【费用申请单(报销)】-新增

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【费用申请单(报销)】-新增

费用申请单新增(网页端)

【用途与目的】

用户需要进行费用申请时,可以在EAS Cloud Web报销工作台进行新建费用申请单操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用申请单〗

【使用时机】

用户申请费用时使用。

【栏位说明】

费用申请单的单据头

      名称

    必填

       业务含

                                            控制规则

单据编号

单据编号

建议配置编码规则,默认值按编码规则自动生成

公司

费用单据的主业务组织

默认值为当前登录的实体财务组织,不支持手工修改

部门

申请人的行政组织

默认值为申请人主职位所在的行政组织,支持F7选择,过滤所有委托申请人公司记账的行政组织

申请人

申请人的职员名称

默认值为制单人,支持F7选择,该字段的选择范围受CP044控制

职位

申请人在申请人部门对应的职位

默认值为申请人在申请人部门对应的主职位,支持F7选择,过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位

申请日期

费用单据的申请日期

默认值为新建单据的当前日期,支持手工修改

联系电话

申请人的联系电话

默认值为申请人的手机号(来源路径:〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}),支持手工修改

费用承担部门

实体成本中心

先选择费用承担公司,费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

费用承担公司

实体财务组织

先选择费用承担部门,费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

可超额控制

是否允许下游单据超额报销

默认值受CP017控制,如果不允许超额报销,则下游单据的报销额不能超出费用申请单的可用金额

事由

费用单据的事由

默认值为空,支持手工修改

费用申请单的单据体-费用明细

      名称

     必填

         数据来源

       业务含义

             控制规则

费用类型

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗

与预算集成时,支持按不同的费用类型进行预算控制

受对应分录行费用承担公司的控制,也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制

项目

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗

与预算集成时,支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制

界面显示受参数CP033控制

币别

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗

费用清单所涉及业务使用的币别

默认值为本位币

汇率

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗

取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率

币别为本位币,默认值为1;币别为外币,默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率

原币申请金额

手工录入

费用清单所涉及业务的原币申请金额

默认值为0.00

本位币申请金额

自动计算

按本位币折算的原币申请金额

原币申请金额*直接汇率 或 原币申请金额/间接汇率

费用承担部门

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗

实体成本中心

先选择费用承担公司,费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

费用承担公司

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗

实体财务组织

先选择费用承担部门,费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

申请原因

手工录入

费用清单所涉及业务的申请原因

默认值为空

【操作说明】

1.操作前提

    • 费用的基础资料已设置。

2.操作步骤

      • 手工新增模式

        1. 在EAS Cloud网页端登录以后,选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用申请单〗,点【新增】按钮。

3.系统业务规则

    • 费用申请单新建并提交时,系统会校验必填字段并检查预算(与预算联用时)。提交后,费用申请单变为“已提交”状态,此时的费用申请单可以由制单人继续修改,如果审核人审核过费用申请单,则单据不能修改。

    • 费用申请单在核定金额时,注意核定金额只能小于或等于申请金额。如果CP001(与预算集成)和CP030(申请单是否使用预算)都为“是”,系统会根据两个金额的差值返还相应费用类型上的预算。


修改“已提交”的单据,如果费用管理参数CP001(与预算集成)和CP030(申请单是否使用预算)为“是”,则先全部返还预算,再根据修改后的费用类型和申请金额重新扣减预算。


费用申请单新增(客户端)

【用途与目的】

用户需要进行费用申请时,可以在EAS Cloud客户端进行新建费用申请单操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖费用申请单〗

【使用时机】

用户申请费用时使用。

【栏位说明】

费用申请单的单据头

名称

必填

业务含义

控制规则

单据编号

单据编号

建议配置编码规则,默认值按编码规则自动生成

名称

单据信息的简单描述

默认值为费用申请单”

申请人公司

费用单据的主业务组织

默认值为当前登录的实体财务组织,不支持手工修改

申请人部门

申请人的行政组织

默认值为申请人主职位所在的行政组织,支持F7选择,过滤所有委托申请人公司记账的行政组织

申请人

申请人的职员名称

默认值为制单人,支持F7选择,该字段的选择范围受CP044控制

职位

申请人在申请人部门对应的职位

默认值为申请人在申请人部门对应的主职位,支持F7选择,过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位

