徐州山美环保科技发展有限公司用友T+ERP项目业务解决方案客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：2020-01-14文档控制修改记录：日期作者版本修改参考号备注2019-11-09李康1.0此版为初始版本2019-12-31李康1.1增加业务流程图2020-02-03李康1.2增加操作步骤说明审阅人徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部1姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目录1.公司概况..41.1企业简介..41.2项目目标..41.3实施范围..41.4组织机构..42.数据精度及编码规则.42.1数据精度.42.2编码规则.42.3业务类型.53.业务流程..53.1销售业务流程..53.1.1山美-正常销售业务流程..53.1.1.1流程图..53.1.1.2流程说明..53.1.1.3操作步骤..63.1.2山美-销售退货业务流程..93.1.2.1流程图..9徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部23.1.2.2流程说明..103.1.2.3操作步骤..103.1.3山美-销售费分摊流程..133.1.3.1流程图..133.1.3.2流程说明..133.1.3.3操作步骤..143.1.4关键业务需求解决方案..153.1.5关键报表..163.2采购业务流程..173.2.1山美-普通采购业务流程..173.2.1.1流程图..183.2.1.2流程说明..183.2.1.3操作步骤..193.2.2山美-采购退货流程..213.2.2.1流程图..213.2.2.2流程说明..213.2.2.3操作步骤..223.2.3山美-采购费用分摊流程..243.2.3.1流程图..243.2.3.2流程说明..243.2.3.3操作步骤..253.2.4关键报表..263.3物料清单（BOM）应用..263.3.1本次应用目标..273.3.2山美-新增物料清单流程..273.3.2.1流程图..273.3.2.2流程说明..273.3.3关键应用..273.3.4操作步骤..283.4自制生产业务流程..283.4.1山美-自制生产业务流程..283.4.1.1流程图..283.4.1.2流程说明..293.4.1.3操作步骤..293.4.2山美-生产领料流程..313.4.2.1流程图..313.4.2.2流程说明..313.4.2.3流程说明..313.4.3山美-自制生产入库流程..313.4.3.1流程图..323.4.3.2流程说明..323.4.3.3流程说明..32徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部33.4.4山美-生产退补料流程..323.4.4.1流程图..323.4.4.2流程说明..333.4.4.3操作步骤..333.4.5山美-委外加工业务流程..343.4.5.1流程图..343.4.5.2流程说明..353.4.5.3操作步骤..353.4.6关键报表..363.5仓库相关业务流程..373.5.1山美-仓库业务流程..373.5.1.1流程图..373.5.2操作步骤..383.5.3关键报表..393.6财务相关业务操作..403.6.1关键业务需求解决方案..404实施方案说明条款.42徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部41.公司概况1.1企业简介徐州山美环保科技发展有限公司成立于2018年12月24日，注册地位于徐州市贾汪区江庄镇江利路76号，法人代表为张来源。经营范围包括环保科技研发；建筑垃圾回收再利用；砼结构件加工、销售；建筑材料销售；房屋拆除服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。1.2项目目标本次对ERP（用友T+）系统需达到的具体目标如下： 统计销售发货、出库、开票、收款等信息； 规范整理物料编码体系，实现一物一码； 支持仓库精细化管理体系； 满足企业进行成品成本核算要求； 提高数据的准确性、及时性；1.3实施范围本次实施应用的范围至供应链、生产等范畴，通过本项目的实施，具体应用范围如下：子系统模块备注许可数供应链采购管理本次实施3销售管理本次实施库存核算管理本次实施往来现金本次实施总账总账和T-UFO、固定资产本次实施11.4组织机构2.数据精度及编码规则2.1数据精度徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部52.2编码规则类型规则存货编码存货分类+4位流水往来单位往来分类+4位流水3.业务流程3.1销售业务流程3.1.1山美-正常销售业务流程3.1.1.