金蝶K/3V10.3网上结算系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2006年4月1前言感谢您使用《金蝶K/3V10.3网上结算系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的网上结算系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业2解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供3的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。4图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。5流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元描述了企业的大体结构。组织单元信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。6流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。信息流、物流资源、组织单元分配资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。71目录第1章系统概述.11.1系统结构..11.2系统特点..11.3应用流程..21.4模块结构..3第2章系统维护.52.1基础资料维护..52.2系统的安装与配置..52.3系统设置..82.4基础设置..92.5系统管理..14第3章业务处理.173.1收款通知单..173.2付款通知单..223.3内部结算通知单..283.4生成凭证..343.5单据审批..36第4章查询报表.434.1收款单..434.2付款单..454.3内部结算单..474.4账户信息查询..494.5账户余额查询..504.6交易明细查询..52第5章权限与控制.55第6章K3Web使用技巧..596.1金蝶K/3Web客户端使用的注意事项..596.2常见问题及解决方法..636.3异常现象处理流程..68附录A术语表.69附录B意见反馈表.71金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系统概述第1章系统概述e-网上结算系统为集团企业日常资金收支活动提供了网上远程对外付款和对内转款、以及查阅结算开户单位的资金情况，不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握集团企业的资金周转及盈余情况，随时随地监控集团的财务脉搏，以便企业管理者作出资金决策。同时也适用于应用集中式方案的集团企业下属机构。此系统被广泛应用于大中型企业和集团化企业。1.1系统结构e-资金结算系统主要实现结算开户远程付款和内部结算业务处理、以及结算户的资金使用情况的查询功能。GUI结算中心系统是e-资金结算系统的使用前提，只有在GUI结算中心系统初始化完毕，并且输入数据后，才能在e-网上系统中处理业务和查看结算户资金使用情况，下图是e-资金结算系统与GUI资金结算系统关系图如表1-1：GUI结算中心系统e-业务处理e-查询报表表1-11.2系统特点本系统具有以下特点： 灵活的支付对外、对内资金 灵活的异地账户及其资金查询功能 强大的生成凭证功能 清晰的查询结构 灵活而严谨的单据审批方式1第1章系统概述金蝶K/3网上结算系统用户手册21.2.1灵活的支付对外、对内资金充分的利用Web架构，在异地能够支付结算开户单位对外部单位的付款、以及结算开户单位内部的转款，并与GUI结算中心系统紧密的结合起来，实现数据的实时统一。1.2.2灵活的异地账户及其资金查询功能不论企业的管理者身处何处，只要存在互联网，就可以及时查询各开户资金收支和余额，随时随地把握结算中心及各开户单位的资金情况，及时对企业资金进行决策。1.2.3强大的生成凭证功能各类结算通知单均提供生成凭证功能。生成的凭证可以直接传递至目标账套的总账系统，也可以将生成的凭证保存到本地，或直接发送邮件。同时满足了结算中心账套与分支机构账套在同一局域网内外的需求，实现了跨账套的业务处理。1.2.4清晰的查询结构系统的业务处理和查询功能可以通过单击主界面功能图标和下拉菜单两种方式处理，结构清晰，使用起来一目了然。