单据编号

是

单据编号

建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成

公司

是

单据的主业务组织

默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改

部门

是

申请人的行政组织

默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织

报销人

是

申请人的职员名称

默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制

职位

是

申请人在申请人部门对应的职位

默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位

申请日期

是

费用单据的申请日期

默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改

联系电话

否

报销人的联系电话

默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改

附件数

否

费用单据的附件数

默认值为费用单据关联的附件数（来源路径：〖企业建模〗->〖业务规则〗->〖附件管理〗）

是否纯电票报销

否

报销采集的发票是否为纯电票

默认值为发票云模块的返回值，界面显示受参数CP039控制

发票/附件数

否

费用单据的发票数+发票附件数

默认值为发票云模块的返回值，界面显示受参数CP039控制

事由

否

费用单据的事由

默认值为空，支持手工修改

业务类别

是

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖业务类别〗

按业务类别限定费用类型的选择范围

受对应分录行费用承担公司的控制，也受关联财务组织、关联成本中心的影响

费用类型

是

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗

与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制

受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的影响

项目

否

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗

与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制

界面显示受参数CP033控制

开始日期

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的开始日期

默认值为空

结束日期

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的结束日期

默认值为空

开始地点

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的出发地点

默认值为空

结束地点

是

手工录入

费用申请所涉及出差事项的目的地点

默认值为空

交通工具

是

枚举值：

飞机、火车、高铁、轮船、汽车、其它

费用申请所涉及出差事项使用的交通工具

默认值为“汽车”，支持修改

开票日期

否

手工录入

费用申请所涉及发票的开票时间

默认值为空

币别

是

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗

费用申请所涉及出差事项使用的币别

默认值为本位币

汇率

是

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗

取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率

币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率

不含税市内交通费

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的不含税市内交通费

1、“含税”框不勾选，支持手工录入

2、“含税”框已勾选，自动计算=市内交通费-市内交通费税额

市内交通费税率（%）

否

手工录入

市内交通费适用的税率

默认值为0.00

市内交通费税额

否

自动计算，支持修改

和市内交通费有关的税额

1、“含税”框框不勾选，自动计算=不含税市内交通费*市内交通费税率

2、“含税”框已勾选，自动计算=市内交通费*市内交通费税率/（1+市内交通费税率）

市内交通费

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的含税市内交通费

1、“含税”框已勾选，支持手工录入

2、“含税”框不勾选，自动计算=不含税市内交通费+市内交通费税额

不含税长途交通费

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的不含税长途交通费

1、“含税”框不勾选，支持手工录入

2、“含税”框已勾选，自动计算=长途交通费-长途交通费税额-民航发展基金

长途交通费税率（%）

否

手工录入

长途交通费适用的税率

默认值为0.00

长途交通费税额

否

自动计算，支持修改

和长途交通费有关的税额

1、“含税”框不勾选，自动计算=不含税长途交通费（不包含民航发展基金）*长途交通费税率

2、“含税”框已勾选，自动计算=（长途交通费-民航发展基金）*长途交通费税率/（1+长途交通费税率）

长途交通费

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的含税长途交通费

1、“含税”框已勾选，支持手工录入

2、“含税”框不勾选，自动计算=不含税长途交通费+长途交通费税额+民航发展基金

不含税住宿费

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的不含税住宿费

1、“含税”框不勾选，支持手工录入

2、“含税”框已勾选，自动计算=住宿费-住宿费税额

税率（%）

否

手工录入

住宿费适用的税率

默认值为0.00

税额

否

自动计算，支持修改

和住宿费有关的税额

1、“含税”框不勾选，自动计算=不含税住宿费*住宿费税率

2、“含税”框已勾选，自动计算=住宿费*住宿费税率/（1+住宿费税率）

住宿费

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的含税住宿费

1、“含税”框已勾选，支持手工录入

2、“含税”框不勾选，自动计算=不含税住宿费+住宿费税额

不含税其他费用

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的不含税其他费用

1、“含税”框不勾选，支持手工录入

2、“含税”框已勾选，自动计算=其他费用-其他费用税额

税率（%）

否

手工录入

其他费用适用的税率

默认值为0.00

税额

否

自动计算，支持修改

和其他费用有关的税额

1、“含税”框不勾选，自动计算=不含税其他费用*其他费用税率

2、“含税”框已勾选，自动计算=其他费用*其他费用税率/（1+其他费用税率）

其他费用

否

手工录入 或 自动计算

申请报销的含税其他费用

1、“含税”框已勾选，支持手工录入

2、“含税”框不勾选，自动计算=不含税其他费用+其他费用税额

出差补助费

否

手工录入

申请报销的出差补助费

默认值为0.00

原币不含税金额（含民航发展基金）

是

自动计算

费用清单所涉及业务的原币不含税申请金额

自动计算=不含税市内交通费+不含税长途交通费+不含税住宿费+不含税其他费用+出差补助费+民航发展基金

本位币不含税金额（含民航发展基金）

是

自动计算

按本位币折算的原币不含税金额

原币不含税金额（含民航发展基金）*直接汇率 或 原币不含税金额/间接汇率

原币申请金额

是

自动计算

费用清单所涉及业务的原币申请金额

自动计算=市内交通费+长途交通费+住宿费+其他费用+出差补助费

本位币申请金额

是

自动计算

按本位币折算的原币申请金额

原币申请金额*直接汇率 或 原币申请金额/间接汇率

费用承担部门

是

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗

实体成本中心

先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制

费用承担公司

是

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗

实体财务组织

先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制

发票数量

否

根据选择的电子发票自动生成

费用分录关联的发票数量

界面显示受CP039控制

发票号码

否

根据选择的电子发票自动生成

费用分录关联的发票号码

界面显示受CP039控制

支付方式

是

结算方式

默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗）

收款人

是

报销单的收款人

默认值为默认收款信息维护的收款人。只支持新增分录选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息

开户银行

是

收款人的开户银行

默认值为默认收款信息维护的开户银行，不支持单独修改

开户地

否

开户银行的开户地

默认值为默认收款信息维护的开户地，不支持单独修改

银行账号

是

收款账号

默认值为默认收款信息维护的银行账号，不支持单独修改

币别

是

收款币别

默认值为收款信息维护的币别，支持F7选择，包括报销分录的所有币别和报销公司的本位币

汇率

是

收款汇率

币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为报销分录维护的汇率

原币金额

是

原币收款金额

手工录入

本位币金额

是

按本位币折算的原币金额

系统自动计算=原币金额*直接汇率 或 原币金额/间接汇率

发票类型

是

报销发票的发票类型

不支持手工修改

发票号码

是

报销发票的发票号码

不支持手工修改

发票代码

是

报销发票的发票代码

不支持手工修改

价税合计

是

报销发票的价税合计

不支持手工修改

税率（%）

是

报销发票的税率

不支持手工修改

税额

是

报销发票的税额

不支持手工修改

开票公司

是