NC6培训教材（合并报表-生成合并报表）用友软件股份有限公司合并报表-生成合并报表导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述............................................................................................................................................................21.2概念释义............................................................................................................................................................2二解决方案..................................................................................................................................................32.1业务流程............................................................................................................................................................42.2主要功能清单....................................................................................................................................................42.3产品解决方案...............................................................................................................................................5三演示导航..................................................................................................................................................63.1登录用户............................................................................................................................................................63.2初始准备............................................................................................................................................................63.2.1管控模式.......................................................................................................................................................................83.2.2企业建模平台...............................................................................................................................................................83.3操作演示...........................................................................................................................................................143.3.1任务配置.....................................................................................................................................................................143.3.2操作流程.....................................................................................................................................................................15四附录........................................................................................................................................................314.1相关学习索引..................................................................................................................................................31用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《合并报表手册》、《NC6演示数据导航-合并报表》以及产品帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是另一种角度的针对性学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。名词解释用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述生成合并报表为企业合并操作的结束步骤，在完成了前期合并数据采集和对账抵销操作，将可能涉及的调整处理完成后，经确认合并结果完整有效并且正确无误后，就可以完成合并操作并生成合并报表了。生成的合并报表，是在单户单位个别报表汇总和抵销处理的基础上得到，体现的是合并单位的财务状况和经营成果。生成合并报表的同时，也同时生成了工作底稿，用于展示合并抵销的处理过程和中间结果等，便于后续的审计检查工作。同时也提供了多种合并结果查询手段，满足对于合并结果数据应用需求。1.2概念释义个别报表：合并报表的对称，指以单个的独立法人作为会计主体的财务报表，它是编制合并报表的基础。合并报表：合并报表是集团公司中的母公司编制的报表，他将其子公司的会计报表汇总后，抵消关联交易部分，得出站在整个集团角度上的报表数据。1.3产品价值生成合并报表是企业合并业务处理的最终成果，也是合并处理的目的所在，作为合并报表产品的最后一个环节，直接体现了合并产品的价值所在。NC合并报表系统在生成合并报表的同时生成合并工作底稿，方便了用户对于合并处理过程的检查和后期审计线索的保留，能够在较大程度上减轻合并报表工作量，提高合并报表工作效率。二解决方案本节内容参照《合并报表手册》中“2.4生成合并报表”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32.1业务流程图2.1-1生产合并报表流程图2.2主要功能清单领域产品模块功能节点功能节点战略管理合并报表工作底稿定义合并报表战略管理合并报表合并报表合并报表战略管理合并报表合并综合报送管理合并报表2.3产品解决方案1)在【合并报表】节点通过〖合并〗按钮选择合并方案、合并报表编制单位及其他关键字，系统自动进行运算。2)在【合并报表】节点可以根据合并方案、合并报表编制单位及其他关键字、上报状态等条件查询合并结果，如图2.3-1所示：3)在【合并报表】节点通过〖数据中心〗按钮进入合并报表数据中心，查看合并结果，如图2.3-1所示：在这里可以对该合并方案中生成的合并报表、合并报表工作底稿、合并抵销表的信息进行查看。根据抵销关系对账对符未符自动生成抵销分录手工生成抵销分录抵销分录汇总个别报表数据生成合并报表工作底稿生产合并报表手工调整用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.3-1三演示导航本章节模拟真实的业务过程，向读者展现“生成合并报表”的产品实现过程。建议读者在阅读本章节时，使用NC6的演示数据环境，参照下文介绍逐步完成整个场景的学习和演示。3.1操作演示1)在【合并】节点通过〖合并〗按钮选择合并方案、合并报表编制单位及其他关键字，系统自动进行运算。图3.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图3.1-22)在【合并报表】节点可以根据合并方案、合并报表编制单位及其他关键字、上报状态等条件查询合并结果，如图3.1-3所示：图3.1-33)在【合并】节点通过〖数据中心〗按钮进入合并报表数据中心，查看合并结果，如图3.1-4所示：在这里可以对该合并方案中生成的合并报表、合并报表工作底稿、合并抵销表的信息进行查看。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图3.1-44)合并报表工作底稿是合并过程的一个总体反映。显示在合并工作底稿中的单位为合并管理结构中定义的下级合并单位；合并工作底稿包含的报表范围为合并方案中定义的非内部交易采集报表；各单位数据：如果是个别报表且存在个别报表调整表，显示调整表数字；否则显示个别报表数据。如果是合并报表且存在合并报表调整表，显示调整表数据；否则显示合并报表数据。抵销借方：抵销分录的借方合计数；抵销贷方：抵销分录贷方合计数；合计数=参与本次合并单位的个别报表的报表指标汇总数。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.1-55)合并结果的数据溯源工作底稿中抵销数据列：合并报表→工作底稿→抵销分录→对账结果→报表→总账（非总账内部交易对账规则联查路径）；工作底稿中抵销数据列：合并报表→工作底稿→抵销分录→总账总额对账查询（直接总账内部交易对账规则联查路径）；工作底稿中抵销数据列：合并报表→工作底稿→抵销分录→对账结果→总账总额对账查询（间接总账内部交易对账规则联查路径）；工作底稿中单位数据列：合并报表→工作底稿→个别报表（调整表）→总账；工作底稿中单位数据列：合并报表→工作底稿→中间逐级合并结果的合并报表（调整表）→中间逐级合并结果的工作底稿→个别报表（调整表）→总账（逐级合并）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图3.1-6图3.1-7四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面和内容很多，无法在本场景中完全覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《合并报表手册》2.4生产合并报表详细介绍生产合并报表的相关配用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9置和操作流程等《NC6全业务场景演示数据导航-战略管理》2.1按投资关系逐级合并2.2管理合并介绍在实际业务处理过程中生成合并报表的流程和步骤等用友软件股份有限公司
