版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传Wise初级试题知识点解析—供应链篇星空供应链应用支持部讲师:胡玉丽版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传供应链试题知识点解析供应链易错试题解析01023①绝密信息严禁泄露订单关闭标志和行业关闭标志的区别发货通知单变更数量的作用概览销售毛利润汇总表和销售毛利润表取数的区别存货核算的流程销售管理仓存管理委外加工管理存货核算•库存管理•批号保质期调整•不参与核算处理•物料收发明细表数量与即时库存数量不一致•单据获取即时库存•即时库存查询增加自定义字段•负库存排查思路采购管理暂估业务的4种模式的区别委外核销的方式和依据盘亏盘盈单的权限设置仓库盘点作业盘点数据录入界面的调整数量字段以及选单按钮的作用红蓝库存单据对等核销的条件版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传供应链试题知识点解析015①绝密信息严禁泄露暂估业务的4种模式的设置4种暂估模式的参数设置6①绝密信息严禁泄露暂估模式一勾选22号参数，2号参数设置单到冲回注意生成暂估冲回凭证是需要手工进行选择外购入库暂估冲回筛选出来钩稽期间在本期，单据日期在以前期间的单据进行生成冲回凭证单到冲回：对于暂估入库单只是在发票到后，先选择“外购入库暂估冲回”生成一次暂估冲回凭证，然后再选择“外购入库”类型中生成外购入库凭证,如下图所示：外购入库估价入账期末结账生成估价入账凭证发票到生成暂估冲回凭证是生成外购入库凭证否7①绝密信息严禁泄露注意1.冲回凭证是期末结账以后系统自动生成冲回暂估模式一勾选22号参数，2号参数设置月初一次冲回月初一次冲回：即系统在期末结账后，会自动根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回凭证，若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回，在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，如图所示：外购入库估价入账期末结账生成估价入账凭证系统自动生成冲回凭证发票到是生成外购入库凭证否手工生成估价入账凭证8①绝密信息严禁泄露注意这种模式生成的红蓝字外购入库单分别以R（红字）和B（蓝字）结尾外购入库单和发票生成的凭证是分开的暂估模式一不勾选22号参数，20号参数设置单到冲回外购入库暂估入账生成暂估凭证期末结账发票到是发票生凭证生成红蓝外购入库单红字入库单生成冲回凭证，蓝字入库单生凭证否单到冲回：不勾选参数生成暂估冲回凭证，则跨月开票钩稽核算以后，系统不需要生成暂估冲回凭证，设置单到冲回，冲回的是暂估的外购入库单，钩稽核算以后会生成红字的外购入库单和蓝字的外购入库单。9①绝密信息严禁泄露注意入库单和发票都需要分开生成凭证，生产的暂估补差单是通过外购入库单单据直接生成过滤出来直接生成凭证暂估模式一不勾选22号参数，20号参数设置差额调整外购入库暂估入账生成暂估凭证期末结账发票到是发票生成凭证暂估补差单是补差单生成凭证否差额调整不勾选参数生成暂估冲回凭证，则跨月开票钩稽核算以后，系统不需要生成红蓝字外购入库单，和冲回凭证，设置差额调整，钩稽核算以后会按照发票金额与入库单成本的差异金额生成外购入库暂估补差单。10①绝密信息严禁泄露订单的关闭标志和行业务关闭标志的区别【概述】关闭标志：销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，系统会自动打上关闭标志；行业务关闭标志：当销售订单的分录行的出库数量大于或等于订单数量时，系统会自动打上行业务关闭标志【说明】关联数量是指订单发货通知单、销售出库单等单据直接关联的数量,相关联的单据保存即反填关联数量；出库数量指与订单直接或者间接关联的出库库单的数量，出库单更新即时库存时反填例如：销售订单数量100，下推生成发货通知单80，再通过发货通知单下推销售出库单60.那么这张采购订单的关联数量为80，入库数量为60.11①绝密信息严禁泄露发货通知单变更数量的作用1、发货通知单的分录数量更新为关联数量，且修改发货通知单源单销售订单/发票的关联数量。2、发货通知单分录没有下游单据，则发货通知单此分录将删除。3、这个变更数量的功能主要应用与在还没有完全发货的情况下订单需要减少数量的业务。发货通知单变更数量的功能：注意如果发货通知单没有任何关联单据，则单据不会被删除，直接会提示无下游单据，请反审核单据修改数量。