金蝶K/3V13.1门店零售系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2013年10月1前言感谢您使用《金蝶K/3V13.1门店零售系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的门店零售系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实-2-施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务3的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系-4-统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。5 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程-6-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。1目录第1章系统概述.11.1关于本系统..11.1.1全面业务逻辑和完整业务功能..11.1.2与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递..11.1.3及时准确的数据统计查询和报表分析..11.1.4良好的扩展性和硬件接口.11.2本系统在K/3ERP系统中的位置..21.3与其它系统的接口..2第2章系统初始化及设置.52.1系统初始化..52.1.1基础资料.52.1.2核算参数设置.52.1.3初始数据录入.62.2系统设置..72.2.1门店管理.72.2.2零售前台.92.3系统选项..152.3.1门店管理.152.3.2零售前台.152.4单据自定义..15第3章公用功能.173.1单据公用功能..173.1.1单据非默认显示信息及录入方法..173.1.2单据功能.253.2序时簿公用功能..303.2.1所有单据的筛选查询.303.2.2所有单据业务批量处理功能..363.2.3所有单据管理功能.413.3报表公用功能..43-2-3.3.1查询方法.433.3.2功能.45第4章门店管理.514.1订货管理..514.1.1采购订单新增.514.1.2采购订单查询.544.2入库管理..544.2.1其他入库单新增.544.2.2其他入库单查询.584.3出库管理..594.3.1销售出库单新增.594.3.2销售出库单查询.624.4赠品管理..634.4.1虚仓出入库明细表.664.5调拔管理..674.5.1调拔单新增.674.5.2调拨单查询.704.6盘点作业..714.6.1盘点进程.714.6.2备份账存数据.724.6.3打印盘点表.734.6.4录入盘点数据.744.6.5编制盘点报告表.764.7库存调整..784.7.1盘盈、盘亏单新增.784.7.2盘盈、盘亏单查询.814.8期末处理..824.8.1结账前的检查.824.8.2计算发生额，结转余额.834.8.3修改系统参数，完成结转.834.9数据传输..8334.9.1基础资料下载.834.9.2单据上传.854.9.3单据下载.864.9.4单据转换设置.874.10VIP管理.874.10.1VIP积分方案..874.10.2VIP积分查询..894.10.3VIP卡消费统计报表..894.10.4VIP组消费统计报表..904.11零售报表分析..914.11.1销售出库明细表..914.11.2收银员对账表..914.11.3零售收款方式金额统计表..924.11.4零售班次汇总表..924.12门店报表分析..934.12.1即时库存查询.934.12.2商品收发汇总表.944.12.3序列号跟踪分析表.954.12.4销售出库汇总表.964.12.5保质期清单.974.12.6小票领用报表.974.12.7特价商品销售统计表.994.12.8滞销商品库存分析表.1004.12.9虚仓出入库明细表.101第5章零售前台.1035.1收银..1035.1.1零售单录入.1035.1.2挂单.1075.1.3提单.1075.1.4收款.1075.1.5其他功能.108-4-5.1.6过滤.1105.1.7打开.1115.1.8其他功能.1115.2交班..1115.2.1交班.1115.2.2交班报表.1115.3切换用户..1125.4日结..112第6章系统工具.1156.1单据自定义..1156.2单据套打..1156.3数据引入引出..1156.4权限管理..1156.4.1功能权限.1166.4.2数据权限.1166.4.3金额、成本权限.1186.5查询分析工具..1186.5.1查询分析器功能.1196.5.2直接查询语句.1196.5.3交叉统计分析表.121附录A..123金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册第1章系统概述1第1章系统概述1.1关于本系统本系统主要功能及特点有：全面业务逻辑和完整业务功能与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递及时准确的数据统计查询和报表分析良好的扩展性和硬件接口1.1.1全面业务逻辑和完整业务功能支持标准条形码和自定义店内码、自编码的手工录入或设备扫描录入，实现零售中的鲜活商品和VIP管理；提供整单折扣和单项折扣及特价政策的处理和控制；允许多种结算方式，提供自动找零以及灵活的零售单挂单、提单处理和退单控制；在门店管理层提供即时库存查询、盘点操作、日结处理和向总部订货业务功能。1.1.2与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递提供基础资料、价格政策、条形码规则以及VIP信息的下载和增量传输；提供零售单定时传输服务实现自动传输；上传的零售单在后台销售系统能关联生成销售发票进行统计和账务处理。1.1.3及时准确的数据统计查询和报表分析通过零售单序时簿和交班报表可以查看各个班次、各个时段、各个收款人员、各种商品的销售收款情况和销售金额、折扣金额、实收金额的相关情况；通过零售单特价统计表查看零售业务中使用的各个特价情况；通过销售汇总报表可以及时、准确查看多维度的销售状况。1.1.4良好的扩展性和硬件接口系统既可以在专用的POS机上应用，也可以在普通的PC机上应用，同时提供了与POS打印机、客显屏、钱箱等专业硬件设备的接口，可以支持业务实际使用要求。第1章系统概述金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册-2-1.2本系统在K/3ERP系统中的位置详细内容见图1-1图1-11.3与其它系统的接口零售管理系统既可独立使用，也可与供应链系统结合使用，以下是门店管理和零售前台系统与后台进销存系统之间的关系如图1-2所示：金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册第1章系统概述3图1.2与其他系统接口金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册第2章系统初始化设置5第2章系统初始化及设置2.1系统初始化零售管理系统初始化包括门店管理和零售前台两个模块的初始化设置工作。