资金管理V56增量培训产品管理及应用规划部2010年1月5日一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户1.支持委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口。2.支持现金缴存与支...
V56财务资金升级注意事项产品管理及应用规划部2010年1月5日升级前应完成的工作升级后应注意的事项升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；升级前应把委托收付款的流程全部走完。V55升级V56V502升级至V56升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；升级前已审核完成待签字的应收单、应付单，升...
资金计划产品培训用友软件股份有限公司2009年4月21日产品概述数据准备参数主要流程接口资金计划产品培训22224444333311115555一、资金计划概述资金收支计划：在一定的期间内对资金的收入和支出进行安排规划和有效控制，并已执行后与执行结果进行对比考核。又可以称资金计划、资金收支计划。关键词：期间、收入/支出、控制二、数据准备登陆集团：计划组织、计划期间接口设置：单据模板、参数登陆公司：计划项目三、参数资金计划...
账户、存款、授信、信贷、票据V55产品介绍用友软件股份有限公司NC资金开发部2009年4月17日课程编号：3344账户管理存款管理授信管理信贷管理112255商业汇票内部账户开户内部账户销户内部账户冻结/解冻账户业务处理账户管理银行授信银行授信业务处理内部授信内部授信业务处理V55功能变化综合授信银行借款放款业务银行借款还款业务银行借款业务处理内部借贷放款业务内部借贷还款业务内部借贷业务处理V55信贷功能变化信贷管理内部账...
存款管理用友软件股份有限公司2009年4月22日•活期存款•银行定期存款•银行通知存款•内部定期存款•内部通知存款主要业务•设置计息对象；•积数调整；•活期计息；•定期存入；•通知存入•定期支取；•通知支取•定期自动转存；主要业务流程•1、设置计息对象；•2、查询/调整积数；•3、活期计息；•4、计息登账、回写收支计划、生成凭证；•5、成员单位查询出利息回单，记账，登记成员单位的银行账户账，回写成员单位的收...
NC5.5资金调度产品用友软件股份有限公司NC资金管理开发部2009年4月22日1.业务介绍2.产品演示调度产品的业务简介：按照组织体系化分为：中心体系和集团体系中心体系：结算中心对成员单位进行资金集中管理，开设结算中心。集团体系：集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，不开设结算中心。对于集团资金汇集帐号的下级公司资金采用业务台帐或者核算科目记录，不开设内部帐户。业务简介调度产品节点资金上收规则设置自动上收...
NC5.5-资金计划产品培训部门：NC产品支持部2009年06月03日GRASP-NC5.5专项网络培训资金计划—V5.5产品目标资金计划产品按“资金收支计划”和“资金调度计划”进行划分。实现了集团资金计划和资金调度的管理，既满足了各级公司资金收支计划的要求；又满足了结算中心资金调度计划的要求。资金计划转变为以“计划项目”核心的计划指标体系，同时保留了计划项目与收支项目的关系。完善了计划样表设计、下发、填报、上报、汇总、核准...
课程编号：NCv5.5资金结算、资金调度和资金监控主要改进介绍用友软件股份有限公司2009年4月20日资金结算资金结算1.取消远程结算模块2.委托付款业务改进点3.委托收款业务改进点4.新增内部收款业务5.新增内部付款业务6.新增业务流水账7.建立内部账户账8.取消结算凭证9.整理业务回单10.重新定位开关机和日结11.升级注意事项资金调度1.支持集团调度业务2.资金上收业务改进点3.新增下拨申请业务4.资金下拨业务改进点5.新增调拨申请业...
资金管理产品培训-商业汇票用友软件股份有限公司NC资金开发部2009-4-15票据的备查簿业务票据的结算业务应收票据：a.收票业务;b.背书转让业务;应付票据：a.应付票据的付票业务；应收票据：a.银行贴现业务；b.银行托收业务；应付票据：a.开票付手续费、保证金业务；b.票据付款业务；•按票据业务的发起方划分一、票据业务的分类注：在5.6之前的版本中，有公司参数：票据备查簿业务是否与收付报集成应用，现变更为票据业务是否与应...
NC5.5-现金产品培训部门：NC产品支持部2009年5月日GRASP-NC5.5专项网络培训内容总体架构现金管理是解决单个企业的资金管理问题,而资金结算主要解决集团的资金管理,二者是互补的关系,一起构成了完整的资金管理方案。资金票据资金信贷资金结算资金调拨应收管理应付管理报销管理现金管理费用预提事项申请结算平台资金业务资金账资金计划全面预算会计平台总账网上银行网上付款委托收付款主要流程单据流程应用场景业务处理与结算不分...
资金管理产品培训-综合授信用友软件股份有限公司NC资金开发部2009-4-15按授信控制对象不同分为企业内部授信－用于资金组织体系下，资金组织为约束成员单位在某年度内发生的内部信贷业务额度而进行的授信行为。银行授信－用于普通公司或集团组织体系下，为约束某公司或某集团与该银行在某期间内发生的银行借贷业务额度而进行的授信行为。即银行授信协议有企业授信及集团授信两种授信类型一、综合授信处理的两大业务二、额度...
