金蝶K/3V10.3结算中心系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2006年4月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V10.3结算中心系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的结算中心系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业2解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供-3-的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定4格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进-5-行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元描述了企业的大体结构。组织单元信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。6逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。信息流、物流资源、组织单元分配资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。-7--1-目录第1章系统概述..11.1系统结构.11.2系统特点.31.3应用流程.51.4模块结构.8第2章系统维护..112.1基础资料维护.112.2系统初始化.202.3系统设置.262.4用户管理.382.5日志信息.40第3章凭证.453.1凭证录入.453.2凭证查询.533.3凭证过账.573.4凭证汇总.583.5模式凭证.603.6双敲审核.613.7单据生成凭证.61第4章资金计划..654.1资金计划的整体流程图.654.2使用资金计划的基础设置.664.3资金计划的编制.724.4资金计划的审核.744.5资金计划的审批.754.6资金计划的调整.754.7资金计划汇总表.764.8资金计划的控制.774.9资金计划执行分析表.78第5章资金结算..815.1收款单录入.815.2收款单查询.865.3付款单录入.885.4付款单查询.955.5内部结算单录入.975.6内部结算单查询.10125.7划拨单的录入与查询.1025.8托收录入.108第6章融资.1116.1银行、企业信贷管理.1126.2银行、企业信贷还款管理.1166.3企业委贷管理.1216.4企业委贷还款管理.1226.5银行、企业贷款展期管理.1246.6票据贴现管理.1266.7贷款保证、抵押管理.130第7章定期存款..1357.1银行、企业定期存款录入.1367.2银行、企业定期存款查询.1407.3银行、企业定期解活录入.1427.4银行、企业定期解活查询.145第8章利息管理..1478.1利息计算.1478.2利息查询.1628.3利率调整录入.1678.4利率调整查询.1708.5利息报表.171第9章账簿.1739.1总分类账.1749.2明细分类账.1789.3数量金额总账.1829.4数量金额明细账.1839.5多栏账.1859.6核算项目分类总账.1879.7核算项目明细账.1899.8核算项目余额表.1909.9核算项目明细表.1919.10核算项目汇总表.1929.11核算项目组合表.1949.12按日总账.1969.13往来.1979.14科目余额查询.209第10章资金报表..21110.1业务报表.21110.2财务报表.216-3-第11章资金分析..22311.1平均数分析.22311.2对比分析.22511.3业务分析.227第12章银企互联..23112.1银行付款单序时簿.23112.2银行账户余额查询.25112.3账户交易明细查询.252第13章期末处理..25513.1期末调汇.25513.2结转损益.25613.3自动转账.25713.4期末结账.26513.5调汇历史信息表.266第14章集团票据..269第15章权限与控制.271附录A术语表.275附录B参考书目.279附录C意见反馈表..281金蝶K/3结算中心系统用户手册第1章系统概述1第1章系统概述结算中心（即财务公司或财务结算中心简称），是企业深化改革的产物，它既不同于银行，又与企业的财务部不同。它身兼银行和财会两种职能，即对真正银行来说，它是企业；对内部企业而言，它又担负银行的职能。为此，金蝶软件采用了当今最先进的组件化技术开发了结算中心管理系统。它支持远程应用，支持电子商务，完全满足集团分布式网络管理。结算中心管理系统是基于三层结构开发的产品，充分考虑了系统的安全性、可靠性、数据的准确性、实时性，其数据存储海量，适用于各类财务公司、集团结算中心以及银行等单位进行资金结算、融资存款、计息、资金分析等日常管理需要。结算中心管理系统的宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。1.1系统结构本系统主要围绕企事业单位的结算中心的资金结算（包括活期存款）业务、定期存款业务、贷款业务展开，定期或不定期计算各业务单据的利息，最终生成凭证和产生报表，生成的凭证自动传递到总账系统共享。系统结构图如图1-1：第1章系统概述金蝶K/3结算中心系统用户手册设置科目活期存款、定期存款、贷款开设账号活期存款、定期存款、贷款录入业务数据资金计划资金结算投资融资票据生成记账凭证计算利息利息报表资金报表、资金分析业务报表财务报表万能报表平均数分析对比分析业务分析初始化账号余额、历史资料(存贷)2总账系统收款单付款单内部结算单划拨单软盘托收银行定期银行解活企业贷款企业还款贷款展期保证抵押贴现银行贷款银行还款贷款展期保证抵押企业定期企业解话记账凭证活期利息定期利息贷款利息委贷利息编制审核审批调整汇总表执行进度表集团票据图1-1与总账的共享:结算中心中各种业务生成的凭证能实时传递到总账系统，同时在结算中心系统中能查看到总账中的报表。金蝶K/3结算中心系统用户手册第1章系统概述31.2系统特点本系统具有以下特点： 资金计划 资金结算 投资 融资 利息计算 资金报表 资金分析 银企互联 集团票据1.2.1资金计划 为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，实行资金预算与资金计划的管理制度是最普遍和行之有效的方法。 系统从资金计划的编制、审核、审批、调整、控制，到出汇总表与执行进度表，能帮您随心所欲地控制资金的流出、实时了解资金的流入。1.2.2资金结算 资金结算主要解决企业之间由于商品交易、劳务供应以及资金划拨等业务所引起的货币收付与清算。整个系统采用了资金结算账号与会计科目融为一体的风格，能够非常灵活地处理资金结算工作中的录入、查询、修改、汇总等；通过资金结算模块也可以处理其他日常会计业务。 