12①绝密信息严禁泄露盘亏盘盈单的权限设置问题回答盘亏盘盈单的权限怎么设置系统管理员用户进入用户管理模块，选择对应的用户，通过功能权限设置，设置仓库调整单的权限即可。13①绝密信息严禁泄露仓库盘点作业盘点数据录入界面的调整数量字段以及选单按钮的作用问题回答盘点数据录入界面调整数量和选单的作用是什么盘亏数量和盘盈数量是通过实存数量-账存数量计算的，调整数量会影响账存数量，选单的操作会影响实存数量14①绝密信息严禁泄露红蓝库存单据对等核销的条件问题回答红蓝库存单据对等核销的条件有哪些1、单据已审核2、未对等核销3、未勾稽4、购货单位一致5、数量一致6、仓库、批号一致（此处有参数可以控制不一致允许对等核销）。7、对等核销的单据日期不能是以后期间参数：【操作步骤】1、使用有权限的用户登录K/3主控台后，依次单击进入到【系统设置】→【系统设置】→【仓存管理】，双击【单据类型】；2、在【系统参数维护】界面，左边单击【供应链整体选项】，右边分别选择参数【对等核销时允许仓库不一致】、【对等核销时允许批号不一致】。15①绝密信息严禁泄露销售毛利润汇总表和销售毛利润表取数的区别问题回答销售毛利润汇总表和销售毛利润表取数的区别销售毛利润汇总表，取数销售方式为零售、现销，赊销。受托代销时，取当期的出库单和发票对应的数据，分期收款销售、委托代销方式取钩稽期间在当期的出库单和发票数据。会包含出库成本调整单（业务类型为销售出库单）金额。销售利润分析表是可以按照过滤条件设置更加明细的条件取数。直运业务销售毛利润汇总表，出库数量取销售发票上的数量，销售成本取销售发票关联的采购发票上不含税金额。（销售发票需要与采购发票关联）销售毛利润表，无论采购发票与销售发票是否有关联关系，销售成本取采购发票上的金额，而销售收入取销售发票上的销售金额。16①绝密信息严禁泄露存货核算的流程问题回答存货核算流程有哪些注意点？标准的出库核算流程是需要先入库核算—出库核算。材料出库核算（外购属性物料），产成品出库核算（非为外购属性物料）。如果有委外业务和自制业务，并且存在委外件加成自制件，自制件加工成委外件时，出库核算存在需要多次循环计算的情况。核算流程可以是外购入库核算→材料出库核算→委外加工入库核算→自制入库核算→产成品出库核算—委外加工入库核算。如果有实际成本模块，核算流程可以是外购入库核算→材料出库核算→实际成本计算（可以勾选实际成本计算调用即时出库核算，调用为加工入库核算）→委外加工入库核算→产成品出库核算→委外加工入库核算→实际成本计算。版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传供应链易错试题解析18①绝密信息严禁泄露委外核销的方式和依据问题回答本公司有产品“委外件1号”和“委外件2号”需要进行委外加工，其中“委外件1号”由材料A和材料B组成，单位用量分别1，2；“委外件2号”由材料B和材料C组成，单位用量分别为1，3，A、B、C材料的出库单位成本分别为5元、10元、12元。①本月1号和10号分别委托A公司加工“委外件1号”100件和“委外加工2号”25件，委外产品在本月全部入库分别是JIN001，JIN002,材料在本月全部领料。请问JIN001和JIN002单据上的材料费分别是多少？（选择按加工单位汇总核销。核销依据：按入库数量比自动核销。需写出计算过程，保留两位小数）（6分）②委托B公司加工“委外件2号”200件，领用B材料200个，C材料300个，本月部分入库了150件。请问委外件2号核销之后的材料费是多少？（按BOM耗用量自动核销）（4分）(10)分解析：①委外件1号:材料A:100*5=500材料B:200*10=2000委外件2号:材料B:25*10=250材料C:75*12=900总材料成本分别是A:500;B:2250;C:900委外件1号成本A:500*(100/125)=400B:2250*(100/125)=1800C:900*(100/125)=720故委外件1号JIN001单材料费:400+1800+720=2920(3分)委外件2号成本A:500*(25/125)=100B:2250*(25/125)=450C:2250*(25/125)=180故委外件2号JIN002单材料费:100+450+180=730(3分)②委外件2号成本:耗用材料B的数量为:150*1=150.领料200个,消耗数量小于领料数量,故材料B的耗用成本为150*10=1500材料C:150*3=450,领料300个,消耗数量大于已领数量,以已领数量进行消耗,故材料C的耗用成本为300*12=3600委外件2号的材料费为1500+3600=5100(4分)Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
