对比NC502与5.5资金管理系统(连载5)NC产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn对比存款管理：1、5．02产品的计息管理更名为5.5存款管理，存款管理处理内容包括:活期存款计息定期（通知）存款的存、取、计息、转存、划账业务。2、5．02产品建立计息对像时，只可以关联内部账户。5．5产品可关联所有银行账户，包括内部和外部。但是，对于外部银行账户，只提供试算利息的功能。3、5.02计息清单要生成结算凭证，结算凭证生成到账通知...
对比NC502与5.5资金管理系统(连载4)NC产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn对比资金监控：1．资金监控在502产品里名称叫风险管理--资金监控，它是结算中心独有的功能节点，在结算单位，甚至集团总公司都无此功能。结算单位需要远程登陆到中心来监控自己的银行账号：5．5版本的NC资金管理系统，实现了全局级的监控策略，各公司都可以启用资金监控功能，并提升为一级节点。去掉了原来的风险管理节点。2．5．5资金监控创新推出...
网银适配器指导手册招行参数设置一、招行银行客户端配置：【招行银行企业银行直连】的安装（安装招行Fbsdk软件）可由银行人员协助进行安装，安装软件可在招行网站进行下载（目前适配器支持招行的1.8版本）。安装完成后，在程序中可以找到银行客户端的启动图标：点击【企业银行直连服务】，配置银行客户端中的【监听端口】，并且启动http服务。点击【登录】按钮，输入银行提供的用户信息进行登录，例如使用用户USRA01登录注意：F...
关于工行网银故障（12152）的处理一、问题现象描述：A、进行工行网银业务时，资金管理系统经常出现错误提示：服务器返回信息不可识别（12152）。B、稍后继续在资金管理系统中做业务又恢复正常，但一段时间以后（没有规律）又会出现上述情况。二、问题原因工行客户端与工行服务器间数据通讯出错。从用友网银适配器（ufbank）发送数据到银行前置机（netsafe）正常，银行前置机netsafe接收数据正常，银行前置机（netsafe）将数据发...
V56新功能之银行账户业务管理Nc产品支持部王宏Wanghong1@ufida.com.cnV5.5产品增加了内部账户的开户,销户业务功能。很多项目就要求，银行账户也增加同样的功能，开户必须经过上级管理部门审核，最起码要做到上级部门知情后才准开户。V5.6已经实现了此功能。其所在节点为：财务会计—》现金管理--银行账户管理。（较为隐蔽，找了很久。）但是,比较内部账户的管理功能，是有区别的。内部账户管理由申请、提交、资金组织审核、确...
对比nc5.02与nc5.5资金管理系统(连载三)Nc产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn对比资金结算业务8．原5.02产品有直接支付模式，直接直付又分两种，资金回拔与资金不回拔。资金是否回拔通过开户银行配置实现，直接支付业务要在经办时，生成资金下拔单，如遇成员单位直接直付失败，不能及时上收资金，形成沉淀。5．5产品委托付款书去掉了单独的直接支付。目前的直接直付分为两种，一种是不需回拔，由现金平台独立完成.如需资金组...
中电财参数配置：银行服务器IP：中电财客户端所在计算机的IP传输端口号：中电财客户端中配置的数据传输的端口加密端口号：中电财客户端中配置的加密端口企业代码：中电财提供操作员：中电财提供操作员名称：中电财提供
委托收付款书业务回单增加自定义项姚晓华yxh@ufida.com.cn委托收付款单有自定义项，而业务回单的模板上没有自定项，主要是因为开发觉得回单没有多大的意义，所以也没有想到要取单据上的字段内容。现在有用户要使用，通过方案将此项增加出来，实际上这些自定义项在后台有自定义项主键，只是没有在前台显示。但是不影响客户使用，下面以委托收款回单为例。首先，委托收款单增加自定义，并分配相应的模板其次，委托收款书业务回单...
NC5.5资金结算内部收付款回单单据模板设置一例NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn问题：产品在内部收款和内部付款业务回单中，对付款单位账号、收款单位账号自动显示为帐户名称而不是账号，需在此字段中点击一下才可看到账号，而此显示问题会造成业务回单的打印模板中内部付款（内部收款）业务回单中的收款银行账号和付款银行账号显示的是帐户名称，而对资金管理来说主要是依靠账户管理为基础，账户账号来区分，不显示账号对...
资金监控银行账户查询期初余额问题Nc产品支持部姚晓华yxh@ufida.com.cn问题：在客户化---基本档案---结算信息---开户银行，将银行账户设置成监控并且录入的期初时间和期初余额，后来因为要延期使用，就修改了期初余额日期和期初余额见下图。但是不管怎么修改，在风险管理里查询时，期初数据还是显示第一次录入时的数据如下图。原因：是系统在处理时有错误，没有将此时档案的变化同步到后续插件中。针对这个问题提供变通的解决方...
