现金管理产品培训用友网络科技股份有限公司姓名吴雅萍｜2018年3月7日个人简介—吴雅萍【简介与专业领域】11年用友NC财务项目的实施、维护、支持经验；专注财务领域，精通NC财务产品，在了解客户的需求后，能够将实际业务应用更好地与用友产品结合，产品应用上达到一定的深度及广度。并先后参与恒安集团、同安国投、翔安国投等项目实施，参与碧桂园，中建钢构，华润集团等大项目的支持工作。【教育背景】厦门大学计划统计系信息管理专业学士【工作经历】2007/05~至今用友软件股份有限公司用友网络科技股份有限公司客户服务支持中心NC财务领域高级维护工程师【服务客户】恒安集团同安国投恒大地产顺丰速运深圳南玻集团碧桂园海南港航控股深圳燃气湖北电力……雅居乐长江三峡华润集团厦门港务美涂士新百丽系统概述业务及功能介绍高品质高满意高效益1系统概述系统概述单个企业的资金管理资金流入流出平台管理资金存量与流量与资金结算共同构成完整的资金管理方案应收管理应付管理报销管理现金管理票据管理账户管理资金结算资金调拨结算处理银行账2业务及功能介绍业务及功能介绍基本设置：支持业务的灵活管理收付划：支持收款、付款和划账业务结算：统一的结算处理，构成资金流入流出的平台到账通知：应用方便性银行对账：方便会计日常工作期末处理：便于期末汇兑损益及报表上报现金管理查询及报表：供管理人员把握资金结余CA认证、数字签名、单据审批流、权限2业务及功能介绍初始设置初始设置客户化组织管理组织结构定义权限管理职责管理职责角色管理角色用户管理用户授权管理基础数据参数参数设置公共信息人员信息人员客户信息客户供应商信息供应商结算信息结算方式银行账户现金账户内部账户流程管理流程设计交易类型管理审批流定义会计平台凭证相关设置模板管理单据模板设置工具现金管理初始设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户控制规则期初余额2业务及功能介绍收付划收付划收款业务企业非往来的收款一次性收款费用、利息等付款业务企业非往来的付款一次性付款费用、利息、水电费等划账业务企业自身资金流转单据操作流程业务环节业务环节结算环节结算环节收款业务业务场景单位发起通过银行收客商款单位发起通过资金组织收客商款资金组织发起收款银行发起收款结算类型手工结算提交资金组织收款类型银行存款现金票据收款业务-单位发起收款（银行办理）收款业务-单位发起收款（资金组织办理）收款业务-单位发起内转（不承付）收款业务-单位发起内转（承付）付款业务业务场景单位发起通过银行付客商款单位发起通过资金组织付客商款资金组织发起付款银行发起付款结算类型手工结算网上付款提交资金组织付款类型银行存款现金票据付款业务-单位发起付款（银行办理）付款业务-单位发起付款（资金组织办理）划账业务业务场景本单位银行账户间划账（银行办理/资金组织办理）本单位现金缴存和现金支取（银行办理/资金组织办理）本单位外币兑换结算类型手工结算网上付款委托资金组织结算2业务及功能介绍结算结算支持结算单据类型收/付款结算单划账结算单收/付款单报销单还款单借款单支持结算类型手工结算网上付款提交资金组织结算2业务及功能介绍到账通知到账通知生成相应单据生成相应单据回写所属组织回写所属组织银行对账单下载银行对账单下载生成到账通知生成到账通知网上下载手工导入系统自动生成使用权组织可查收款（结算）单付款（结算）单划账结算单委托收/付款书资金上收/下拨单回写组织生成错误解决方案支持控制权和使用权的银行账户2业务及功能介绍银行对账银行对账基于子账户对账余额调节表增加审批功能支持按对账标识码自动对账多单位共用一个银行账户，各自独立记录银行账，核算归属组织统一对账2业务及功能介绍查询及报表现金管理查询及报表资金余额汇总资金余额序时汇总现金日查询银行存款日查询现金日记账银行存款日记账明细账结算明细查询现金管理查询现金管理查询查询及报表查询及报表资金余额汇总资金余额序时汇总资金流查询（内外交易）资金流查询（资金形态）资金形态日报表现金日报表银行存款日报表汇总表现金管理报表现金管理报表2业务及功能介绍产品接口产品接口现金管理现金管理资金结算资金结算资金调度资金调度应收管理应收管理报销管理报销管理付款排程付款排程商业汇票商业汇票资金计划资金计划全面预算全面预算总账总账银企直连银企直连会计平台会计平台应付管理应付管理服务一点通（内部版）服务一点通（客户版）服务官方微信