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部63.1.1.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-正常销售流程01销售部-接收需求接收并整理客户需求。手工02销售部-新增客户若是新客户则把客户详细信息了解完毕，在T+系统中维护新的客户档案；若不是新客户直接录单。用友03销售部-销售订单依据销售部的需求信息，在T+系统内填制“销售订单”；用友05仓库-货物出库仓库依据发货通知准备货物出库，生成“销售出库单”并审核。用友06财务部-销货单根据销售部提交的开票申请，开具纸质发票后，在T+系统中录入“销货单”，确认应收账款。用友07财务部-收款财务在接到客户的款项之后，在软件录入“收款单”并和相应的发票进行核销。用友徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部7备注：3.1.1.3操作步骤1.和客户签订销售合同通过销售订单实现，表头选择客户，明细选择销售的存货，输入单价和数量，最后在保存审核。（建议操作部门：销售部门）路径：销售管理-销售订单2.成品发货通过销售出库单实现，可以通过选单选择销售订单生成，表头选择仓库，明细再输入出库数量和单价，最后再保存审核。（建议操作部门：仓库部门）路径：库存管理-销售出库单徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部83.开具发票通过出库单生成销货单或在销货单界面选单选择销售出库单生成，最后在保存审核。（建议操作部门：销售部门或财务部）路径：销售管理-销货单4.预收的款项通过收款单，业务类型为预收款。（建议操作部门：财务部门）路径：往来现金-收款单5.核销预收款项通过预收冲应收，选出预收单和销货单，输入冲销金额，再分摊保存。（建议操作部门：财务部门）路径：往来现金-预收冲应收徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部96.核销剩下的应收款通过收款单，业务类型为普通收款。选单选择销货单，收款金额输入要核销的金额。再分摊保存。（建议操作部门：财务部门）路径：往来现金-收款单3.1.2山美-销售退货业务流程3.1.2.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部103.1.2.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-销售退货流程01销售部-退货需求销售员接到客户的退货需求。手工03仓库-退货仓库接到销售退货申请，参照销售出库单生成“红字销售出库单”，业务类型为销售退货用友04财务部-退票根据销售提出的退票申请，开具红字销售发票，在软件中录入“红字销货单”，冲减应收账款用友05财务部-退款依据销售提出的退款申请，在软件中录入“红字收款单”，冲减收款用友备注：3.1.2.3操作步骤1.红字销售出库单：接收到客户的退货请求，在软件中录入销售出库单（红字），业务类型是销售退货，手工录入或参照销售出库单生成红字销售出库单，通知仓库准备接收货物。路径：库存核算-单据-销售出库单徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部11备注：首先要先选择业务类型“销售退货”。2、开具红字发票（红字销货单）：向客户开具纸质红字发票，在软件中的销货单中录入发票信息，冲减应收账款。路径：销售管理-单据-销货单3、退款（红字收款单）：向客户退款，在软件中录入红字收款单。业务类型选择普通收款，选单选择出销货单，结算方式和账号选择下，再输入收款金额，最后确认无误后保存审核。路径：往来现金-单据-收款单徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部123.1.3山美-销售费分摊流程3.1.3.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部133.1.3.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-销售费用分摊流程01财务部-销售费用在销售过程中产生的费用，在软件中录入“费用单”。用友02财务部-销售费用分摊费用分摊单用于将在销售过程中产生的费用分摊到立账单据上（销货单），以便准确统计毛利。用友备注：3.1.3.3操作步骤1、费用设置：在基础设置-费用中设置费用的类型。备注：费用类型：选择销售费用。进行分摊一定要选中，否则无法进行费用分摊。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部142、费用单：销售过程中产生的费用，在费用单中录入费用金额。路径：往来现金-单据-费用单3、销售费用分摊：选择费用单和销货单，点击分摊或输入分摊金额，将费用进行分摊。