1.2.5灵活而严谨的单据审批方式系统提供两种审批方式：单级审批、多级审批，根据企业内部控制的需要选择不同的审批方式。1.3应用流程相关内容见表1-2：金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系统概述表1-21.4模块结构相关内容见表1-3：表1-33金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系统维护第2章系统维护系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： 基础资料维护 系统的安装与配置 系统设置 系统管理2.1基础资料维护在金蝶K/3系统中，选择〖系统管理〗 〖系统资料〗。系统资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在金蝶K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶K/3V10.3基础资料管理系统用户手册。2.2系统的安装与配置为了使用Web系统，必须对Web服务器进行配置和安装，然后才能在有IE浏览器的客户端进行登录Web系统。注意：在e-网上结算系统启用时首先应保证GUI结算中心系统已初始化完毕、并开始结算资金业务处理，其操作过程见GUI结算中心系统用户使用手册。-5-第2章系统维护金蝶K/3网上结算系统用户手册2.2.1系统安装和配置安装和配置是在Web服务器上进行。首先在Web服务器安装Web系统，将安装光盘放入电脑的光驱后，在金蝶K/3系统安装主界面选择安装Web—Web服务部件，如果是第一次安装，则选择修改安装；如果是重复安装，则选择修复安装；在系统重复安装的情况下用户也可选择先删除系统，后选择修改安装的方法。注意：除Windows2000不需要安装IIS，其余操作系统必须安装MicrosoftInternetInformationServer4.0（即IIS）和Web系统在同一电脑上，提供Web服务组件，支持Intranet/Internet应用，保证Web系统的应用。其次进行Web的组件配置，确定Web端浏览所使用的中间层。操作步骤如下：1.Windows启动的主桌面上单击〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶K/3系统Web服务器〗→〖系统配置〗，配置中间层服务器。中间层服务器：填写中间层服务器的机器名。2.配置Web服务器金蝶K/3Web系列站点名称：设定访问金蝶K/3Web系统的站点名称。EIS系统站点名称：单独为决策信息系统设置的站点。网上定货站点名称：单独为网上定货系统设置的站点。配置本机Web数据服务组件：对本地计算机进行Web配置，一般都在配置前划“√”。最后进行套打文件的装入，以确保连续打印、连续浏览功能的实现。操作步骤如下：1.在Windows启动的主桌面上单击〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖财务单据套打设计〗，显示“金蝶K/3系统注册”主界面，选择账套和用户进入套打设计工具。2.在套打工具中单击〖文件〗→〖引入〗，在“引入”界面的查找范围界面中打开目录：C：\winnt\system32\kdcom\notefile，分别选择套打文件：Web版结算中心付款单、Web版结算中心内部结算单、Web版结算中心收款单进行引入。6金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系统维护注意： 此处引入文件的目录和盘符随安装的操作系统和系统安装目录有所不同。 如果系统不需要连续打印、连续浏览、单据打印，则系统可以越过套打文件的装入步骤。 此处的套打文件是系统提供的一个摸板，用户可根据自己的需要在单据套打设计工具中进行套打文件的设计。2.2.1系统登录配置完系统的Web服务器后，就可以在客户端IE浏览器中登录系统，在第一次登录系统时，系统提示安装客户端组件，单击【打开】，系统自动安装客户端Web组件，提示组件安装完毕，可以登录系统了。系统登录分为双重登录：首先是公司登录，录入公司的代码和密码后，才能进入相关账套的登录，选取账套、用户名、密码后，才能进行具体的业务操作。1、公司登录在IE浏览器中输入在Web服务器的地址，显示公司的登录界面，在此输入公司代码和密码后，单击【确定】后则进入用户登录操作界面。注意：由系统管理员在中间层按类别设置公司机构和密码，该机构下设多个账套。2、用户登录用户选取账套，录入用户名和密码后，就可进行业务的具体操作了。