其中主要是门店管理模块初始化，他又与供应链仓存模块的初始化基本一致，详细内容可以参见K/3V13.1仓存管理系统用户手册的初始化章节描述。2.1.1基础资料 门店管理门店不能够直接进行基础资料的维护工作，必须从门店所对应的上级机构后台账套下载完成。具体的步骤操作如下：1、选择〖开始菜单〗→〖程序〗→〖金蝶K3〗→〖客户端部件〗→〖金蝶K/3系统工具〗→〖传输工具〗，选择进行传输工具配置。详细内容可参见K/3V13.1分销系统管理用户手册的传输配置章节。2、确定上级机构后台账套计算机已启动传输服务监测程序。3、选择〖供应链〗 〖门店管理〗 〖数据传输〗 〖基础资料下载〗，进入基础资料下载界面；详细内容可参见K/3V13.1分销系统管理用户手册的基础资料下载章节。4、待传输完成后单击【完成】结束该内容的传输或者通过设置<完成后自动关闭界面>的选项来控制。 零售前台零售前台不须要进行基础资料操作。2.1.2核算参数设置 门店管理进入门店系统后，首要步骤就是进行门店对应机构设置。具体请按以下步骤操作：1、选择〖供应链〗 〖门店管理〗 〖数据传输〗 〖供应链协作配置〗，系统出现如公司总部设置步骤中同样的“机构设置向导”界面；第2章系统初始化设置金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册-6-2、选<分支机构>单选按钮。如果已经存在分支机构信息，您可以在本机构所在位置的下拉框选择机构；如果系统中尚不存在分支机构信息或信息不全，请单击【下载机构信息】，系统将自动从服务端账套（即开启了分销传输服务监控程序的账套）下载分支机构信息；下载完后，单击下拉框，指定本机构所在位置，单击【保存】。注意：在当前门店账套中不存在分支机构信息时（即还未下载机构基础资料），必须先启动后台账套的分销传输服务，并从对应已经指定当前账套机构信息的后台账套直接下载分支机构信息并指定。 零售前台零售前台不须要进行初始化核算参数设置操作。2.1.3初始数据录入 门店管理门店管理系统处于初始化阶段时，在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖门店系统〗→〖初始数据录入〗，即可调出的“初始数据录入”界面中用户可以进行数据的录入、查询和打印等工作。操作界面如图2-1所示：图2-1在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有商品的初始数据信息，为方便用户录入，系统显示的是所有默认仓库、仓位为当前仓库、仓位的商品。在这个界面，就可以进行商品金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册第2章系统初始化设置7初始余额的录入了：即在界面左边选中某个确定仓库或仓位，然后在界面右边录入商品或在已默认存在的商品上录入初始数据。录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理，具体的录入方法请参见K/3V13.1仓存管理系统用户手册的初始化数据录入章节。 零售前台零售前台不须要进行初始化数据录入操作。2.2系统设置2.2.1门店管理系统设置主要是对系统的一些关键操作进行参数的可选灵活设置，以方便用户应用。在金蝶K/3主控台中，在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖门店系统〗→〖系统参数〗，即进入“系统参数设置”维护主界面如图2-2：图2-2在界面最上面是“系统设置”，即账套的基本信息。这些信息包括：公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、折扣率精度位数、专用发票精度、系统名称、增值税率等。如果用户要对某项信息进行修改或设置，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应“修改系统参数设置”窗口，用户修改后保存即可改变处理。设置系统运行重要参数的地方，因此设置时应根据实际业务慎重选择。第2章系统初始化设置金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册-8-注意：公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；另外，在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖门店系统〗→〖前台通用设置〗，可调出的“前台通用设置”界面如图2-3：图2-3具体数据项说明如表2-1：数据项说明必填项（是/否）零售通用设置零售单默认结算方式可用F7选择，目前只支持现金方式。是零售单金额为零是否可以保存选择，允许单据合计金额为零，即单据合计金额为零可以保存。否零售单负库存是否可以保存零售单造成门店即时库存为负，如否的话则零售单不能保存成功。否零售单负库存是否需要预警零售单造成门店即时库存为负，保存时需要进行预警，但可以继续保存。否尾数舍入设置启用零售单尾数舍入规则对零售单收款金额尾数进行舍入。否保留小数点尾数启用尾数舍入时保留金额小数点的位数。否舍去金额指舍去金额，与舍入的规则配合使用否金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册第2章系统初始化设置9数据项说明必填项（是/否）最少金额限制指定一个金额，低于此数则不启用尾数舍入规则。否零售单收款才能保存当选上“零售单收款才能保存”，则进行单据保存时，系统判断单据“实收款”是否小于“应收款”，如小于应收款，则系统自动调出收款界面，并在收款界面左下角用红字提示“必须收银完毕才可保存单据”否新建班次允许修改机器名称这个参数是解决零售前台(POS)系统在终端模式下应用的问题，通过改变POS机器名称，在交班时，就不会自动清楚其他人员的挂单记录。一般情况下，设置不允许修改机器名称即可。否表2-12.2.2零售前台在零售前台主界面下，直接选择〖系统设置〗可调出的前台的“系统设置”界面。分别有多个页签设置图。 系统参数页签图2-4：图2-4系统参数页签数据项说明：见表2-2数据项说明必填项（是/否）第2章系统初始化设置金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册-10-单据保存后立即打印选择，保存完一张零售单后立即进行打印。否单据保存后立即新增选择，保存完一张零售单后即出现新增单据界面。否退单必须录入原单号选择，对于红字零售单必须录入关联原零售单号。否录完分录后光标位置指定录完一行分录后光标的定位：如下行商品代码否表2-2 打印页签图2-5：图2-5如图按照打印设置不同可分为三种打印格式：1、使用单据套打；点开套打设置进入套打设置界面如图2-6：金蝶K/3门店管理和零售前台系统用户手册第2章系统初始化设置11图2-6先引入注册在K/3系统工具中设置好的零售单（即销售出库单类型）格式，并.