分摊的方式可以按照金额/数量的方式。路径：销售管理-单据-销售费用分摊单徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部153.1.4关键业务需求解决方案1、赠品（两种方式）：首先在单据界面，找到设置下的单据设置打开，在明细那一列，找到赠品，显示的那一栏打上勾，点确定。（1）在销售订单上直接录入需要赠送的产品，勾选“赠品”，这种情况一般是在谈合同时已经确定给客户赠送产品，和销售的产品录入在一张单据。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部16（2）在销售出库单，录入需要赠送的产品，勾选“赠品”，这种情况是后期赠送给客户产品。3.1.5关键报表1、订单执行统计表：查看目前销售订单的数量、金额及后续的销售、出库、开票等信息，便于监督送货和资金流入的情况。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部172、销货单执行统计表：查看目前销货单的销货数量、退货数量、冲抵数量、金额及后续出库、开票、结款等信息，便于监督发货、开票和资金流入的配比情况。3、销售毛利：考虑立帐单据上相应费用和关联的销售出库单的出库成本，计算出销货单上每一个存货的收入、成本、费用、毛利。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部183.2采购业务流程3.2.1山美-普通采购业务流程3.2.1.1流程图3.2.1.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-普通采购业务流程01采购部-订单下达依据采购需求结果在T+系统内下达“采购订单”。用友02仓管部-采购入库根据订单合同（采购订单）通知仓库人员参照采购订单，生成“采购入库单”。用友徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部1903采购部-对账开票采购部定期与供应商对账后，通知供应商开票，并对应纸质发票信息录入T+系统“进货单”。用友04财务部-复核应收（建议）财务部对已录入发票与纸质发票进行核对，在T+系统进行对采购发票（进货单）进行审核，确认应付款。用友05财务部-付款单财务部根据采购部的付款申请，进行付款操作，在T+中录入付款单，和进货单进行核销。用友备注：3.2.1.3操作步骤1、采购合同（采购订单）：和供应商签订的采购合同在T+系统中的体现。路径：采购管理-单据-采购订单备注：订金金额：供应商的预付款，采购订单录入订金金额，审核订单之后，自动生成一张预付款单，财务人员核对之后进行审核。赠品：供应商赠送的产品，在单据上勾选赠品徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部202、货物入库（采购入库单）：仓管员根据办理实物入库，参照订单录入采购入库单。路径：库存核算-单据-采购入库单3、采购发票（进货单）：采购人员收到纸质发票，在软件中参照采购入库单录入进货单（普通发票/专用发票），审核之后确认应付账款。路径：采购管理-单据-进货单备注：发票审核：发票的审核建议由财务人员来操作，防止发票录入错误影响应付账款及后续付款操作（在核对纸质发票与软件中由采购员录入的发票是否一致）4.冲抵预付款项使用预付冲应付，先选择供应商，在分别选单（预付款单和进货单），输徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部21入冲销金额，最后点分摊保存。路径：往来现金-往来冲销-预付冲应付5.付款单：采购员提交付款申请（线下），由财务人员付款之后，在软件中录入付款单并核销。第一步先选择供应商，第二步选单选择进货单，第三步选择结算方式和付款账号，输入付款金额，第四步分摊，第五步保存，第六步审核。路径：往来现金-单据-付款单备注：使用预付：使用预付给供应商的预付款来冲抵应付账款。业务类型是普通付款折让：处理付款时供应商对企业的优惠。实际付款金额与应付之间的差异。例如：付款1000，应付款1001，折让为1，优惠1徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部223.2.2山美-采购退货流程3.2.2.1流程图3.2.2.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-采购退货业务流程01需求部门-问题提出相关部门发现材料问题并联系采购部手工02仓库-退货操作仓库依据采购部通知消息，在系统内参照生成“红字采购入库单”完成退货操作用友03采购部-对账开票涉及到需要开红票的根据供应商提供的红字发票，在T+系统中录入“红字进货单”，审核之后确认应付账款。用友04财务部-复核应收财务部对已录入发票与纸质发票进行核对，在T+系统进行审核，确认应付款，并进入应付流程。