【核算项目余额表】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【核算项目余额表】-操作手册

统计用途

核算项目余额表以报表的形式展示出对科目所带的核算项目的余额分析,实现在集团按核算项目维度进行分析功能,特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。用于展示包括查询科目的期初余额、本期发生额、本年累计、期末余额等项目的总账数据。

EAS核算项目余额表提供了:

支持虚体和实体财务组织查询核算项目余额表。

支持按照核算项目或者辅助账的维度查询日常业务数据。

实体财务组织支持联查辅助明细账。

实体财务组织支持客户供应商和物料按照不同的分类标准查询。

支持按照客商分析查询既是客户又是供应商的科目数据。

支持按照设定的模板格式打印账表。

统计条件

过滤条件

说明

会计期间

选择要输出核项目余额表的会计期间,系统默认为当前期间,支持结账后期间的查询。

客商业务分析码

客商业务分析码与辅助只能二选,选择客户业务分析码,则按指定的业务分析码输出报表,客户按照客商业务分析码逐级显示。

辅助账

选择辅助账,则按指定的辅助输出报表。

根据分类标准过滤

支持按照客户,供应商和物料的其他分类标准进行查询。

核算项目

选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选,按核算项目口径查询。核算项目组合,则可通过【向上】或【向下】可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。850版本核算项目支持离散查询。

汇总

<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择,根据选择汇总方式进行展示。

指定级次

在选择<指定>后,可编辑,其他两种汇总方式不能编辑置灰。

科目级别

选择要输出到哪一级科目。

科目代码

查询核算项目余额表时科目代码的起止范围。

币别

选择哪种币别输出,包括原币、综合本位币、综合报告币。

计量单位

选择<显示数量列>才可选,选择后,则按指定的计量单位输出核算项目余额表。

包括未过账凭证

选择此项,输出报表时,数据包括未过账的凭证数据。

无发生额不显示

选择此项,输出报表时,没有发生额的核算项目或者科目不显示。

余额为零不显示

选择此项,输出报表时,余额为零的核算项目或者科目不显示。

显示可算项目小计

选择此项,则对相同的核算项目进行合计,无论科目是否相同。

不包含结转损益凭证

默认为不勾选,若勾选,输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。

显示数量列

只有选择支持数量核算的核算项目时该选项才能勾选;勾选,则输出报表显示数量列。

转换为标准计量单位展示

选择<显示数量列>才可选,选择后,输出报表时,将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。

期初期末借贷分别合计

选择此项,输出报表时,期初余额和期末余额的合计行按借贷分别汇总。

只显示明细科目

选择此项,输出报表时,只显示明细级科目,非明细级科目不显示。

统计结果

1.总体规则

核算项目余额表统计了符合查询条件的项目代码、客户、科目代码、科目名称、期初余额-借方、期初余额-贷方、本期发生额-借方、本期发生额-贷方、本年累计-借方、本年累计-贷方、期末余额-借方和期末余额-贷方。

项目代码

根据查询条件,显示符合查询条件的核算项目编码,与核算项目名称相对应。

核算项目名称

根据查询的条件,显示符合条件的核算项目名称,与核算项目编码相对应。表头根据选择的核算项目改变。

科目代码

根据查询条件,显示符合查询条件科目的科目代码,与科目名称相对应。

科目名称

根据查询条件,显示符合查询条件科目的科目名称,与科目代码相对应。

初金额-借方

根据选择单位期间,系统统计科目的期初余额,如果期初余额在借方,显示在这一栏。

期初余额-贷方

根据选择单位期间,系统统计科目的期初余额,如果期初余额在贷方,显示在这一栏。

本期发生额-借方

根据选择单位期间,统计科目查询期间的累计借方发生额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。

本期发生额-贷方

根据选择单位期间,统计科目查询期间的累计贷方发生额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。

本年累计-借方

根据选择的期间,统计科目借方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。

本年累计-贷方

根据选择的期间,统计科目贷方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。

期末余额-借方

余额方向设置为借方:期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额;为正数显示在这一列。

余额方向设置为贷方:期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额;为负数显示在这一列。

期末余额-贷方

余额方向设置为借方:期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额;为负数显示在这一列。

余额方向设置为贷方:期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额;为正数显示在这一列。

2.报表展示

                                                                                                                                                                             

3.扩展功能

联查

   核算项目余额表支持联查辅助明细账,通过联查辅助明细账可以迅速定义到对应科目的具体凭证数据。

联查辅助明细账

在核算项目余额表界面选择任意凭证行点工具栏辅助明细账按钮,系统弹出对应的辅助明细账查看界面。

打印

核算项目余额表支持按照设置的模板打印核算项目余额表。在核算项目余额表查询界面文件菜单下选择打印参数设置,系统弹出核算项目余额表打印参数设置界面:

使用套打:默认不勾选,按照普通方式打印;选后可以选择核算项目余额表套打模块目录下的任意模板。




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