1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC61资金调拨单的应用》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04722/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01阳利产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录NC61资金调拨单的应用......................................................................................4一、应用场景概述：...........................................................................................4二、解决方案：...................................................................................................4(一)三种应用场景.................................................................................................4(二)“中心调拨”解决的是两个成员单位的银行账户资金往来......................5(三)集团调拨和全局调拨的资金调拨单..............................................................6三、注意事项：...................................................................................................74/8NC61资金调拨单的应用一、应用场景概述：资金调拨单处理的业务是资金组织（即结算中心）或上级公司处理单位间资金调入、调出业务，即将调出单位的资金拨付给调入单位。在NC5系列产品中，资金调拨单支持两种应用场景，中心调拨和集团调拨。在6系列的多组织架构下的资金调拨单支持的场景有“中心调拨、集团调拨、全局调拨”业务。下面介绍下在产品中具体是如何处理的。二、解决方案：(一)三种应用场景NC61版本的资金调拨单可以同时支持三种应用场景：即中心调拨、集团调拨、全局调拨，这三种场景所依赖的体系不同，处理的业务范围也相应的不一样。1.中心调拨是资金组织（即结算中心）向成员单位调拨资金的业务，是按委托关系进行的，可向有委托关系的所有成员单位调拨资金。2.集团调拨指上级组织向同一集团内的下级单位调拨资金的业务，是按集团资金管理体系的级次关系进行的，下级可向上级组织调拨资金。3.全局调拨指上级组织向企业整个组织结构内的下级单位调拨资金的业务，是按全局资金管理体系的级次关系进行的5/8即中心调拨是依赖资金委托关系，而后两者是依赖资金管理体系。那么这两种关系如何建立呢？资金委托关系是通过资金管理代理管理节点建立的委托关系；资金管理体系是通过建立资金管理体系节点来建立的体系树。(二)“中心调拨”解决的是两个成员单位的银行账户资金往来“中心调拨”解决的是两个成员单位的银行账户资金往来，即调出账户的资金减少，调入账户的资金增加，由于资金管理权在结算中心，由中心来完成单位的资金调拨，同时还可将调出单位内部账户增加，调入单位内部账户减少同时完成。下面看下具体的单据，中心调拨的调拨单如下需要注意的是内部账户必须输入，这和5系列产品不同，这样成员单位银行账户的调拨也同时体现在了成员单位的内部账户上，使得内部账户和外部账户保持了一致。6/8还有一点值得重点指出的就是：资金调度产品6系列主要支持的业务是针对银行账户的调拨的相关业务，成员单位内部账户之间和成员单位间的内部账户的调拨业务不再进行处理了，而是放在了资金结算产品的内部单位转账单据上了。(三)集团调拨和全局调拨的资金调拨单“集团调拨”解决的是同一集团内的两个成员单位的银行账户资金往来，即调出账户的资金减少，调入账户的资金增加，由于资金管理权在上级组织，由上级组织完成。在系统中，调出单位和调入单位在“集团资金管理体系”中的共同上级组织，完成调拨业务处理。“全局调拨”解决的是整个资金组织结构内的两个成员单位的银行账户资金往来，即调出账户的资金减少，调入账户的资金增加，由于资金管理权在上级组织，由上级组织完成。在系统中，调出单位和调入单位在“全局资金管理体系”中的共同上级组织，完成调拨业务处理。此时交易类型选集团调拨或者全局调拨，内部账户字段不可编辑。7/8需要注意的是，这里的财务组织所依赖的资金管理体系，其业务管控字段必须选择为是，否则，会报如下的错误提示：三、注意事项：1、中心调拨的调拨单必须实现建立好对应的资金管理代理关系，并建立成员单位的内部账户和成员单位的银行账户，在现金管理的期初余额录入期初余额并复核；2、集团调拨和全局调拨的调拨单必须实现建立各个组织对应的资金管理体系，并且业务管控字段选择为是；3、成员单位内部账户之间和成员单位间的内部账户的调拨业务不再进行处理了，而是放在了资金结算产品的内部单位转账单据上了4、当财务组织既是资金组织的成员单位，在资金管理体系中又是资金组织的下级组织时，默认“中心调拨”。5、调拨申请只能由调出单位发起。8/8