用友05财务部-付款单财务部从供应商处收回款项，在T+中录入红字付款单，和红字采购发票进行核销。用友徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部23备注：3.2.2.3操作步骤退货分为未开票退货和开票后退货。1、未开票退货：红字采购入库单：仓管员根据采购员的退货通知，办理实物出库，业务类型是采购退货。路径：库存核算-单据-采购入库单2、已开票退货2.1红字采购入库单：仓管员根据采购员的退货通知，办理实物出库。路径：库存核算-单据-采购入库单2.3红字采购发票（进货单）：采购人员收到供应商开具的红字采购发票，在软件中入库录入红字采购发票，交由财务审核，冲减应付账款。注意：业务类型是采购退货路径：采购管理-单据-进货单2.4收回款项（红字付款单）：财务人员根据收到的供应商打回来的款项，在软件中录入红字付款单。路径：往来现金-单据-付款单徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部24注意：业务类型是普通付款3.2.3山美-采购费用分摊流程3.2.3.1流程图3.2.3.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部25山美-采购费用分摊业务流程01财务部-采购费用在采购过程中产生的费用，在软件中录入“费用单”。用友02财务部-费用分摊单对于应构成采购入库成本的费用，如采购过程中发生的运输费、差旅费、搬运装卸费等，可以通过费用分摊单，把费用单的金额分摊到已核算、未核算或部分核算的采购入库单中。支持按数量或者按金额进行分摊。红字采购入库单不参与费用分摊。用友备注：3.2.3.3操作步骤1、设置费用类型：在基础设置-费用中设置采购费用类型，并勾选“进行分摊”2、费用单：录入采购过程中产生的费用，计入货物的入库成本。3、费用分摊（费用分摊单）：财务人员对费用进行分摊。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部26路径：采购入库单-工具-费用分摊单3.2.4关键报表1、订单执行统计报：2、进货单执行统计表：徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部273.3物料清单（BOM）应用3.3.1本次应用目标按企业实际产品构成，提供单位产品的耗用的零配件及原材料的母子件清单及用量；并根据实际生产管理需要对物料清单进行相应设置以满足成本计算。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部283.3.2山美-新增物料清单流程3.3.2.1流程图3.3.2.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-BOM新增流程01生产部-新增需求当技术部新增产品存货编码需要对该产品进行维护BOM资料；或当有新的产品研发出来需要做BOM资料。手工02判断-是否需要新增存货新增BOM或新研发的产品可能会涉及到会新增新的子件资料或其他新的存货档案。用友03生产部-BOM资料维护在存货资料完整的情况下，技术部直接在T+系统内维护BOM清单资料；在需要先新增存货档案的情况下，再去维护BOM资料。用友备注：3.3.3关键应用生产加工单下达时可以直接选择产成品，其下阶半成品会自动带出自制行记录信息。领料或调拨业务参照生产加工单可以直接依据BOM资料自动带出所耗用子件进入材料出库单表体。依据现实业务需求，可将部分子件作为倒冲方式进入BOM资料。系统支持手工BOM资料导入T+系统。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部293.3.4操作步骤备注：（1）生产数量/需用数量：生产多少个父件需要多少个子件。（2）损耗率：子件在生产过程中的损耗率（3）预出仓库：存货的预计出库仓库。（4）倒冲料：存货需要进行倒冲操作时勾选。3.4自制生产业务流程3.4.1山美-自制生产业务流程3.4.1.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部303.4.1.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-生产业务流程01生产部-计划生成据客户需求（销售订单）及生产计划。手工+用友02生产部-加工单下达下达生产加工单。用友03生产部-材料申请依据生产加工单单生成领料申请并通知仓库需要领料。手工05仓库-材料出库仓库依据生产部的领料通知和领料申请参照生产加工单生成“材料出库单”。用友06生产部-生产制程领料后做生产任务。手工07仓库-产成入库仓库依据生产部提供的入库明细和入库通知参照生产加工单单生成“产成品入库单”。