申请日期

费用单据的申请日期

默认值为新建单据的当前日期,支持手工修改

联系电话

申请人的联系电话

默认值为申请人的手机号(来源路径:〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}),支持手工修改

费用支付部门

实体成本中心

先选择费用支付公司,费用支付部门过滤委托此费用支付公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

费用支付公司

实体财务组织

先选择费用支付部门,费用支付公司自动默认值为费用支付部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

费用承担对象

成本对象

默认值为空,支持F7选择(来源路径:〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖成本数据〗->〖成本对象〗)

本位币

主币

默认值为申请人公司设置的本位币,不支持手工修改

支付方式

结算方式

默认值为默认的结算方式,支持F7选择(来源路径:〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗)

紧急程度

费用单据的紧急程度

默认值为低,支持下拉选择(高、中、低)

允许超额报销

是否允许下游单据超额报销

默认值受CP017控制,如果不允许超额报销,则下游单据的报销额不能超出费用申请单的可用金额

已用金额

已关联的下游单据占用的金额

系统自动计算

可用金额

新增关联下游单据可用的金额

系统自动计算

总金额

申请人填报的申请总金额

系统自动计算

核定总金额

财务人员核定确认的申请总金额

系统自动计算

事由

费用单据的事由

默认值为空,支持手工修改

审核人

在工作流中审核费用单据的人

系统自动计算

审核日期

审核人审核费用单据结束的日期

系统自动计算

反审核意见

审核人反审核费用单据时填写的意见

系统自动计算

反审核人

在工作流或费用核算序时簿中反审核费用单据的人

系统自动计算

更改

单据的最后修改人

系统自动计算

修改日期

单据的最后修改日期

系统自动计算

制单人

创建单据的人

系统自动计算

制单日期

创建单据的日期

系统自动计算

费用申请单的单据体-费用明细

名称

必填

数据来源

业务含义

控制规则

费用类型

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗

与预算集成时,支持按不同的费用类型进行预算控制

受对应分录行费用支付公司的控制,也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制

项目

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗

与预算集成时,支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制

界面显示受参数CP033控制

申请原因

手工录入

费用清单所涉及业务的申请原因

默认值为空

币别

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗

费用清单所涉及业务使用的币别

默认值为本位币

汇率

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗

取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率

币别为本位币,默认值为1;币别为外币,默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率

费用支付部门

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗

实体成本中心

先选择费用支付公司,费用支付部门过滤委托此费用支付公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

费用支付公司

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗

实体财务组织

先选择费用支付部门,费用支付公司自动默认值为费用支付部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制,界面显示受CP046控制

原币申请金额

手工录入

费用清单所涉及业务的原币申请金额

默认值为0.00

本位币申请金额

自动计算

按本位币折算的原币申请金额

原币申请金额*直接汇率 或 原币申请金额/间接汇率

原币核定金额

手工录入

财务人员核定确认的原币申请金额

核定单据,原币核定金额不能大于原币申请金额。单据启用预算控制且原币核定金额小于原币申请金额时,系统根据原币核定金额小于原币申请金额的差额返还预算

本位币核定金额

自动计算

按本位币折算的原币核定金额

原币核定金额*直接汇率 或 原币核定金额/间接汇率

备注

手工录入

费用清单所涉及业务的补充描述

默认值为空


【操作说明】

1.操作前提

    • 单据的新增权限已设置。

    • 费用的基础资料已设置。

    • 用户登录实体财务组织。

2.操作步骤

      • 手工新增模式

        1. 在EAS Cloud客户端登录以后,选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖费用申请单〗,点【新增】按钮。

3.系统业务规则

    • 费用申请单新建并提交时,系统会校验必填字段并检查预算(与预算联用时)。提交后,费用申请单变为“已提交”状态,此时的费用申请单可以由制单人继续修改,如果审核人审核过费用申请单,则单据不能修改。

    • 费用申请单在核定金额时,注意核定金额只能小于或等于申请金额。如果CP001(与预算集成)和CP030(申请单是否使用预算)都为“是”,系统会根据两个金额的差值返还相应费用类型上的预算。


修改“已提交”的单据,如果费用管理参数CP001(与预算集成)CP030(申请单是否使用预算)为“是”,则先全部返还预算,再根据修改后的费用类型和申请金额重新扣减预算


【费用申请单(报销)】-新增

费用申请单新增(网页端)【用途与目的】 用户需要进行费用申请时,可以在EAS Cloud Web报销工作台进行新建费用申请单操作。【操作路径...
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