NC6培训教材（合并账簿-合并报表）用友软件股份有限公司合并账簿-合并报表导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述............................................................................................................................................................21.2产品价值............................................................................................................................................................2二解决方案..................................................................................................................................................22.1主要功能清单....................................................................................................................................................22.2产品解决方案....................................................................................................................................................2三演示导航..................................................................................................................................................53.1初始准备............................................................................................................................................................53.1.1企业建模平台...............................................................................................................................................................53.2操作演示............................................................................................................................................................93.2.1表样设计.......................................................................................................................................................................93.2.2建立合并账簿取数任务................................................................................................................................................93.2.3合并报表数据查询.....................................................................................................................................................10四附录........................................................................................................................................................114.1相关学习索引..................................................................................................................................................11用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《产品手册-合并账簿》、《NC6演示数据导航-战略管理》以及产品帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是另一种角度的针对性学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。名词解释用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述在基本完成了账簿的合并处理和抵销结果检查之后，就可以使用合并账簿提供的合并报表生成功能，将基于账簿合并的结果返回到报表模块生成合并报表并展现。通常，集团企业通常要报送的报表应当包括：1)合并资产负债表2)合并利润表3)合并现金流量表4)合并所有者权益变动表以及附注1.2产品价值基于凭证级别的合并抵销可以更直接的反映合并业务现实情况，依托总账可以实时的自动完成抵销处理，提供了便捷的合并手段，并支持基于账簿的单层合并和逐级合并需求，结合合并报表生成功能，使合并结果可以直接反馈给报表模块，从而实现直接生产合并报表的目标。通过合并账簿生成合并报表有别于传统的基于报表的合并流程，更符合会计合并的要求，配合总账内部交易对账和协同凭证等功能，可以有效提高合并效率并提升合并质量。二解决方案本节内容参照《产品手册-合并账簿》中“2.5合并报表”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。2.1主要功能清单领域产品模块功能节点功能节点战略管理企业报表资源管理报表表样-全局/集团/报表组织战略管理企业报表资源管理任务-全局/集团/报表组织战略管理企业报表业务管理任务分配战略管理企业报表数据中心报表数据中心2.2产品解决方案基于合并账簿的合并报表生成主要通过定制企业报表表样的取数公式实现，即通过设置取数逻辑直接用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3读取合并账簿的合并结果，从而实现合并抵销结果在报表界面的展现。1)报表格式设计为方便合并报表表样的制作，系统预制了四套关键字不同的标准合并报表模板，可以在【报表表样】节点使用〖导入-导入预置套表〗功能直接套用该模板。系统预置这四套样表，均包含以下6张合并报表样表：合并资产负债表合并利润表合并利润表附表合并现金流量表合并现金流量表（补充资料）合并所有者权益变动表在资产负债表中，年初数是取自上年已经生成的合并报表的期末数，即通过如下公式计算获得：货币资金年初数=MSELECT(“货币资金期末数”,’月’,-ZMONTH())。公式数据推演：MSELECT：指标取数函数，返回指标符合条件的值；函数格式：MSELECT(指标名称,[时间属性],[偏移量],[关键字条件],[版本号])ZMONTH()：根据当前输入日期返回月；例如，报表录入日期为2011年06月25日，则ZMONTH()返回值为6。那么，公式MSELECT(“货币资金期末数”,’月’,-ZMONTH())应该表示2011年6月向前偏移6个月，即表示2010年12月的资产负债表的货币资金期末数。在资产负债表中，期末余额是取资产负债表日的余额，通过如下公式计算获得：GFC_CloseAmtPer('1001',k('会计年'),k('会计月'),'','0','LOC','0','N','N','','GT-1','12-0001','')系统提供了NC合并账簿的业务函数，如图2.3-1所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.3-1以GFC_CloseAmtPer为例，在公式参数设置界面需要设置取数的合并主体、合并账簿和科目等信息。其中，“包含转账凭证”是指是否包含转账属性为“损益结转”的凭证。图2.3-2在利润表中按月合并时，本月数和本年累计数分别使用GFC_AmtOcr、GFC_CumulAmtOcrPer这两个函数取数。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52)任务的建立和分配在【任务】节点建立合并报表数据采集的任务；在【任务分配】节点将任务的分配给在合并账簿模块拥有合并结果的单位。3)数据计算和录入在【报表数据中心】节点进行数据的计算和手工录入。三演示导航为了方便模拟真实的业务过程，在《NC6全场景演示数据导航-战略管理》中提供了针对“合并账簿-单层合并”的产品实现过程，其中涉及到了对合并报表生成的介绍。建议读者在阅读时，配合使用NC6的演示数据环境，参照介绍逐步完成整个场景的学习和演示。3.1初始准备3.1.1企业建模平台3.1.1.1组织管理1)业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。图3.1.1.1-1在钢铁集团中建立业务单元，结构如图图3.1.1.1-2所示：参与合并的业务单元属性需要勾选“财务”，其他属性结合其他产品领域演示数据要求勾选。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6新世纪钢铁集团总公司炼铁厂炼钢厂轧钢厂线材厂物资公司华东仓储配送中心动力厂图3.1.1.1-22)报表组织体系路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【报表组织体系-集团】在报表组织体系节点维护合并管理结构“GT-01合并账簿”，如图所示：图3.1.1.1-3通过〖引入〗按钮引入已有业务单元，形成合并管理结构树，如图所示：图3.1.1.1-43)账簿类型路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【账簿类型】。建立财务核算账簿类型：中国大陆报告账簿。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.1.1.1-54)合并账簿路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【合并账簿-集团】。由于本演示数据是在钢铁集团层面进行的合并，所以在【合并账簿-集团】节点建立钢铁集团的合并账簿档案，关联账簿类型“中国大陆报告账簿”和合并管理结构“GT-01合并账簿”。注意：界面下方的合并主体页签，“12新世纪钢铁集团总部”自动勾选上了“是否合并主体”属性，如图所示：合并账簿设置完成之后需要启用。图3.1.1.1-63.1.1.2基础数据1)内部客户、内部供应商路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户-集团】【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商-集团】在【业务单元】节点将参与合并的组织：新世纪钢铁集团总公司、炼钢厂、物资公司，通过〖生成内用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8部客商〗按钮将相应的业务单元生成内部客户和供应商，如图所示：图3.1.1.2-1图3.1.1.2-2图3.1.1.2-3用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.2操作演示3.2.1表样设计路径：【战略管理】-【企业报表】-【报表表样】导入3张系统预置套表，关键字组合为：单位、会计月。合并资产负债表合并利润表合并所有者权益变动表图3.2.1-13.2.2建立合并账簿取数任务路径：【战略管理】-【企业报表】-【任务-集团】。建立钢铁集团合并账簿取数任务，并把任务分配给新世纪钢铁集团总部。图3.2.2-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.2.3合并报表数据查询路径：【战略管理】-【企业报表】-【报表数据中心】注意：一定要选择正确的任务“钢铁集团合并账簿取数任务”。图3.2.3-1图3.2.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面和内容很多，无法在本场景中完全覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《产品手册-合并账簿》2.5合并报表详细介绍合并账簿生成合并报表的配置和操作流程等《NC6全业务场景演示数据导航-战略管理》3.1单层合并介绍在单层合并也场景下的合并报表生成实际操作流程和演示数据结果等用友软件股份有限公司
