金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共21页简述K312.1wise红字出库单据取数原理�本文档适用于K/3V12.1wise红字出库单据取数原理。�本文档针对红字出库单据的取数原理进行讲解，通过本文档的学习可以了解在不同参数设置以及不同的计价方法下的红字出库单据的取数原理。�2011年4月19日V1.0编写人：倪鹰�2011年4月26日V2.0修改人：吴小玲�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共21页目录1.红字出库单取数相关参数...........................................................................................................31.1无原单的红字出库单单价来源............................................................................................31.2红字出库单参与加权平均价、计划成本法、分批认定法（批内加权平均法）核算规则设置..............................................................................................................................................42.无原单红字出库单取数...............................................................................................................52.1案例.......................................................................................................................................52.2作为出库...............................................................................................................................62.3作为入库.............................................................................................................................113.有原单红字出库单取数.............................................................................................................143.1原单无单价（原单为本期或以后期间）..........................................................................143.1.1作为出库..........................................................................................................................143.1.2作为入库..........................................................................................................................173.2原单有单价..........................................................................................................................183.2.1原单有单价（原单期间为以前期间）..........................................................................183.2.1.1作为出库/作为入库....................................................................................................193.2.2原单有单价（原单期间为本期或以后期间）..............................................................193.2.2.1作为出库......................................................................................................................193.2.2.2作为入库......................................................................................................................204．总结...........................................................................................................................................204.1无原单或原单无单价.........................................................................................................204.2原单有单价.........................................................................................................................20金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共21页1.红字出库单取数相关参数红字出库单单价取数主要涉及到两个参数：“无原单的红字出库单单价来源”、“红字出库单参与加权平均价、计划成本法、分批认定法（批内加权平均法）核算规则设置”。如图-1所示：图-11.1无原单的红字出库单单价来源该参数在系统设置-系统设置-仓存管理-系统设置-核算系统选项，参数8：无原单的红字出库单单价来源，具体分为：手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价四种。如图-2所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共21页图-21.2红字出库单参与加权平均价、计划成本法、分批认定法（批内加权平均法）核算规则设置该参数在系统设置-系统设置-仓存管理-系统设置-核算系统选项，参数17：红字出库单参与加权平均价、计划成本法、分批认定法（批内加权平均法）核算规则设置。具体分为：无原单红字出库单、原单期间为本期或以后期间红字出库单、原单期间为以前期间红字出库单三种情况，都可以选择作为入库或者作为出库。如图-3所示：图-3金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共21页2.无原单红字出库单取数2.1案例案例本例中设置了8种不同计价方法的物料，8种物料的期初数量、期初金额一致，如图-4所示：图-42011年4月2日从深圳创新有限公司购入8种物料各8件，入库单价都为15元，通过其他入库单进行入库，如图-5所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共21页图-52011年4月20日销售8种物料给博海实业公司，各销售12件，录入销售出库单，如图-6所示：图-62011年4月22日由于质量问题，客户进行了部分退货，每种物料都退回10个，录入红字销售出库单，如图-7所示：图-72.2作为出库系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共21页出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算规则设置”中无原单红字出库单作为出库。