资金上收取相应的结算单位做客商辅助核算nchr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn资金上收业务生成凭证时如何取到相应的结算单位做客商辅助核算。在会计平台模板定义资金调度中的资金上收模板中定义分录辅助核算，客商辅助核算，取结算单位，但生成的凭证客商辅助核算为空。取结算单位时需要设置一下公式,才能取到，设置如下：getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_corp1,#结算单位0#)生成凭证时可以带出“结算单位”相应的...
网银适配器使用指导QA：1、目前网银适配器是否支持64位的机器？不支持2、现在找一台机器安装网银适配器做测试，后续正式上线使用时不是这台机器，是否会有问题？测试与生产不是同一台机器，无必然的相互影响关系。只要保证生产所使用的机器和测试时所使用的机器，基本配置，操作系统保持一致就可以。网银适配器支持的32位操作系统有windows2000sp4/windowsXP/windows2003sp2系统，必须安装有IIS且可用。为了降低人为操作风险，...
安装网银适配器产品双击“网银适配器安装程序.exe”进入欢迎界面点击“下一步”输入“用户名”和“公司名称”点击“浏览”选择安装路径，也可以使用默认值。注意此处路径后必须是“\ufbank”字段。例如：D:\soft\ufbank确认所输入的信息，如果确认无误，点击“下一步”开始安装；如果有误，可点击“上一步”返回设置前面界面进行修改。点击“取消”可取消本次安装。点击“完成”即可完成安装。配置界面说明业务参数配置双击安装...
用友管理信息化课堂资金结算新增功能Nc产品支持部用友管理信息化课堂新增功能:委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口增加对现金缴存与支取业务的支持委托付款书增加通过“票据通”打印处理成员单位申请与中心业务处理时，自动发送消息通知用友管理信息化课堂委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口客户收到的到账通知上,除了中心账号,还有结算单位的内部账户.用友管理信息化课堂增加对现金缴存与支取业务的支持处理成员单位直接...
资金管理V56增量培训产品管理及应用规划部2010年1月5日一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户1.支持委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口。2.支持现金缴存与支...
V56财务资金升级注意事项产品管理及应用规划部2010年1月5日升级前应完成的工作升级后应注意的事项升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；升级前应把委托收付款的流程全部走完。V55升级V56V502升级至V56升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；升级前已审核完成待签字的应收单、应付单，升...
资金计划产品培训用友软件股份有限公司2009年4月21日产品概述数据准备参数主要流程接口资金计划产品培训22224444333311115555一、资金计划概述资金收支计划：在一定的期间内对资金的收入和支出进行安排规划和有效控制，并已执行后与执行结果进行对比考核。又可以称资金计划、资金收支计划。关键词：期间、收入/支出、控制二、数据准备登陆集团：计划组织、计划期间接口设置：单据模板、参数登陆公司：计划项目三、参数资金计划...
账户、存款、授信、信贷、票据V55产品介绍用友软件股份有限公司NC资金开发部2009年4月17日课程编号：3344账户管理存款管理授信管理信贷管理112255商业汇票内部账户开户内部账户销户内部账户冻结/解冻账户业务处理账户管理银行授信银行授信业务处理内部授信内部授信业务处理V55功能变化综合授信银行借款放款业务银行借款还款业务银行借款业务处理内部借贷放款业务内部借贷还款业务内部借贷业务处理V55信贷功能变化信贷管理内部账...
存款管理用友软件股份有限公司2009年4月22日•活期存款•银行定期存款•银行通知存款•内部定期存款•内部通知存款主要业务•设置计息对象；•积数调整；•活期计息；•定期存入；•通知存入•定期支取；•通知支取•定期自动转存；主要业务流程•1、设置计息对象；•2、查询/调整积数；•3、活期计息；•4、计息登账、回写收支计划、生成凭证；•5、成员单位查询出利息回单，记账，登记成员单位的银行账户账，回写成员单位的收...
NC5.5资金调度产品用友软件股份有限公司NC资金管理开发部2009年4月22日1.业务介绍2.产品演示调度产品的业务简介：按照组织体系化分为：中心体系和集团体系中心体系：结算中心对成员单位进行资金集中管理，开设结算中心。集团体系：集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，不开设结算中心。对于集团资金汇集帐号的下级公司资金采用业务台帐或者核算科目记录，不开设内部帐户。业务简介调度产品节点资金上收规则设置自动上收...
