【统计用途】
调汇历史信息表用于对调汇信息的汇总查询,主要是用来反映科目的调汇历史记录情况,根据调汇记录可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。调汇历史信息表的账务数据,包括查询科目的原币名称、方向、原币金额、调整前汇率、调整前本位币金额、调整后汇率、调整后本位币金额、调整前后本位币差额等项目的总账数据。
EAS调汇历史信息表提供了:
查询特定期间内科目的调汇信息。
提供明细科目的汇兑收益或者损失情况。
【统计条件】
过滤条件 | 说明 |
会计期间 | 选择报表的会计年期。 |
科目代码 | 查询调汇历史信息表时科目代码的起止范围。 |
币别 | 选择输出哪一种币别的报表,并提供了〖所有币别〗,可将所有币别全部显示出来。 |
【统计结果】
1.总体规则
调汇历史信息表统计了符合查询条件的原币名称、方向、原币金额、调整前汇率、调整前本位币金额、调整后汇率、调整后本位币金额、调整前后本位币差额。
• 原币名称
根据选择的币别,展示对应币别的名称。
• 方向
根据选择的币别,展示对应币别的余额方向。
• 原币金额
根据选择的币别,展示对应币别的原币余额。
• 调整前汇率
根据选择的币别,展示对应币别调汇前的汇率值。调整前汇率=调整前本位币余额/原币余额。
• 调整前本位币金额
根据选择的币别,展示对应币别调汇前的本位币金额。
• 调整后汇率
根据选择的币别,展示对应币别调汇时对应币别的汇率值,即取自当前会计期间“期末调汇”流程中设置的“调整汇率”。
• 调整后本位币金额
根据选择的币别,展示对应币别调汇后的本位币金额。
• 调整前后本位币差额
根据选择的币别,展示对应币别调汇后与调汇前的差异。
余额方向设置为借方的科目:调整前后本位币差异=期末余额-期初余额,差异大于零则为收益;差异小于零则为损失。
余额方向设置为贷方的科目:调整前后本位币差异=期初余额-期末余额。差异大于零则为收益;差异小于零则为损失。
2.报表展示