对账套的选择，我们提供“列表选择”与“手工录入”两种方式，“列表选择”列示的是中间层账套管理中同一公司代码下的所有账套，您可通过鼠标双击进行选择。若您只用一个账套，或账套众多，列表选择比较费时，这时，您可选择“手工录入”方式，直接将账套代码用键盘敲入，录入用户名和密码后，亦可成功进入所选账套。-7-第2章系统维护金蝶K/3网上结算系统用户手册注意：公司代码及登录密码、账套名、初始用户名与密码由用户向账套的代理服务机构或公司的系统管理员申请后，由代理服务机构或系统管理员提供。2.3系统设置在金蝶K/3系统中，选择〖系统切换〗 〖网上结算系统〗 〖系统管理〗 〖参数设置〗。参数设置提供了以下几个参数：见表2-1：数据项说明审核、审批人可以相同原则上，e-网上结算系统录入的单据审核人、审批人不允许相同，但为适应一些规模较小的分支机构的管理需要，提供特殊情况下的处理方式。账号余额不包括收款通知单选中该选项，表明收款通知单右上角的“账号最新余额”不随收款账号金额的录入发生变动，此处的账号最新余额只反映已经结算中心处理的单据的余额。以便了解账号在银行的真实余额，防止发生透支。内部结算通知单启用多级审批选中该选项，内部结算通知单启用多级审批流程，此选项必须与结算中心系统参数<资金结算内部结算通知单需要审批>结合使用。付款通知单启用多级审批选中该选项，付款通知单启用多级审批流程，此选项必须与结算中心系统参数<资金结算付款通知单需要审批>结合使用。付款单用途栏使用全角字符选中该选项，付款通知单用途栏在西文半角字符状态下录入的内容保存时会自动消失，必须用全角状态下录入的内容才保存成功。此参数的增加是为了适应有些银行对提交的单据的用途栏的字符的特殊要求。付款单用途栏字符数：付款单用途栏字符数可由用户自己定，系统控制在1至40个字符，超过这个范围，给出提示，需重新录入。付款通知单必填结算方式选中该选项，付款通知单必填结算方式才允许保存。付款通知单必填汇入地付款通知单必填汇入地信息，单据才允许保存。输入单据时由开户银行账号引出账户信息选中该选项，在新增三类通知单界面，光标自动停在“开户银行账号”处，手工录入正确结算账号，“名称”、“账号”自动由结算账号关联引出。内部结算通知单收款选中该选项，内部结算通知单收款单位账号可通过F7进行选择，否则8金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系统维护-9-数据项说明单位账号可通过F7进行选择只能手工录入。交易明细查询只显示明细科目选中该选项，交易明细查询只显示明细科目，不显示非明细科目交易明细。表2-12.4基础设置 客户资料 多级审批设置 账户科目对应表2.4.1客户资料付款通知单界面收款单位栏使用F7，所出现的内容是“客户资料序时簿”的内容，您必须在此处进行基础设置，在付款通知单处才可使用。首先在中间层中进行客户资料的权限设置，然后进入〖基础设置〗－〖客户资料〗中进行客户资料的编辑。客户资料的编辑操作步骤如下：见表2-2：步骤描诉必填项（是/否）第一步在〖账套管理〗→〖用户权限〗→〖高级权限〗→〖结算中心－资金结算单〗→〖客户资料〗进行操作者用户权限的设置，具体说明参考手册第六章“权限与控制”。是第二步在网上结算模块单击〖基础设置〗→〖客户资料〗，进入客户资料的过滤界面，对于第一次进入的用户，单击【确定】；对于已增加客户资料的用户，可根据过滤条件对客户资料进行过滤。是第三步单击功能菜单【新增】，出现收款单位名称、开户行及账号、汇入地信息的录入框，其中收款单位名称、开户行及账号是必录项。也可通过客户资料过滤界面的“新增”按钮，直接新增客户资料。是第四步单击功能菜单【刷新】，新增的资料就会出现在客户资料序时簿里。是第五步单击功能菜单【修改】或【删除】可对客户资料进行编辑。否表2-2第2章系统维护金蝶K/3网上结算系统用户手册注意：新增客户资料时，为了避免重复录入相同的客户资料，对于原已存在收款单位银行账号相同的记录，会给出提示“已存在收款单位银行账号相同的记录，是否继续？”2.4.2多级审批设置多级审批设置是进行单据多级审批必走的前提步骤。多级审批管理模块实际上是一个授权工作平台，类似用户管理，是对多级审批、审批人、审批权限、审批效果等进行授权的工作。与用户管理－高级授权中的“审批”权限没有关系。系统分别付款通知单、内部结算通知单设置多级审批管理。