进行出库核算后，查看销售出库单中的单位成本自动反填，如图-8所示：图-8加权平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-9所示：图-9移动平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-10所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共21页图-10先进先出法物料的红字销售出库单中单价取数如图-11所示：图-11后进先出法物料的红字销售出库单中单价取数如图-12所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共21页图-12计划成本法物料的红字销售出库单中单价取数如图-13所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共21页图-13批内加权平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-14所示：图-14批内先进先出法物料的红字销售出库单中单价取数如图-15所示：图-15金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共21页批内移动平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-16所示：图-16无原单的红字出库单作为出库的取数原理：参数选择：系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算规则设置”中无原单红字出库单作为出库。对于加权平均法（批内加权平均法）和计划成本法的物料，红字出库单按计价方法取数；其它计价方法的物料按系统参数8“无原单的红字出库单单价来源”取最新入库价。2.3作为入库系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算规则设置”中无原单红字出库单作为入库。进行出库核算后，查看销售出库单中的单位成本自动反填，如图-17所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共21页图-17加权平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-18所示：图-18移动平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-19所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共21页图-19计划成本法物料的红字销售出库单中单价取数如图-20所示：图-20无原单的红字出库单作为出库的取数原理：参数选择：系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第14页共21页规则设置”中无原单红字出库单作为入库。所有的计价方法的物料按系统参数8“无原单的红字出库单单价来源”取最新入库价。3.有原单红字出库单取数假设案例中的红字销售出库单不是手工新增，而是由之前的蓝字销售出库单下推生成，如图-21所示：图-213.1原单无单价（原单为本期或以后期间）3.1.1作为出库系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算规则设置”中“原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库”。加权平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-22所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第15页共21页图-22计划成本法物料的红字销售出库单中单价取数如图-23所示：图-23批内加权平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-24所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第16页共21页图-24移动平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-25所示：图-25有原单（原单无单价）的红字出库单作为出库的取数原理：参数选择：系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算规则设置”中“原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库”。对于加权平均法（批内加权平均法）和计划成本法的物料，红字出库单按计价方法取数；金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第17页共21页其它计价方法的物料按系统参数8“无原单的红字出库单单价来源”取最新入库价。3.1.2作为入库系统参数8“无原单的红字出库单单价来源”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算规则设置”中“原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库”。进行出库核算后的红字销售出库单成本如下，如图-26所示：图-26所有计价方法的物料单位成本均为15元，即根据参数8“无原单的红字出库单单价来源”取数。加权平均法物料的红字销售出库单中单价取数如图-27所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第18页共21页图-273.2原单有单价3.2.1原单有单价（原单期间为以前期间）假设案例中2月份时客户又作了退货，通过4月蓝字销售出库单下推生成红字销售出库单，蓝字单据如图-28所示，红字单据如图-29所示（蓝字单据下推红字单据时，该红字单据会携带原单的成本，为更好分析，这里把红字单据的成本都改为零）。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第19页共21页图-28图-293.2.1.1作为出库/作为入库系统参数17“红字出库单参与加权平均法，计划成本法，分批认定法（批内加权平均法）的核算规则设置”中“原单期间为以前期间红字出库单作为出库”或者“原单期间为以前期间红字出库单作为入库”，红字销售出库单中的成本都取原单单价。原单为以前期间有单价的红字出库单的取数原理：不管是作为出库还是入库，均是取原单的价格。3.2.2原单有单价（原单期间为本期或以后期间）假设案例中的红字销售出库单不是手工新增，而是通过蓝字销售出库单（该蓝字单据已进行了出库核算反填了成本）下推生成，下推生成时红字单据首先携带原单价格。3.2.2.1作为出库系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法/计划成本法的核算规则设置”中“原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库”。出库核算后红字出库单中的成本如图-30所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第20页共21页图-30原单为本期有单价的红字出库单作为出库的取数原理：所有计价方法均按计价方法取得价格。3.2.2.2作为入库系统参数8“无原单的红字出库单单价来源：”选择“最新入库价”；系统参数17“红字出库单参与加权平均法/计划成本法的核算规则设置”中“原单期间为本期或以后期间红字出库单作为入库”。原单为本期有单价的红字出库单作为入库的取数原理：加权平均法及计划成本法根据参数“无原单的红字出库单单价来源”取数，其他计价方法根据计价方法取得。4．总结4.1无原单或原单无单价（1）无原单红字出库单/原单无单价红字出库单作为出库时，加权平均法（批内加权平均法）、计划成本法物料的红字出库单按各自计价方法取数，其它计价方法红字出库单按参数“无原单的红字出库单单价来源”取数，与核算方式无关；（2）无原单红字出库单/原单无单价红字出库单作为入库，与计价方法无关，红字出库单都按参数“无原单的红字出库单单价来源”取数，与核算方式无关。4.2原单有单价（1）原单期间为以前期间出库单，则与计价方法、系统参数、与核算方式无关，红字出库单直接取原单单价；（2）原单有单价且原单期间为本期或以后期间，红字出库单作为出库时，加权平均法，计金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第21页共21页价成本法及分批认定法（批内加权平均法）根据计价方法取数；其他计价方法根据原单最新出库价取数；（3）原单期间为本期或以后期间，红字出库单作为入库，加权平均法（批内加权平均法）、计划成本法按参数“无原单的红字出库单单价来源”取数，与核算方式无关，其他计价方法根据原单最新出库价取数。
