用友软件股份有限公司既有分公司又有子公司下的集团合并-既有分公司又有子公司的合并I.业务描述合并结果的多级次管理：一棵合并管理结构上的一个合并单位+一个合并方案，决定一个合并结果，这样就不管上下级谁来做，都是一个合并结果。在这个情景下，如果同一棵合并管理结构上的同一个合并单位在同一期间仍然需要存两个合并结果的话，还是需要建立虚拟单位。就是我们常说的本部先与分公司合并，得到一个合并结果，再将这个合并...
用友软件股份有限公司合并模式-合并模式I.业务描述一般来说，合并模式分为两种：大合并、逐级合并。大合并是将所有参加合并的单位的个别报表数据汇总，并在整个合并范围内对内部交易进行抵销，来得到最后的合并结果；合并的结果仅产生本级单位的合并报表，不生成中间层次单位的合并报表。逐级合并是指在多级的集团企业里，从下向上各级单位各自出具本集团的合并报表，合并后的报表作为本子集团的个别报表参与其上一级单位的报表...
用友软件股份有限公司合并报表进入【合并报表】节点点击〖合并〗按钮将“新世纪钢铁集团总部”调整后的个别报表和物资公司、炼钢厂的个别报表结合已生成的抵销分录生成最终的合并报表。合并完成之后，可以进入报表数据中心查询合并报表、合并报表工作底稿和合并抵销表，如下图所示：合并报表图10.4.1-23合并工作底稿用友软件股份有限公司图10.4.1-24合并抵销表
用友软件股份有限公司1.合并账簿流程1.1业务描述建立新世纪钢铁集团的合并账簿，出具新世纪钢铁集团、钢铁厂和物资公司三家公司的合并账，通过这种并账的方式来达到随时、快速合并的效果。1.2初始准备1.2.1企业建模平台1.2.1.1组织管理1.业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。图3.1.2.1.1-01在钢铁集团中建立业务单元，结构如图所示：参与合并的业务单元属性需要勾选“财务”，其他属性...
用友软件股份有限公司合并报表-合并报表I.业务描述集团企业通常要报送的报表应当包括：1.合并资产负债表2.合并利润表3.合并现金流量表4.合并所有者权益变动表以及附注II.功能清单III.产品解决方案1.报表格式设计为方便合并报表表样的制作，系统预制了四套关键字不同的标准合并报表模板，可以在【报表表样】节点使用〖导入-导入预置套表〗功能直接套用该模板。系统预置这四套样表，均包含以下6张合并报表样表：合并资产负债表...
用友软件股份有限公司生成合并报表-生成合并报表I.业务描述如果您已经顺利完成了前面的初始设置，个别报表的采集，内部交易数据的采集、对账与抵销后，工作底稿、合并报表的生成将由系统自动完成。合并报表包括以下的工作：1.生成合并报表（同时包括工作底稿）；2.合并报表查询（包括合并报表、工作底稿、区域工作底稿、合并抵销表查询）。II.业务流程图2.4-01III.功能清单根据抵销关系对账对符未符自动生成抵销分录手工生成抵...
用友软件股份有限公司期末处理1.试算平衡路径：【战略管理】-【合并账簿】-【试算平衡】选择2011年01期间进行试算平衡检查，可以包含未生效凭证。图12.结账路径：【战略管理】-【合并账簿】-【结账】。选择2011年01期间进行结账。图2
用友软件股份有限公司1.账表查询NC系统提供合并科目余额表、合并三栏总账、合并三栏明细账、合并现金流量表的查询，其中本演示数据没有涉及合并现金流量表的业务。账表可以根据凭证的性质“调整、抵销、总账”分类查询，如下图所示：图12.合并科目余额表图23.合并三栏总账用友软件股份有限公司图34.合并三栏明细账图45.合并工作底稿设置新增合并工作底稿用于查询，可以设置核算账簿的显示顺序，是否显示调整数据、停用数据等，...
用友软件股份有限公司逐级合并-逐级合并I.业务描述逐级合并是指在多级的集团企业里，从下向上各级单位各自出具本集团的合并报表，合并后的报表作为本子集团的个别报表参与其上一级单位的报表合并，依此类推，最后生成整个集团的合并报表。如图2.7-01所示：先由子公司1和它的下级单位子公司1.1、子公司1.2做合并，出具中间级的合并报表；然后再在集团总部做合并，参加汇总的报表数据为集团总部的个别报表、子公司2的个别报表和子...
用友软件股份有限公司1.按投资关系逐级合并1.1业务描述此场景描述一般情况下（逐级合并模式）合并报表设置和合并的操作流程。包括完成合并报表的基础设置，建立合并集团节点的合并方案，在合并节点本部和被投资公司填报企业报表模块完成各自的个别报表的数据采集工作后，出具集团的合并报表。1.2初始准备1.2.1企业建模平台1.2.1.1组织管理1.业务单元图2.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪集团公司、无锡兴达工厂、无锡宏远工...
用友软件股份有限公司单层合并-大合并I.业务描述大合并是将所有参加合并的单位的个别报表数据汇总，并在整个合并范围内对内部交易进行抵销，来得到最后的合并结果；合并的结果仅产生本级单位的合并报表，不生成中间层次单位的合并报表。如图2.6-01所示：图2.6-01II.业务示例新世纪集团是一个投资控股集团，下属两个子企业集团，一个是新世纪钢铁集团，一个是新世纪纸业集团。现只需要在新世纪集团本部出具合并财务报表，采用大...
1/9用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《合并分录生成凭证的问题》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06722/9文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01崔树成产品支持部V1.0版本领域模块备注3/9目录合并分录生成凭证的问题..............................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《客商合并供应链遗留问题解决》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03952/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01刘杰冉产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录客商合并供应链遗留问题解决......................................
1/4用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《合并报表底稿各单位汇总数与合计数不一致》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03142/4文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-03-31高磊产品支持部V1.0版本领域模块备注NC5XIUFO合并报表3/4目录合并报表底稿各单位汇总数与合计数不...
用友股份-LE服务支持部技术方案--《客商合并缓慢问题解决案例》建立日期：2013-04-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-JS-2013-00462/5文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-04-01李楠V1.03目录客商合并缓慢问题解决案例...............................................................................................4一.系统环...
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《合并报表执行对账时无对账结果》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02942/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-6-27孙黎莉产品支持部V1.0版本领域模块备注NC6.1集团财务合并报表3/6目录合并报表执行对账时无对账结果..............
1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《合并报表抵消问题》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03852/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录合并报表抵消问题............................................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC61合并报表执行对账时无对账结果》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09032/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25孙黎莉产品支持部V1.0版本领域模块备注NC61集团财务合并报表3/6目录合并报表执行对账时无对账结果...........
1/4用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC5X合并报表底稿各单位汇总数与合计数不一致》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09162/4文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25高磊产品支持部V1.0版本领域模块备注NC5XIUFO合并报表3/4目录NC5X合并报表底稿各单位汇总数与合...
NC6X合并项目和抵消模板的配置、对账及抵消1、对账业务描述：对账检查是合并流程中合并项目和抵消模板配置之前的重要步骤，在此阶段系统会按照之前设置的抵消模板进行取数操作，并通过检查借贷是否相等来判断内部交易双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵消分录，未符数据为排除数据错误提供参考，对账为自动生成抵消分录完成数据做准备。(1)内部交易对账规则。1按主账簿对账：生成抵消分录默认为空，表体中的本方科...
