yonyou software CorporationU8V11.1 新版功能介绍— 财务资金、费用用友软件股份有限公司U8 产品管理部讲师：杨力2013 年 6 月 16 日目录Contentsyonyou software Corporation＋CRM 费用管理 ＋网上报销＋网上银行＋应收应付＋出纳管理yonyou software CorporationCRM- 费用管理应用场景1. 业务发生时，可以根据业务申请费用。审批通过，可以进行借款。2. 费用发生后，可以根据申请的金额报销。没有进行申请的费用，可以直接进行报销。3. 对于一些大额费用支出，要进行供应商往来管理，根据申请填制费用支出，生成对供应商的应付款。4. 对于未进行申请费用，直接填制费用支出，审批后生成对供应商应付。yonyou software CorporationCRM- 费用管理CRM 与网报联用1.根据机会、订单、行动生成费用申请单，也可以手工新增费用申请单。2.费用申请审批后，可以进行借款。费用发生后，根据申请单生成费用报销单，对于没有申请的费，也可以在网报直接填制费用报销单，进行报销。3.如果费用需要进行供应商往来管理，则需要根据费用申请单生成费用支出单，支出单审批时，自动生成对供应商的其他应付单。yonyou software CorporationCRM- 费用管理CRM 不与网报联用1.根据机会、订单、行动生成费用申请单，也可以手工新增费用申请单，费用申请单可以根据实际流程设置审批。2.如果费用需要进行供应商往来管理，则在费用发生后，根据费用申请单生成费用支出单。3.费用支出单审批时，自动生成对供应商的其他应付单。对于没有申请的费用，可以直接填制费用支出单。yonyou software CorporationCRM- 费用管理 –费用申请业务类型 在系统配置中设置费用申请的业务类型，设置完成的业务类型可以显示在费用管理菜单中，针对每个业务类型可以设置不同的布局， CRM 和网报共用“业务类型”数据库表 CRM 中只能查看自己创建的费用申请业务类型 网报中只能查看不能修改删除 CRM 创建的费用申请业务类型，可以进行发布 / 取消发布操作 业务类型在网报发布后， CRM 中不允许删除对象管理 - 类型设置快捷菜单节点yonyou software Corporation CRM- 费用管理 - 网报费用申请业务类型1 、系统预置 CRM 费用申请单业务类型。2 、预置的 CRM 费用申请单业务类型为“未发布”状态。3 、预置的 CRM 费用申请单业务类型，可以在网报系统里面进行发布。发布后，在网报系统里面可以进行对应申请单的查看以及后续的操作。yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 费用申请 营销管理模块增加【费用管理】菜单 增加费用申请的维护画面，与网报共用数据库表 费用申请单支持审批流 费用申请单固定启用 16 个自定义项，启用网报后两边自定义项名称可以不匹配。 费用申请单的客户范围“正式客户 + 潜在客户”yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 费用申请 申请单可以根据销售机会、报价单、订单、行动生成，也可以手工创建 网报可以查看 CRM 的费用申请单，并且可以对单据进行修改、删除、提交、审核、弃审、打开、关闭等操作 申请单后续可以在网报中进行报销，也可以生成费用支出单，两者总额不能超申请金额从对象的相关对象中推式新建从列表节点手工创建yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 费用支出单类型 若单据格式设置中增加“费用支出单”模板，同步生成 CRM 的费用支出单类型，该费用支出单类型走 CRM 自己默认的布局 删除费用支出单模板，同步停用对应的 CRM 的费用支出单类型 在 CRM 中不能新增费用支出单类型在单据设置中删除的报价单模板yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 费用支出单 增加费用支出单的维护画面，与网报共用数据库表 支出单可以根据销售机会、报价单、订单、行动、费用申请生成，也可以手工创建 费用支出单支持审批流 费用支出单中选择了单据流向和供应商，审核时自动生成其他应付单查看来源：行动、销售机会、报价、订单、申请单查看后续生成的应付单yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 费用报销可以参照申请单生成对应的费用报销单可以生成支付单和报销单，回写申请单对应金额。yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 对公支付报销单中录入对应供应商信息按钮区分对公支付、对私支付yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 对公支付支付时，收款银行取供应商对应账户信息生成网上银行对公支付单yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 对公支付对公支付单支付完成后回写报销单对应支付单号yonyou software CorporationCRM- 费用管理 - 费用分析表 进行费用分析，需要从两个地方取数，一个取自费用报销单的数据，另一个取自费用支出单的数据，合并产生报表的明细数据 报销单范围：来源费用申请单 CRM 标识 预置 6 个交叉分组方案；用户可以自定义其他交叉分组方案目录Contentsyonyou software Corporation＋CRM 费用管理 ＋网上报销＋网上银行＋应收应付＋出纳管理目录Contentsyonyou software Corporation＋第一部分：单据相关＋第二部分：财务处理＋冲借款处理＋凭证相关＋第三部分：预算控制＋第四部分：单据红冲＋第五部分：接口调整＋网上银行接口＋CRM 接口＋第六部分：网报桌面＋第七部分：其他yonyou software Corporation第一部分：单据相关• 收入报销单提供“取消收款”操作。• 单据列表增加“支付单号”显示。• 单据的收付款状态区分收款和付款。• 还款单增加限额票据的现金还款功能。• 审核工作台可以打开有部分功能权限的单据。单据相关本版总体改进yonyou software Corporation收入报销单• 单据已经收款后，发现收款出现错误，需要取消原有的收款动作。应用场景• 收款后，取消收款，删除对应的收款信息。• 在单据卡片和列表画面提供。关键特性yonyou software Corporation还款单一：增加限额票据的现金还款功能• 业务场景：员工借支票支付给客户保证金，客户退保证金时，退的是现金。应用场景• 去掉还款单中支付方式对借款单的限制，允许限额票据的借款单用现金的结算方式进行还款。• 去掉支付方式对结算方式的限制，即借款单票据，还款联中收款的结算方式可以选择现金，也可以选择票据进行还款。但是如果借款单的支付方式是现金，收款时结算方式只能选择现金。关键特性yonyou software Corporation增加限额票据的现金还款功能借款单为限额票据支付限额票据支持使用现金方式还款yonyou software Corporation还款单二：增加还款方式显示• 根据借款单进行还款处理时，区分出不同的来源，分为直接还款和退还金额。应用场景• 直接还款是指通过还款单直接对 借款单的还款。• 退还金额是指在报销单冲借款中针对冲借款时的借款单录入的还款金额。关键特性yonyou software Corporation增加还款方式显示冲借款中可以维护借款单的还款金额。还款单中根据不同的来源区分不同还款方式。yonyou software Corporation审核工作台• 公司归口管理的某些费用项目，需要不同的部门领导进行审核。但是在控制部门权限的情况下，归口管理的部门领导没有报销人所属的部门权限。这时仍然需要能看到对应单据进行审核。• 同一个单据多行的情况下，审核人只有单据的部分权限，这时从审核工作台进入也能进行单据的查看和审核。应用场景• 从审核工作台进入的情况下，只要有单据的审核权限，就能进行单据的查看。• 仅限于对单据的查看和审核，不能对单据进行删改的操作。关键特性yonyou software Corporation审核工作台分配部门权限，张三只有开发部的权限，没有财务部的权限。1 、只要有单据的部分权限，从审核工作台进入后，就能看到整张的单据。2 、只能针对单据进行审核的操作，不能对单据进行删改。yonyou software Corporation第二部分：财务处理• 增加自动冲借款功能权限。• 自动冲借款匹配维度费用承担部门、预算项目。• 报销冲借款界面增加高级查询条件。报销冲借款本版总体改进• 摘要调整。• 摘要增加表体栏目显示，包括表体部门、表体业务员、表体预算项目等。