资金结算用友网络科技股份有限公司姓名阳利｜2018年3月17日课程目标与要求产品架构及功能概述产品演示高品质高满意高效益课程目标与要求产品架构与功能概述产品架构与功能概述资金结算业务概述委托结算业务介绍应用场景1-单位发起委托付款应用场景2-到账发起委托付款应用场景3-多中心委托付款应用场景4-单位发起委托收款应用场景5-到账发起委托收款特殊业务应用场景7-代发工资业务应用场景8-代理员工报销应用场景9-购汇支付业务应用场景10-结汇收款内转业务应用场景1-单位间内部转账业务应用场景2-单位内部划账业务特转业务应用场景1-特转收款业务应用场景2-特转付款业务现金业务应用场景1-现金缴存业务应用场景2-现金支取业务外币兑换业务应用场景-内部外币兑换委托付款业务概述前提条件：单位必须在结算中心（资金组织）开立内部账户，就能建立委托关系。内部账户是进行委托业务的基础。单位发起委托付款：1.单位通过付款类单据推式生成中心委托付款单据，发起付款业务。2.中心经办委托付款单据，审批、支付。3.如果是网银支付时，向银行发送支付指令。然后通过“下载指令”查看支付情况。如果支付不明的指令，可通过“支付确认单”记录与银行确认的结果并审批。支付确认失败的指令，可通过“支付信息变更单”变更信息，然后再次发起支付。4.委托付款支持商业汇票付款集成应用。委托付款业务概述到账发起委托付款1.中心通过下载或导入银行对账单，生成到账通知。2.通过选中到账通知的付款记录，生成委付单据。3.中心经办委托付款单据，审批、支付。4.中心转账成功生成单位付款结算信息。5.单位根据付款结算信息生成付款单据。委托付款业务概述多中心委托付款多中心（资金组织）间存在上下级的资金组织结构关系（指在建立每个资金组织时，可指定当前组织的上级资金组织，这样就建立了资金组织结构）。付款资金组织不等于办理资金组织时，必须传递到其上级或下级资金组织办理。办理资金组织付款后，通过清算将参与传递的各个资金组织完成清算记账和核算的处理。业务流程：1.委托付款单据在付款资金组织审批后，向直接上级或下级资金组织传递。2.上级或下级组织街道委托单据后，可资金办理，也可想资金的上级或下级资金组织传递。3.办理资金组织街道委托付款后，经办、审批后即可对外支付。4.支付后自动进行各个资金组织间清算。特殊业务概述代发工资1.单位填录付款结算单发起“代发工资”委托付款业务，在生成委托付款单据同时，将工资清单一同携带到资金组织。2.委托付款单增加字段“代发工资”。单位代发工资付款结算单推式生成的委托付款默认“代发工资”。3.资金组织经办、审批后支付时，将委托付款表体和工资清单一并发往银行。代发工资的委托付款必选择“直接支付”，且网银支付，不允许选择现金、票据等其他支付方式。4.全部支付失败通过支付确认单和支付信息变更单，重新支付或改为手工支付。对于部分员工支付失败的，在银企直联进行确认。5.代发工资不支持多资金组织的传递、清算。不支持资金组织录入。特殊业务概述代理员工报销1.单位填录各类报销单或付款结算单发起“代理员工报销”委托付款业务。2.委托付款书增加“代理员工报销”标志。选择此标志，收款方为单位的员工，收款账户为私人账户。3.代理员工报销业务的委托付款，支持网银和非网银支付和现金支付处理，不支持其他支付方式。4.代理员工报销业务的委托付款，支持多中心处理。5.代理员工报销业务的委托付款，不支持中心直接发起，只能由单位发起。特殊业务概述购汇支付1.单位在中心有外币内部账户，而中心银行没有对应的外币，中心在代理支付时，向银行支付相应的本币，银行已外币支付给客商的业务。2.单位填录付款结算单发起“购汇支付”委托付款业务，生成委托付款单据，进行经办、审批、支付即可。3.选中“购汇支付”的委托付款，不支持网银支付，不支持现金支付、票据支付、代理汇兑、回拨支付、集团支付。4.选中“购汇支付”的委托付款，不可传递，不支持到账通知生成。特殊业务概述结汇收款1.中心收到客商的外币款项时，直接兑换成内部单位内部本币账户收款的业务。2.委托收款表头新增选项“结汇收款”，可选结果“是/否”，默认“否”。收款币种为外币的，且“约定收款方式”为“直接收款”的委托收款，才可编辑“结汇收款”选项。3.收款结算单、收款单推式生成的委托收款，也支持选中“结汇收款”。4.选中“结汇收款”的委托收款，不可传递，支持到账通知生成。5.支持商业汇票和票据收款。委托收款业务概述单位发起委托收款1.单位通过收款类单据推式生成中心委托收款单据，发起收款业务。2.心经办委托收款单据，审批、收款。3.委托收款支持收商业汇票的集成应用。委托收款业务概述到账发起委托收款1.中心通过下载或导入银行对账单，生成到账通知。2.通过选中到账通知的付款记录，生成委收单据。3.中心经办委托收款单据，审批、支付。4.中心转账成功生成单位收款结算信息。5.单位根据收款结算信息生成收款单据。内转业务概述单位发起单位间内转业务1.单位通过付款类单据推式生成中心内转单据，发起业务。2.中心经办委托付款单据，审批、转账。3.支持收付款单位在同一中心的收方发起、付方发起的内转业务。4.收方发起业务时，可以在经办前或经办后进行承付处理，先生成付款单位的单据进行承付，然后中心再进行转账。5.付方发起业务时，中心经办审批后即可转账。6.支持收付款单位在不同中心的收方发起、付方发起内转业务。7.多中心内转业务也要进行清算处理。内转业务概述单位发起内部账户划账业务1.单位通过划账类单据推式生成中心内转单据，发起业务。2.中心经办委托付款单据，审批、转账。3.支持单位收付款账户在同一中心的划账业务。4.支持单位收付款账户在不同中心的划账业务。5.多中心内转业务也要进行清算处理。特转业务概述单位发起特转收款业务1.单位通过付款结算单据推式生成中心特转收款单据，发起业务。2.中心经办特转收款单据，审批、转账。3.转账成功返回单位发起单据。单位发起特转付款业务1.单位通过收款结算单据推式生成中心特转付款单据，发起业务。2.中心经办特转付款单据，审批、转账。3.转账成功返回单位发起单据。现金业务概述单位发起现金缴存业务1.单位通过现金缴存单据推式生成中心现金健存办理单据，发起业务。2.中心经办现金缴存办理单据，审批即转账。3.转账成功返回单位发起单据。单位发起现金支取业务1.单位通过现金缴存单据推式生成中心现金支取办理单据，发起业务。2.中心经办现金支取办理单据，审批即转账。3.转账成功返回单位发起单据。外币兑换业务概述单位发起内部外币兑换业务1.单位向结算中心进行内部账户的外币兑换。2.单位通过现金管理的外币兑换单据推式生成中心外币兑换办理办理单据，发起业务。3.中心经办外币兑换办理单据，审批即转账。4.转账成功返回单位发起单据。产品演示1.委托付款基本流程2.委托收款基本流程3.内部转账基本流程4.特转业务基本流程5.现金支取缴存基本流程6.外币兑换基本流程服务一点通（内部版）服务一点通（客户版）服务官方微信
