单据编号

是

单据编号

建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成

公司

是

费用单据的主业务组织

默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改

部门

是

申请人的行政组织

默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织

申请人

是

申请人的职员名称

默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制

职位

是

申请人在申请人部门对应的职位

默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位

申请日期

是

费用单据的申请日期

默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改

联系电话

否

申请人的联系电话

默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改

费用承担部门

是

实体成本中心

先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制

费用承担公司

是

实体财务组织

先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制

事由

否

费用单据的事由

默认值为空，支持手工修改

费用类型

是

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗

与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制

受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制

项目

否

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗

与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制

界面显示受参数CP033控制

开始日期

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的开始日期

默认值为空

结束日期

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的结束日期

默认值为空

出发地点

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的出发地点

默认值为空

目的地点

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的目的地点

默认值为空

交通工具

是

枚举值：

飞机、火车、高铁、轮船、汽车、其它

费用申请所涉及出差事项使用的交通工具

默认值为“汽车”，支持修改

币别

是

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗

费用申请所涉及出差事项使用的币别

默认值为本位币

汇率

是

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗

取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率

币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率

长途交通费

否

手工录入

出差预支的长途交通费

默认值为0.00

市内交通费

否

手工录入

出差预支的市内交通费

默认值为0.00

住宿费

否

手工录入

出差预支的住宿费

默认值为0.00

其它

否

手工录入

出差预支的其他费用

默认值为0.00

原币申请金额

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的原币申请金额

默认值为0.00

本位币申请金额

是

自动计算

按本位币折算的原币申请金额

原币申请金额*直接汇率 或 原币申请金额/间接汇率

费用承担部门

是

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗

实体成本中心

先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制

费用承担公司

是

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗

实体财务组织

先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制

支付方式

是

结算方式

默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗）

收款人

是

出差借款的收款人

默认值为默认收款信息维护的收款人。支持F7选择（来源路径：〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖收款信息〗）过滤收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息

收款银行

是

收款人的开户银行

默认值为默认收款信息维护的开户银行，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖行名行号设置〗）

开户地

否

开户银行的开户地

默认值为默认收款信息维护的开户地，不支持修改，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖开户地区设置〗）

银行账号

是

收款账号

默认值为默认收款信息维护的银行账号，支持修改

币别

是

收款币别

默认值为收款信息维护的币别，支持F7选择，包括报销分录的所有币别和报销公司的本位币

汇率

是

收款汇率

币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为报销分录维护的汇率

原币金额

是

原币收款金额

手工录入

本位币金额

是

本位币收款金额

系统自动计算=原币金额*直接汇率 或 原币金额/间接汇率

单据编号

是

单据编号

建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成

名称

是

单据信息的简单描述

默认值为“出差借款单”

申请人公司

是

费用单据的主业务组织

默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改

申请人部门

是

申请人的行政组织

默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织

申请人

是

申请人的职员名称

默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制

职位

是

申请人在申请人部门对应的职位

默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位

申请日期

是

费用单据的申请日期

默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改

联系电话

否

申请人的联系电话

默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改

费用支付部门

是

实体成本中心

先选择费用支付公司，费用支付部门过滤委托此费用支付公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制

费用支付公司

是

实体财务组织

先选择费用支付部门，费用支付公司自动默认值为费用支付部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制

费用承担对象

否

成本对象

默认值为空，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖成本数据〗->〖成本对象〗）

本位币

是

主币

默认值为申请人公司设置的本位币，不支持手工修改

支付方式

是

结算方式

默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗）

紧急程度

是

费用单据的紧急程度

默认值为低，支持下拉选择（高、中、低）

预计还款日

是

预计未用款项的还款日期

默认值为新建单据的当前日期往后三个月的日期。借款单首次提交时，系统校验预计还款日必须大于当前日期

允许超额报销

是

是否允许下游单据超额报销

系统自动计算

借款金额

否

出差借款单的申请金额

系统自动计算

核定金额

否

出差借款单的核定金额

系统自动计算

已付金额

否

出差借款单已经付款的金额

系统自动计算

未付金额

否

出差借款单还未付款的金额

系统自动计算

已冲账金额

否

出差借款单已经报销的金额

系统自动计算

已还款金额

否

出差借款单已经还款的金额

系统自动计算

借款余额

否

出差借款单待用待还的金额

系统自动计算

事由

否

费用单据的事由

默认值为空，支持手工修改

审核人

否

在工作流中审核费用单据的人

系统自动计算

审核日期

否

审核人审核费用单据结束的日期

系统自动计算

反审核意见

否

审核人反审核费用单据时填写的意见

系统自动计算

反审核人

否

在工作流或费用核算序时簿中反审核费用单据的人

系统自动计算

更改人

否

单据的最后修改人

系统自动计算

修改日期

否

单据的最后修改日期

系统自动计算

制单人

否

创建单据的人

系统自动计算