单击〖基础设置〗→〖多级审批设置〗，进入“多级审批设置”界面，选择付款通知单或内部结算通知单，单击工具栏【管理】，在弹出的“多级审批流程管理”对话框中，系统自动列出该账套的所有用户名称、审批级次列表以及相关的选项，在此界面，您可以进行以下参数的设置：见表2-3：数据项说明必填项（是/否）多级审批级次设定按照两种单据分别设置，如付款通知单可以设为8级，内部结算通知单可以设为10级。系统最多支持20级审批级次，默认设置为6级。同时在进行了业务审批级次设定的情况下，此处的审批级次控制了业务审批级次的最高可选级次。是按金额确定审批级次选定此选项后，将需要按级设置该级审批人的审批金额最高限额，该级审批人只有审批此金额额度以下的权限。具体说明如下：1）、金额最高限额的作用在于利用金额确定该级别审批人的权限范围。例如，设定一级金额1000元，二级金额2000元，则表示一级审批权限为单据金额0——1000元，二级审批权限为单据金额0——2000元。2）、单据的最终审批通过权，按单据金额大小达到的最高审批级次决定。例如，设置多级审批级次为三级，其中一级金额限额1000，二级5000，三级10000，则单据金额为800时，一级审批通过，此单据即可进入业务流程，二、三级不需审批此单据。当单据金额为1200时，则必须二级审批人通过，此单据才能进入业务流程。否10金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系统维护-11-数据项说明必填项（是/否）3）、金额设定以本位币计量。4）、对于金额限额，应该是逐级增加的，即审批级次越高，进入此级审批的金额限额越大。同时，除最高审批级次外，必须每级设置金额限额，在您进行【保存】时，对每一级的金额限制进行可行性验证。业务审批级次该选项规定在第几级审批后，可以进行下一步单据处理操作。一般来说，单据是到最高一个级次的审批后才能继续进行操作，但是也有不少处理，对某一级审批是业务审批，审批后就可以进行下一步操作，其他的审批属于形式审批，即使审批不通过也不影响实际业务进程。但如果审批流程是按金额确认的，则最终审批通过权在按单据金额达到的最高审批级次，因此在选择了<按金额确认多级审批>选项的情况下，此选项将不可用。否审批必须逐级进行选定此选项后，必须逐级进行审批，否则每个人都可以随时进入，进行自己级次的审批，系统默认为选中该选项。否反审核无需反审批到最低级选定该选项，则表示如果不是最高级次或者业务审批级次审批通过（即单据未完成业务审批），在之前均可以进行单据的反审核工作，以便修改单据，但此时所有的审批信息均清除。系统默认不选中该选项。否表2-3在单据的多级审批控制中，<按金额确认多级审批>、<审批必须逐级进行>、<业务审批级次>三个参数在其中起到了非常关键的作用，关于三个参数的控制处理方式，如表2-4所示：按金额逐级审批业务审批级次最终通过级次处理方式否不可选单据金额达到的最高审批级次进入的最高级审批通过，即可进入业务流程是是不可选单据金额达到的最高审批级次逐级进行审批，到进入的最高级审批通过，即可进入业务流程否必选业务审批级次决定业务级次审批通过，即可进入业务流程否是必选业务审批级次决定逐级进行审批，到业务级次审批通过，才可进入业务流程表2-4多级审批设置的步骤：第2章系统维护金蝶K/3网上结算系统用户手册12♦按金额确定审批级次时详细操作步骤见表2-5：步骤说明必填项（是/否）第一步在多级审批级次设定中录入级次。是第二步选择选项“按金额确定审批级次”。是第三步根据管理需要，选择选项“审批必须逐级进行”否第四步根据管理需要，选择选项“反审核无需反审批到最低级”。否第五步双击审批级次列表中的级次，在弹出的对话框中录入本级审批的最大限额。注意除了最高级可以不录入外，其他级次的金额录入，必须是后一级的金额大于前一级的金额。是第六步将光标置于某一级次上，从用户列表中选择用户加入到该级。是第七步【确定】后退出。设置的多级审批信息显示在多级审批设置页面。是表2-5♦按业务审批级次时详细操作步骤见表2-6：步骤说明必填项（是/否）第一步在多级审批级次设定中录入级次。是第二步取消“按金额确定审批级次”选项的选中状态，对话框右侧自动出现选项“按业务审批级次”，选择业务审批的级次。是第三步根据管理需要，选择选项“审批必须逐级进行”否第四步根据管理需要，选择选项“反审核无需反审批到最低级”。否第五步将光标置于某一级次上，从用户列表中选择用户加入到该级。是第六步【确定】后退出。设置的多级审批信息显示在多级审批设置页面。是表2-6在多级审批设置主页面中，您可以单击【管理】对多级审批设置进行修改，单击【清除】，删除已设置的多级审批信息。但是，一旦有单据按多级审批流程开始审批了，除了增加和删除审批人，其他设置不能再修改。