NC5.5调度计划用友软件股份有限公司NC资金管理开发部2009年4月22日1.业务介绍2.产品演示调度计划是收支计划的一部分.调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动.支持应用场景：资金组织和成员单位集成应用。完成成员单位和资金组织两级之间资金调度计划的编制、控制、分析。有三种生成方式：直接在系统手工录入数据、根据收支计划生成，也可以根据下拨申请生成。回写调度计划的单据：1.下拨单2....
信贷管理GRASP-NC5.5专项网络培训部门：NC产品支持部2009年6月2号新增功能贷款种类设置在“客户化-资金信息”下，增加“贷款种类设置”功能。只允许在集团设置无论“贷款种类”是否被引用，“封存标志”均可修改。优化功能合同放款单“登记内部合同执行情况登记银行合同执行情况维护内部账户账维护单位“银行存款日记账”分别维护中心、单位的资金收支计划可分别生成中心和单位的会计平台记账凭证。不再允许直接录入合同执行情...
NC5.5-资金调度产品培训部门：NC产品支持部2009年06月03日GRASP-NC5.5专项网络培训功能点：支持集团调度（新增功能点）资金调度功能模块本版资金调度模块支持两种应用场景：中心调度和集团调度。1.中心调度即依赖资金组织体系，资金组织对直接下级成员单位或下级资金组织的资金实行归集、下拨和调拨。企业集团开设结算中心，成员单位在结算中心开始内部账户，结算中心对成员单位或下级资金组织的资金进行进行归集、下拨和调拨，...
NC5.5-资金结算产品培训部门：NC产品支持部2009年06月03日GRASP-NC5.5专项网络培训功能点：基本档案资金结算功能模块新增银行类别档案。记录系统中存在往来关系的银行类别，仅在集团可以编辑，公司只能查看。系统预置部分数据。新增银行档案。可以维护公司的开户银行，同时也可以维护客商的开户银行。属于集团、公司公用型档案，集团与公司共享一份数据。系统预置一个默认的银行类别“资金组织”，该条数据编码不允许编辑，不允...
NC5.5-资金监控产品培训部门：NC产品支持部2009年6月4日GRASP-NC5.5专项网络培训NC5.5对资金监控产品进行重构，解决了以下几个方面的问题：应用场景的扩展监控范围的扩展监控对象的扩展账表查询的丰富V5.5以前的版本：仅“结算中心”属性的公司建公司账时能够启用【资金监控】模块；V5.5版本：各类属性的公司建公司账时都能够启用【资金监控】模块；以前版本对该模块的功能定位是基于结算中心角度，对下级成员单位...
NC5.5-资金预测产品培训部门：NC产品支持部2009年6月4日GRASP-NC5.5专项网络培训优化功能_1取数账户优化“资金预测-基础设置-存款取数账户设置”功能节点查询优化，适应客户化银行账户授权改造。当“银行账户”条件为空时，查询本公司银行账户和授权本公司查询的银行账户。不为空时，查询出所选的账户。优化功能_2增加“计划项目”类型资金预测模板设置中，预测项目增加“计划项目”选项。该选项仅为设置“资金计划预测...
资金管理产品培训-资金监控用友软件股份有限公司NC资金开发部2009-4-15一、监控的对象及可以满足的监控模式监控的对象＝银行账号可以满足的监控模式单一公司监控模式集团公司监控模式（集团与成员单位均是普通公司，资金不集中，分散经营，但集团公司监控其成员单位的经营活动）资金组织监控模式（资金组织监控其成员单位的资金活动）应用准备监控方案设置、监控体系设置、监控对象设置导入银行对账单或下载网银对账单应用准备...
内部账户管理GRASP-NC5.5专项网络培训部门：NC产品支持部2009年6月2号节点功能不只管理账户的档案，还管理开立，撤消，冻结，解冻等业务如不用内部账户管理，也可以只用内部账户档案。暂时没有对银行账户开销户做管理.开户申请书与单位开户处理开户申请书与单位开户处理当确认开户申请书后，向单位返回一个回单。回单不用记账开户业务仅管开户，不包括存款。冻结账户付款填写时销户申请书与单位销户处理有对应协定账户的活期账...
1实施顾问培训—资金计划、网上银行、资金预测NC资金开发部2009年4月20日课程编号：2资金计划资金预测网上银行目录目录3资金计划—V5.5产品目标资金计划产品按“资金收支计划”和“资金调度计划”进行划分。实现了集团资金计划和资金调度的管理，既满足了各级公司资金收支计划的要求；又满足了结算中心资金调度计划的要求。资金计划转变为以“计划项目”核心的计划指标体系，同时保留了计划项目与收支项目的关系。完善...
