【费用报销单（报销）】-新增
费用报销单新增（网页端）
【用途与目的】
用户需要进行费用报销时，可以在EAS Cloud网页端进行新建费用报销单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用报销单〗
【使用时机】
用户申请报销时使用。
【栏位说明】
费用报销单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
报销人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
公司 | 是 | 费用单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
联系电话 | 否 | 报销人的联系电话 | 默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改 |
是否纯电票报销 | 否 | 报销采集的发票是否为纯电票 | 默认值为发票云模块的返回值，界面显示受参数CP039控制 |
发票/附件数 | 否 | 费用单据的发票数+发票附件数 | 默认值为发票云模块的返回值，界面显示受参数CP039控制 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
费用报销单的单据体-费用明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
业务类别 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖业务类别〗 | 按业务类别限定费用类型的选择范围 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受关联财务组织、关联成本中心的影响 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的影响 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
发生时间 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的发生时间 | 默认值为空 |
开票日期 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及发票的开票时间 | 默认值为空 |
币别 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗 | 费用清单所涉及业务使用的币别 | 默认值为本位币 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率 |
报销金额（不含税） | 是 | 手工录入 或 自动计算 | 费用清单所涉及业务的原币不含税申请金额 | 1、“含税”框不勾选，支持手工录入 2、“含税”框勾选，自动计算=报销金额（含税）/（1+税率） |
折本位币（不含税） | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币不含税金额 | 报销金额（不含税）*直接汇率 或报销金额（不含税）/间接汇率 |
税率（%） | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务相关的发票税率 | 默认值为0.00 |
税额 | 否 | 自动计算，支持修改 | 费用清单所涉及业务相关的发票税额 | 不含税金额*税率 |
报销金额（含税） | 是 | 手工录入 或 自动计算 | 费用清单所涉及业务的原币申请金额 | 1、“含税”框不勾选，自动计算=报销金额（不含税）+税额 2、“含税”框勾选，支持手工录入 |
折本位币 | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币申请金额 | 报销金额（含税）*直接汇率 或 报销金额（含税）/间接汇率 |
费用承担部门 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制 |
费用承担公司 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制 |
费用说明 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的费用说明 | 默认值为空 |
发票数量 | 否 | 根据选择的电子发票自动生成 | 费用分录关联的发票数量 | 界面显示受CP039控制 |
发票号码 | 否 | 根据选择的电子发票自动生成 | 费用分录关联的发票号码 | 界面显示受CP039控制 |
费用报销单的单据体-收款信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
收款人 | 是 | 报销单的收款人 | 默认值为默认收款信息维护的收款人。只支持新增分录选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息 |
开户银行 | 是 | 收款人的开户银行 | 默认值为默认收款信息维护的开户银行，不支持单独修改 |
开户地 | 否 | 开户银行的开户地 | 默认值为默认收款信息维护的开户地，不支持单独修改 |
银行账号 | 是 | 收款账号 | 默认值为默认收款信息维护的银行账号，不支持单独修改 |
币别 | 是 | 收款币别 | 默认值为收款信息维护的币别，支持F7选择，包括报销分录的所有币别和报销公司的本位币 |
汇率 | 是 | 收款汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为报销分录维护的汇率 |
原币金额 | 是 | 原币收款金额 | 手工录入 |
