【银行账户交易情况分析】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【银行账户交易情况分析】-操作手册

银行账户交易情况分析

该表从银企互联系统取数,将银行的数据进行分析。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖银行账户交易情况分析弹出报表过滤界面:


注意:

1、 对于虚体公司查询,要点击【选择公司】按钮,对于实体公司则不需要。

2、 如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”,则不会弹出过滤界面,直接以上次设置的条件进入序时簿。


过滤条件要素

说          明

日期

提供日期选择器,默认是当月第一日。用户可以修改。

银行接口类别

银企直联的“银行接口类别”。

查询内容

提供期初数、流入数、流出数、余额数4种,可以多选,控制至少选一项。默认是单选“余额数”。

查询方式

提供按公司、公司+账户两种查询方式。默认是‘按公司’查询

按确定后进入报表界面。



【银行账户交易情况分析】-操作手册

银行账户交易情况分析该表从银企互联系统取数,将银行的数据进行分析。选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖银...
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