资金日报表

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

资金日报表

资金日报表

资金日报表可展示公司或集团某一期间内的每一天的资金流入和流出、余额数。取数的来源是出纳系统的银行日记账。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖资金日报表弹出报表过滤界面:


注意:

1、 对于虚体公司查询,要点击【选择公司】按钮,对于实体公司则不需要。

2、 如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”,则不会弹出过滤界面,直接以上次设置的条件进入序时簿。


过滤条件要素

说          明

日期

按照日记账的业务日期进行过滤。

银行

不选即全选,可通过Ctrl或Shift多选。

查询内容

提供流入数、流出数、余额三种选择。


注意:因为报表是按照天数×查询内容的种类来显示列数的,列数有可能会很多,列数太多,会造成客户查看困难,所以,数据列控制为93列,在单选“余额数”的情况下,日期控制最多能查93天,在全选“流入数”、“流出数”、“余额数”的情况下,日期控制最多能查31天,在选择了任意两个的情况下,日期控制最多能查46天


按确定后进入报表界面。

提供按公司、按银行两种查询方式。







资金日报表

资金日报表资金日报表可展示公司或集团某一期间内的每一天的资金流入和流出、余额数。取数的来源是出纳系统的银行日记账。选择〖应用中心〗...
点击下载文档
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息