用友08财务部-成本分配月底对产成品进行成本分配用友备注：3.4.1.3操作步骤徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部31首先先增加一个仓库类型是现场仓的仓库，再做调拨单，将倒冲料从原仓库调拨到现场仓中1、生产加工单：根据客户订单或本单位生产计划，在软件中录入生产加工单。路径：生产管理-单据-生产加工单2、生产领料（材料出库单）：仓管人员根据生产人员的领料清单，在软件中参照生产加工单生成材料出库单，办理原料出库。路径：库存核算-单据-材料出库单徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部323、完工入库（产成品入库单）：产品生产完工入库后，仓管员根据生产部提供的产品清单办理实物入库，在软件中参照生产加工单生成产成品入库单。4、路径：库存核算-单据-产成品入库单5、倒冲料的领料：在完成产成品的入库操作，审核之后自动生成倒冲料的材料出库单，并自动保存和审核。3.4.2山美-生产领料流程3.4.2.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部333.4.2.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-生产领料流程01生产部-加工单下达的生产订单后，并在系统中通知/领料申请（线下纸质单据）仓库该单据现需要领料。用友02仓库-材料出库仓库依据系统通知/领料申请（线下纸质单据），参照“生产加工单”生成材料出库单完成材料出库操作。用友备注：3.4.2.3流程说明参照自制生产业务流程中的材料出库。3.4.3山美-自制生产入库流程3.4.3.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部343.4.3.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-自制生产入库流程01生产部-入库通知生产部通知仓库某加工单已有完工入库，实物需要做入库，并将实物以及实物清单交于仓库手工02仓库-产成入库仓库在接收到实物后，依据生产部提供的加工单号，检验实物，完成产成品入库，生成产成品入库单。用友备注：3.4.3.3流程说明参照自制生产业务流程中的产成品入库。3.4.4山美-生产退补料流程3.4.4.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部353.4.4.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-自制生产退补料流程01生产部-用料问题生产部用料发现材料质量问题，实物退回仓库。手工02生产部-工废（补料）情况生产部通知仓库需要做补领料，并到仓库做实物补领用。手工03仓库-工废（补料）情况依据生产部通知的补料申请，参照生产加工单生成“材料出库单（业务类型：生产补料）”用友04生产部-料废（换料）情况实物退回仓库，重新领用并通知（线下）哪张加工单发生料废需要重新换料。手工05仓库-料废（换料）情况参照产生料废的生产加工单生成红字材料出库单（业务类型：自制退料）；同时参照该生产订单生成正常材料出库单（业务类型：自制领料）做换料处理。用友备注：3.4.4.3操作步骤1、生产补料-工废（材料出库单）：根据生产人员的补料申请（加工后材料发货报废），参照生产加工单录入材料出库单（业务类型：生产补料），并计入生产加工单。路径：库存核算-单据-材料出库单徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部362、生产退料-料废（红字材料出库单）：由于材料出现出质量问题，实物退回仓库，仓管员参照生产加工单录入红字材料出库单（业务类型：自制退料）路径：库存核算-单据-材料出库单3、生产补料-料废补料（材料出库单）：更换材料由仓管人员参照生产加工单生成材料出库单（业务类型：自制领料）路径：库存核算-单据-材料出库单3.5委外加工业务流程3.5.1.1流程图徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部373.5.1.2流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注山美-委外生产业务流程01生产部-加工单下达下达生产加工单（生产部门：委外单位）。用友02仓库-委外发料仓库依据通知参照生产加工单生成“材料出库单”。用友07仓库-产成入库仓库收到委外加工产品的入库明细，参照生产加工单生成“产成品入库单”。用友08财务部-成本分配产成品进行成本分配（将加工费计入）用友备注：3.5.1.3操作步骤1、设置委外商为部门。徐州华文信息技术有限公司U8咨询实施部382、委外加工（生产加工单）：下达给委外商加工，在软件中录入生产加工单，生产部门选择委外商。3、委外发料（材料出库单）及完工入库流程参照自制加工的材料领用及产成品完工入库。4、委外结算（产成品的成本分配）：财务在分配委外加工产品时一定要将加工费计入。3.5.2关键报表1、生产加工单.
