【出差申请单（报销）】-新增

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【出差申请单（报销）】-新增

出差申请单新增（网页端）

【用途与目的】

用户需要进行出差申请时，可以在EAS Cloud网页端进行新建出差申请单操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖出差申请单〗

【使用时机】

用户申请出差时使用。

【栏位说明】

出差申请单的单据头

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编号	是	单据编号	建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成
公司	是	单据的主业务组织	默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改
部门	是	申请人的行政组织	默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织
申请人	是	申请人的职员名称	默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制
职位	是	申请人在申请人部门对应的职位	默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位
申请日期	是	费用单据的申请日期	默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改
联系电话	否	申请人的联系电话	默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改
费用承担部门	是	实体成本中心	先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制
费用承担公司	是	实体财务组织	先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制
预计天数	否	预计出差天数	默认值为Σ（分录行结束日期-开始日期+1），支持手工修改
出差类型	否	单据的出差类型	默认值为空，支持下拉选择（来源路径：〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖出差类型〗）
允许超额报销	是	是否允许下游单据超额报销	默认值受CP017控制，界面显示受CP001和CP051控制，如果不允许超额报销，则下游单据的报销额不能超出出差申请单的可用余额

出差申请单的单据体-我的行程

名称	必填	数据来源	业务含义	控制规则
开始日期	是	手工录入	申请清单所涉及出差事项的开始日期	默认值为空
结束日期	是	手工录入	申请清单所涉及出差事项的结束日期	默认值为空
出发地点	是	手工录入	申请清单所涉及出差事项的出发地点	默认值为空
目的地点	是	手工录入	申请清单所涉及出差事项的目的地点	默认值为空
交通工具	是	枚举值：飞机、火车、高铁、轮船、汽车、其它	申请清单所涉及出差事项使用的交通工具	默认值为“汽车”，支持修改
费用类型	是	〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗	与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制	受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的影响，界面显示受CP001和CP051控制
项目	否	〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗	与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制	界面显示受参数CP033控制
币别	是	〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗	申请清单所涉及出差事项使用的币别	默认值为本位币
汇率	是	〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗	取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率	币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率
申请金额	是	手工录入	申请清单所涉及出差事项的原币申请金额	默认值为0.00
本位币申请金额	是	自动计算	按本位币折算的原币申请金额	原币申请金额*直接汇率或原币申请金额/间接汇率
费用承担部门	是	〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗	实体成本中心	先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制
费用承担公司	是	〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗	实体财务组织	先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制

【操作说明】

1.操作前提

费用的基础资料已设置。

2.操作步骤

手工新增模式

在EAS Cloud网页端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖出差申请单〗，点【新增】按钮。

3.系统业务规则

出差申请单新建并提交时，系统会校验必填字段并检查预算（与预算联用时）。提交后，出差申请单变为“已提交”状态，此时的出差申请单可以由制单人继续修改，如果审核人审核过出差申请单，则单据不能修改。
出差申请单在核定金额时，注意核定金额只能小于或等于申请金额。如果CP001（与预算集成）和CP051(出差申请单是否扣减预算)都为“是”，系统会根据两个金额的差值返还相应费用类型上的预算。

修改“已提交”的单据，如果费用管理参数CP001（与预算集成）和参数CP051(出差申请单是否扣减预算)为“是”，则先全部返还预算，再根据修改后的费用类型和金额重新扣减预算。

出差申请单新建（客户端）