用友最佳业务实践/AP-040 凭证处理流程 U9V2.5 组件化实施方案AP-040 发票结算流程用友软件股份有限公司U9 离散制造行业解决方案事业部U9 咨询实施总部2012 年 3 月 用友最佳业务实践/AP-040 凭证处理流程 文档控制创建日期：2012.3.25修订日期：当前版本：V1.0文控编号：AP-030编撰：刘士明审阅：发布日期：XXXX.XX.XX公司：UFIDA 用友软件股份有限公司部 门：U9 离散制造行业解决方案事业部 U9 咨询实施总部版权未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本文档的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本文档的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际为准。©本文档的公司著作权属于用友软件股份有限公司。版权所有 翻制必究------------------------------------------------------------------------，为用友软件股份有限公司的注册商标。U9 咨询实施总部 2 / 11 用友最佳业务实践/AP-040 凭证处理流程 目录文档控制........................................................................................................................................... .1版权.................................................................................................................................................. .2前言.................................................................................................................................................. .4AP-030 发票结算流程....................................................................................................................... .4AP-030 发票结算流程应用示例....................................................................................................... .10U9 咨询实施总部 3 / 11用友最佳业务实践/AP-040 发票结算流程前言U9 组件化方案是根据 U9 产品的组件化功能，同时结合多家客户的组件应用实践，进行提炼总结而成的，主要用于为用友实施顾问、客户内部顾问等在方案设计阶段提供帮助，使其能根据调研的企业业务需求，方便快捷地配置出相应的解决方案，顺利完成方案设计。为了便于大家理解和学习，本组件化方案业务流程均有相应的应用实例配套，具体详见：《U9V 实施组件化方案实例导航.doc》《U9V 实施组件化方案实例指导.ppt》AP-030 发票结算流程业务场景描述发票结算是将供应商开来的发票与系统收货单进行匹配后（匹配见发票匹配流程），如果有差异，将差异传递给库存，由其更新实际成本。结算可以在匹配完成时自动完成，也可以在匹配完成后手工批理结算。当月成本计算前必须完成结算。既然发票结算时会将差异传递给库存，那么库存将如何处理产生的差异，系统提供了两种方法，一但选择一种方法后，并且发生库存异动后，则不能再进行修改：单到回冲单到补差U9 咨询实施总部 4 / 11用友最佳业务实践/AP-040 发票结算流程控制目标1.通过发票结算，来确认采购物料的实际成本。适用范围财务部：应付会计、成本会计业务流程图一般匹配结算U9 咨询实施总部 5 / 11用友最佳业务实践/AP-040 发票结算流程注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述U9 咨询实施总部 6 / 11用友最佳业务实践/AP-040 发票结算流程序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 成本会计批量结算U9 系统流程说明1.成本会计在应付立账后，成本计算前完成批量结算动作。U9 咨询实施总部 7 / 11用友最佳业务实践/AP-040 发票结算流程业务流程图费用分摊结算（同币种、异币种）注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。U9 咨询实施总部 8 / 11用友最佳业务实践/AP-040 发票结算流程流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 成本会计批量结算U9 系统流程说明1.成本会计在应付立账后，成本计算前...