只有在多级审批流程中不再有单据了（所有的单据均未进入审批流程，或单据已进入审批流程，但已被撤销），才能重新修改多级审批参数。金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系统维护定义：业务审批级次是指具有最终审批通过权的级次。注意： 同一用户可以处于不同的审批级次中。 只有系统管理员或具有多级审批设置权限的用户才能进行多级审批设置的操作。用户可以在中间层或结算中心的您管理－高级授权中进行授权。没有多级审批设置的权限，不能清除多级审批信息。2.4.3账户科目对应表账户科目对应表的设置是单据生成凭证必走的前提步骤。单击〖基础设置〗→〖账户科目对应表〗。各下属机构由登录结算中心账套并有该权限的用户设置账户科目对应表。录入本分支机构账户对应的账套名、用户名、用户密码、对应科目、对方科目与各类单据凭证字。设置的信息可以修改、删除、引出、打印、预览。见表2-7：数据项说明必填项（是/否）目标账套录入该账套在中间层的账套代码（注意：不是账套名称），如001.01。是用户名目标账套内的用户名称，生成凭证的制单人。是密码目标账套内您的密码。是对应科目单据生成凭证时的默认科目。收款通知单的对应科目在借方，付款通知单与内部结算通知单的对应科目在贷方。如：银行存款科目。是对方科目单据生成凭证时的对方科目。如：应收账款科目。是收款通知单凭证字收款通知单使用的凭证字。是付款通知单凭证字付款通知单使用的凭证字。是内部结算通知单凭证字内部结算通知单使用的凭证字。是表2-7-13-第2章系统维护金蝶K/3网上结算系统用户手册注意： 一个账户只能对应一个目标账套。 多个账户可以对应同一个目标账套，但此时用户名、密码、凭证字必须相同。用户名及密码、凭证字、对方科目、对应科目、科目核算币别最好与目标账套保持一致，否则有可能无法生成凭证。2.5系统管理 重新登录 注销 下载 用户管理 网络控制2.5.1重新登录在e-网上结算管理主界面中，选择〖系统管理〗 〖系统管理〗 〖重新登录〗。系统返回到登录界面，用户重新选择账套和用户名进行登录。同时也提供快捷方式，点击界面左上角的“金蝶K3”的标志，可以快速实现重新登陆的目的。见图2-1：图2-12.5.2注销在e-网上结算管理主界面中，选择〖系统管理〗 〖系统管理〗 〖注销〗。注销既关闭系统。14金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系统维护-15-2.5.3下载在e-网上结算管理主界面中，选择〖系统管理〗 〖系统管理〗 〖下载〗。在这里可以下载一些组件，单击要下载的组件，弹出保存对话框，输入保存路径，单击【确定】即可下载组件。2.5.4用户管理在e-网上结算管理主界面中，选择〖系统管理〗 〖系统管理〗 〖用户管理〗，可进行用户登录密码修改等操作。2.5.5网络控制参见金蝶K/3V10.3主控台与系统工具用户手册金蝶K/3网上结算系统用户手册第3章业务处理-17-第3章业务处理在系统主界面，单击〖业务处理〗，显示业务处理的下拉菜单，您可以有选择单击〖收款通知单〗、〖付款通知单〗、〖内部结算通知单〗或者单击相应的业务功能图标，进入打开的过滤条件界面，在此界面建立过滤的条件。过滤条件建立完毕后，单击【确定】，即可显示过滤的数据，对打开数据进行各种操作，下面将为您分别介绍。3.1收款通知单本模块能够录入结算中心开户单位提交给结算中心向外部单位收款的收款通知单；也能够按照各种查询条件与排序条件：收款、付款单位名称、代码、开户行、账号、金额、结算方式等等查询收款通知单。在主菜单，单击〖业务处理〗→〖收款通知单〗或者在主界面单击【收款通知单】图标，进入打开的条件界面，选择日期后打开收款通知单，可以对收款通知单进行各种操作。 查询 新增 修改 删除 查看 审核、反审核 引出 页面设置 预览、打印、打印设置 连续打印 连续预览 刷新第3章业务处理金蝶K/3网上结算系统用户手册183.1.1查询相关内容见表3-1：数据项说明必填项（是/否）处理状态处理状态提供“未处理、已处理、全部”三个选择。在网上结算系统录入的收款通知单信息均可以查询，即包括未经结算中心处理的、已经结算中心处理的单据。是审核状态审核状态提供“未审核、已审核、全部”三个选择。是表3-1使用过滤条件与排序，可以缩小查询范围或实现更方便的查询。3.1.2新增为了实现在异地录入收款信息，在“收款通知单过滤”界面单击【新增】或序时簿界面中单击工具栏上的【新增】，显示“收款通知单单据”界面，按照单据格式录入各项数据，单击【保存】即可。见表3-2：数据项说明必填项（是/否）结算编号可.