系统为您提供了各类单据制作功能，可以结合本单位情况自由定义单据，包括字体、字号。第1章系统概述金蝶K/3结算中心系统用户手册41.2.3投资 投资主要记录资金投资的情况，包括银行定期存款与企业贷款的管理。系统可以根据业务单据智能地产生记账凭证，也可以根据凭证连查单据，真正实现了业务与财务合二为一。 银行定期存款以处理结算中心在银行的定期存款业务，企业贷款则处理内部企业向结算中心的贷款。 定期存款提供了定期续存功能、定期解活功能。能够灵活处理外币定期存款、外币定期解活业务，还可以自由设置定期存单。 企业贷款能根据贷款合同可以一次发放，也可以多次发放；还款业务根据贷款合同可以一次还贷付息，也可以多次还贷付息。系统还提供了外币贷款、还款业务与本位币核算自由换算，各种币别业务一气呵成。 贷款、还款查询条件可任意设置，查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。 提供了灵活的单据打印功能。 提供了贷款展期、取消展期功能1.2.4融资 投资主要记录结算中心融资资金的业务，包括银行银行贷款与企业定期存款管理。系统可以根据业务单据智能地产生记账凭证，也可以根据凭证连查单据，真正实现了业务与财务合二为一。 银行贷款以处理结算中心向银行进行贷款的业务，企业定期存款则处理内部企业向在结算中心的定期存款。 定期存款提供了定期续存功能、定期解活功能。能够灵活处理外币定期存款、外币定期解活业务，还可以自由设置定期存单。 企业贷款能根据贷款合同可以一次发放，也可以多次发放；还款业务根据贷款合同可以一次还贷付息，也可以多次还贷付息。系统还提供了外币贷款、还款业务与本位币核算自由换算，各种币别业务一气呵成。 贷款、还款查询条件可任意设置，查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。 提供了灵活的单据打印功能。金蝶K/3结算中心系统用户手册第1章系统概述5 提供了贷款展期、取消展期功能1.2.5利息计算 处理各种活期存款、定期存款、贷款业务、透支情况、委托贷款等有关利息计算和查询。 能够灵活解决日后贷款利率、存款利率调整问题。1.2.6资金报表 按单位提供了存款汇总表、存款明细表、贷款汇总表、贷款明细表、定期存款汇总表、定期存款明细表等。 提供了各种汇总条件，能够及时输出多种信息表，满足不同人员的要求。1.2.7资金分析 提供了贷款分析、存款分析、存贷对比分析、透支分析、逾期贷款账龄分析、逾期贷款分析等表图。1.2.8银企互联平台 提供结算中心与工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、中国银行（深圳）等数家银行的数据直联，真正提高企业的工作效率，发挥资金快速融通的功能。1.2.9集团票据 实时了解分之机构票据的新增、背书、贴现、核销等情况，结算中心从宏观角度控制与把握集团票据的使用情况。1.3应用流程结算中心系统流程图1-2:第1章系统概述金蝶K/3结算中心系统用户手册启用账套管理新建账套系统设置用户授权科目、账号授权关闭账套管理启用结算中心模板引入定义科目添加基础资料增加账号录入初始数据试算平衡后，结束初始化。全面启用系统，日常录入。流程图1-26金蝶K/3结算中心系统用户手册第1章系统概述结算中心系统流程图1-3:全面启用系统日常业务处理凭证处理账簿处理期末计算处理录入汇总按各种账簿格式查询打印期末调汇查询打印结转损益凭证过账过账报表处理期末结账所有业务凭证经审核后流程图1-37第1章系统概述金蝶K/3结算中心系统用户手册1.4模块结构详细内容如图1-4:图1-48金蝶K/3结算中心系统用户手册第1章系统概述9设置处理金蝶K/3结算中心系统用户手册第2章系统维护第2章系统维护基础资料是管理系统的数据基础，直接影响到系统处理数据的能力。单位或企业在第一次应用本系统前，必须做好各方面的准备工作，如科目、账号、币别、凭证字、计量单位、客户、部门等基础资料的设置。根据单位实际业务情况还须设置不同的系统参数；系统管理人员还须给各业务操作人员授予不同的权力等。等系统正常使用一段时间后，因实际业务变化的需要，还要不断修改以上所列的一些数据，所有这些操作都在维护模块完成。在系统维护模块中包含以下功能的维护： 基础资料维护 初始化 系统设置 用户管理 上机日志2.1基础资料维护在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖基础资料〗 〖结算中心〗 〖系统资料维护〗。基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。结算中心有一些其特定的基础资料如账号科目的设置、账号的设置，本节主要介绍这两点，其他有关基础资料维护的详细介绍请参见基础资料V10.3用户手册。 会计科目 账号-11-第2章系统维护金蝶K/3结算中心系统用户手册122.1.1会计科目维护在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖基础资料〗 〖结算中心〗 〖系统资料维护〗。单击左边树形结构中的“科目”后，再单击【新增】，进入“会计科目－新增”界面，在界面内输入科目信息。相关内容见表2-1:数据项说明必填项（是/否）科目代码会计科目的代码。在系统中必须唯一，应该按照一定的规则进行编制。子科目与父科目之间用小数点进行分隔。是助记码帮助记忆会计科目的编码。在录入凭证时，为了提高会计科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。否科目名称科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的会计科目名称一般为汉字和字符。是科目类别科目类别用于对科目的属性进行定义。会计科目的属性系统都已作了设定，共分五大类：资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。是余额方向余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。会计科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据会计科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。是外币核算指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。是期末调汇确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能否金蝶K/3结算中心系统用户手册第2章系统维护-13-数据项说明必填项（是/否）时对此科目进行调汇。往来业务核算确定是否在期末进行往来业务核算。如果需要进行往来业务核算，则选中此选项。此项选择将影响到《往来业务对账单》和《账龄分析表的输出》。否数量金额核.