• 增加借款单付款明细摘要和报销单付款明细摘要。• 合并生成凭证时，分录顺序按照单据号进行排序。生成凭证本版总体改进yonyou software Corporation冲借款一：增加自动冲借款功能权限• 企业需要限制员工使用自动冲借款的权限，要求只能通过手工方式进行指定。应用场景• 根据用户要求配置自动冲借款的功能权限。关键特性yonyou software Corporation增加自动冲借款功能权限增加自动冲借款的功能权限。默认为 T如果没有权限，下拉中的“自动冲借款”按钮不显示yonyou software Corporation冲借款二：增加自动冲借款匹配维度• 原有的匹配维度不够，匹配的结果跟用户的实际要求不符合。应用场景• 在匹配维度中增加了费用承担部门和预算项目。关键特性yonyou software Corporation冲借款三：冲借款界面增加高级查询条件• 原有在冲借款中，只有借款人的匹配条件，实际使用中需要更多的条件去过滤借款单，例如借款单号等。应用场景• 冲借款界面中，借款单过滤增加高级查询条件，包括：借款单号，借款部门、项目大类、项目、客户、供应商、费用承担部门、预算项目。关键特性yonyou software Corporation第三部分：预算相关• 费用报销超预算，提交时让用户确认是否提交。• 单据使用工作流情况下，单据提交、单据审核时，达到预算控制点，给出相应的的超预算提示，包括控制方式为仅仅提示、严格控制和超预算需专人审批三种。预算相关本版总体改进yonyou software Corporation预算相关一：提交时用户可以选择• 费用报销单提交时发现如果超预算，用户可以选择不提交单据，重新修改单据后提交。应用场景• 单据在提交时，超预算，提示用户是否提交，选择否，不提交单据。关键特性提交时增加确认信息yonyou software Corporation预算相关二：在审批流的审批界面中提示超预算信息• V11 产品，在单据使用工作流情况下，预算控制方式为“仅仅提示” 的，无法显示对应的超预算信息。应用场景• 在审批流的提示信息中，显示超预算的提示信息。关键特性1 、在审批流界面中显示超预算的提示信息，这样在审批流过程中的人都能看到超预算的信息。2 、预算扣减完成后，后续的审批人员不显示对应的超预算信息。yonyou software Corporation第四部分：单据红冲• 有来源的红冲单据，源单进行过冲借款的处理，红冲时会相应的进行借款数据的回冲操作。• 源单来源于费用申请单，红冲后会恢复费用申请单的预算占用数据，减少预算执行数。单据红冲本版总体改进yonyou software Corporation第五部分：接口调整• 增加网上银行对公支付接口。• 与 CRM 接口。• 来源于 CRM 的费用申请单可以在网报系统里面维护。• CRM 费用申请单可以生成费用支付单和费用报销单，其中已支付金额 + 已报销金额不能超过费用申请金额。相关接口总体改进yonyou software Corporation与网上银行接口• 客户一些公共的日常费用支出通过报销系统录入，例如水费等相应的支出，这种业务收款银行对应的是供应商的对公账户，在网银支付时通过对公支付完成。应用场景• 在支付时，如果选择对公支付，收款银行账号取供应商对应账号，同时生成网上银行的对公支付单。关键特性yonyou software Corporation与 CRM 接口• 与 CRM 集成。企业在业务过程中，针对每一笔销售，会发生费用（招待费、差旅费、市场费等），在费用发生时，需要进行费用申请，由领导进行审批，批准后费用才能使用，后续费用实际发生后，需要对费用进行报销。应用场景• 预置 CRM 申请单类型，对应业务类型在网上报销系统“发布”后，在网报能直接处理 CRM 费用申请单的后续流程。• 针对费用申请单可以生成费用支付单（销售系统）和费用报销单（网上报销系统），在申请单上记录已支付金额和已报销金额。其中已支付金额 + 已报销金额不能超过费用申请金额。关键特性yonyou software Corporation第六部分：网报桌面• 提供一个简洁的网上报销桌面，建议只有报销业务以及只进行审核操作的管理人员使用。• 通过网报桌面可以快捷对单据进行操作。应用场景• 显示目前登陆用户所有待审核的单据以及所填报单据的状态。• 根据预制常用条件快速进行单据的过滤，包括期间和单据状态等。• 对加载出来的单据简洁准确的进行筛选。• 直接对单据进行提交、审核、弃审和打印的操作。