本位币金额 | 是 | 按本位币折算的原币金额 | 系统自动计算=原币金额*直接汇率 或 原币金额/间接汇率 |
费用报销单的单据体-发票分录（仅参数CP039为是时才会显示）
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
发票类型 | 是 | 报销发票的发票类型 | 不支持手工修改 |
发票号码 | 是 | 报销发票的发票号码 | 不支持手工修改 |
发票代码 | 是 | 报销发票的发票代码 | 不支持手工修改 |
价税合计 | 是 | 报销发票的价税合计 | 不支持手工修改 |
税率（%） | 是 | 报销发票的税率 | 不支持手工修改 |
税额 | 是 | 报销发票的税额 | 不支持手工修改 |
开票公司 | 是 | 报销发票的销售方名称 | 不支持手工修改 |
开票日期 | 是 | 报销发票的开票日期 | 不支持手工修改 |
税收分类编码 | 是 | 报销发票的税收分类编码 | 不支持手工修改 |
进项类型 | 否 | 进项抵扣类型 | 只支持在财务核定环节修改，支持文本输入 或 F7查询（来源路径：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖进项类型〗） |
是否抵扣 | 是 | 报销发票的是否抵扣判断 | 根据发票分类设置取发票映射的是否抵扣默认值，只支持在财务核定环节修改 |
抵扣税额 | 否 | 进项抵扣税额 | 是否抵扣为是，抵扣税额默认发票税额； 是否抵扣为否，抵扣税额默认为0.00 |
转出税额 | 否 | 进项税转出的税额 | 只支持在财务核定环节修改， 转出税额的取值范围为【0,抵扣税额】 |
转出原因 | 否 | 进项税转出的原因 | 只支持在财务核定环节修改，支持文本输入 或 F7查询（来源路径：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖进项税转出单维护〗{转出原因}） |
查验状态 | 是 | 报销发票的查验结果 | 不支持手工修改 |
人工查验说明 | 否 | 发票查验不通过，需要填写人工查验说明 | 只支持在财务核定环节修改 |
【操作说明】
1.操作前提
费用的基础资料已设置。
2.操作步骤
手工新增模式
在EAS Cloud网页端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用报销单〗，点【新增】按钮。
关联生成模式－推式生成
在EAS Cloud网页端端登录以后，在费用申请单序时簿选择一张可报销的费用申请单，再点【关联生成】按钮，从中选择生成费用报销单的转换规则，确定以后系统会生成一张核销申请的费用报销单。
在EAS Cloud网页端登录以后，在借款单序时簿选择一张可报销的借款单，再点【关联生成】按钮，从中选择生成费用报销单的转换规则，确定以后系统会生成一张核销借款的费用报销单。
3.系统业务规则
费用报销单新建并提交时，系统会校验必填字段并检查预算（与预算联用时）。提交后，费用报销单变为“已提交”状态，此时的费用报销单可以由制单人继续修改，如果审核人审核过费用报销单，则单据不能修改。
单独新建的报销单，修改“已提交”的单据，如果费用管理参数CP001（与预算集成）为“是”，则先全部返还预算，再根据修改后的费用类型和金额重新扣减预算。
费用报销单在核定金额时，注意核定金额只能小于或等于申请金额。如果费用管理参数CP001（与预算集成）为“是”，系统会根据两个金额的差值返还相应费用类型上的预算。
如果报销人有默认的收款信息，单据在新增时会自动带出默认的收款信息。
费用报销单新增（客户端）
【用途与目的】
用户需要进行费用报销时，可以在EAS Cloud客户端进行新建费用报销单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖费用报销单〗
【使用时机】
用户申请报销时使用。
【栏位说明】
费用报销单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
名称 | 是 | 单据信息的简单描述 | 默认值为“费用报销单” |
申请人公司 | 是 | 费用单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
申请人部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
报销人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
联系电话 | 否 | 报销人的联系电话 | 默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改 |
费用支付部门 | 是 | 实体成本中心 | 先选择费用支付公司，费用支付部门过滤委托此费用支付公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制 |
费用支付公司 | 是 | 实体财务组织 | 先选择费用支付部门，费用支付公司自动默认值为费用支付部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制 |
费用承担对象 | 否 | 成本对象 | 默认值为空，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖成本数据〗->〖成本对象〗） |
本位币 | 是 | 主币 | 默认值为申请人公司设置的本位币，不支持手工修改 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
紧急程度 | 是 | 费用单据的紧急程度 | 默认值为低，支持下拉选择（高、中、低） |
附件数 | 否 | 费用单据的附件数 | 1、未上传附件，附件数=填写附件数 2、已上传附件 |
