据是原币金额，支持外币对账；

• 核算维度支持客户、供应商、其他往来单位和组织机构；

• 过滤条件支持往来单位；

• 过滤参数支持分别取“银行承兑汇票”和“商业承兑汇票”（1.勾选一个则只已勾选的；2.两个都不勾选则排除这两种；3.勾选两个则取全部票据类型）

• 过滤参数“质押票据不计入余额”，“托管票据不计入余额”

• 
  

  注意事项：非期初应收票据都必须关联业务单据（收款单、付款退款单或者收款结算单）生成凭证。
  

4 .应付票据科目按应付票据余额明细表对账

• 由于报表数据是原币金额，支持外币对账；

• 核算维度支持客户、供应商、其他往来单位和组织机构；

• 过滤条件支持往来单位；

  注意事项：非期初应付票据都必须关联业务单据（付款单、收款退款单或者付款结算单）生成凭证。