• 提供单据录入的入口。关键特性yonyou software Corporation网报桌面一网报桌面可以通过 2 种方式进入。1 、点击左侧“网上报销”图标。2 、通过 B/S 门户的选项进行配置，可以默认进入时显示网报桌面。进入时默认配置好显示网报桌面yonyou software Corporation网报桌面二作为单据填报人，默认显示本周内所有单据时间过滤单据状态过滤直接针对单据做操作作为单据审批人，默认所有待本人审核的单据时间过滤单据状态过滤直接针对单据做操作单击直接进行的单据录入yonyou software Corporation网报桌面三下拉进行单据类型的过滤界面中直接进行数据筛选yonyou software Corporation报表增加选项，借款单尚欠金额字段是否包含冲借款指定金额，默认为 T报销单预冲了 1200 元，还没有进行冲借款确认。yonyou software Corporation报表该选项为 F不包含指定未确认金额目录Contentsyonyou software Corporation＋CRM 费用管理 ＋网上报销＋网上银行＋应收应付＋出纳管理yonyou software Corporation应用框架付款• 对公支付• 对私支付• 集团支付收款• 收款交易明细• 数据交互银行对账• 交易明细与付款单据对账分析查询• 余额查询• 明细查询• 操作日志yonyou software Corporation系统处理流程yonyou software Corporation对公支付• 用于企业直接对外支付结算款项。• 手工填写支付单，系统生成凭证传递到总账• 总账 + 网银应用场景一• 与应付（应收）系统集成，通过网银结算货款；• 付款单生成普通支付单，在网银系统支付• 总账 + 应付 + 应收 + 网银应用场景二yonyou software Corporation对私支付• 企业给员工支付各类报销款项；• 网上报销系统借款单、报销单经过付款确认生成对私支付单；• 总账 + 网报+ 网银应用场景yonyou software Corporation集团支付• 集团公司上级单位为下级单位拨款；• 下级单位将款项上缴到集团账号；应用场景yonyou software Corporation单据审批• 单据需要经过复核、审批，才能够对外支付；• 根据业务需要选择处理流程；应用场景yonyou software Corporation单据支付单据支付后直接停在该张单据界面，用户可点击支付确认确认支付结果单据支付确认后可进行变更处理yonyou software Corporation生成凭证• 单据提交能够对外支付，银行返回支付成功信息后，系统根据支付单生成会计凭证；应用场景yonyou software Corporation收款处理模块组合：网银 + 应收 网银下载的交易明细数据中的收款数据，可以对应生成应收系统的收款单； 网银系统手工录入的对客户的付款单，对应生成应收系统针对客户的付款单； 收款单和付款单，在应收系统可以生成会计凭证，并与客户的应收账款进行核销处理。<网银与应收接口关系><应收管理><网上银行>收款交易明细数据交易明细数据查询收款单手工录入支付单支付单付款单应收单核销处理会计凭证向客户收款向客户付款会计凭证总账会计凭证生成yonyou software Corporation收款处理网银 - 查询交易明细数据网银 - 通过导出到应收系统，自动生成应收系统的收款单应用体验生成的收款单，可以在应收系统的收款单列表中查询yonyou software Corporation网银对账单模块组合：网银 + 出纳、总账网银下载的交易明细数据保存本地后，做为银行对账单，可以向总账、出纳系统导出为 *.TXT 文件。为这两系统的银行对账功能，提供依据；<网银与出纳、总账接口关系><出纳管理>、<总账><网上银行>交易明细数据交易明细数据查询导出*.txt文件保存本地银行对账单银行对账单处理导入*.txt文件银行日记账银行对账余额调节表yonyou software Corporation网银对账单应用体验 在出纳系统的银行对账单中，通过从网上银行导入功能，从网银系统导入交易明细数据，并自动生成银行对账单；yonyou software Corporation银行账户余额查询实现随时在线查询当天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。yonyou so...
