金蝶K/3V12.3零售连锁管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2012年06月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3零售产品V12.3连锁管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的数据传输系统使用，主要包括以下内容：l系统总述l操作建议l详细的操作流程l系统的功能和特点l系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软-2-件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。-3-金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯-4-JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定l通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。l图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。l键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。l鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。-5-右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。l特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计-6-信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统..11.1.1实现企业多级机构间数据的自动转换..11.1.2提供灵活的数据传输方式.1第2章业务模式及应用.52.1应用模式分析..52.1.1应用模式.5第3章数据传输配置.693.1传输方式..693.2传输配置过程..693.2.1数据下载方配置.693.2.2数据接收方配置.713.2.3数据发送方配置.723.2.4数据单据定时传输.72第4章供应链协作配置.794.1准备工作..794.2分支机构设置..794.3分支机构基础资料设置..814.4指定集团管理帐套..824.5单据转换规则设置..834.6单据自定义字段携带规则..844.7FTP传输设置.84第5章基础信息.815.1基础资料上传..815.2基础资料下载..835.3增量传输..84第6章单据上传.87第7章单据下载.91第8章单据转换.938.1订单的转换执行..93-2-8.1.1采购订单—销售订单的转换执行..938.1.2销售订单—采购订单的转换执行..948.1.3委外订单—销售订单的转换执行..968.2库存单据的转换执行..978.2.1销售出库单－外购入库单的转换执行..978.2.2销售出库单－销售出库单的转换执行..988.2.3外购入库单－销售出库单的转换执行..1008.2.4外购入库单－外购入库单的转换执行..1018.2.5委外出库单－受托加工入库单的转换执行..1028.2.6销售出库单－委外入库单的转换执行..1038.2.7其它出库单－其它入库单的转换执行..1058.2.8其它入库单－其它出库单的转换执行..1068.2.9退料通知单—退货通知单的转换执行..1078.2.10退货通知单—退料通知单的转换执行..1088.3发票的转换执行..1108.3.1采购发票－销售发票的转换执行..1118.3.2销售发票－采购发票的转换执行..112附录A术语表..145附录B参考书目..151附录C..153金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述1.1关于本系统K/3零售连锁管理系统是零售解决方案中的一个重要的子系统，它充分体现了零售系统的运行特点，主要负责集团总部与分支机构信息的交换处理，它是连接总部帐套和分支机构帐套桥梁和纽带。本系统主要功能及特点有：实现多级企业间数据的自动转换；提供灵活的数据传输方式。1.1.1实现企业多级机构间数据的自动转换零售连锁管理系统主要处理零售企业总部与分支机构之间数据的传输，完成集团帐套和分支机构帐套之间业务单据、基础数据、促销、会员等数据的传递，从而为零售集团企业的整体业务处理提供应用方案。1.1.2提供灵活的数据传输方式提供了基于IMTS、SOCTET、FTP的传输方式，具备了数据断点续传、压缩传输、多任务管理、异步传输以及增量传输、定时自动传输、引入引出等方便灵活的功能，方便自由选择。金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第2章业务模式及应用-5-第2章业务模式及应用2.1应用模式分析为了更好展示数据传输系统的应用性，我们在这里先切合系统向大家介绍一下实际存在的业务运作模式。2.1.1应用模式连锁专卖数据模式，如连锁店、专卖店、超市、商场等。此模式下，总部、配送中心使用总部账套，门店既可以使用自己的业务账套又可以统一用总部账套，其中门店又可分为前台、后台两个操作端，前台通过POS系统进行业务处理，门店后台与总部账套联接。门店与总部帐套的数据交换通过数据传输系统完成。金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第5章数据系统传输配置和基本操作-69-第3章数据传输配置由于零售连锁管理系统是总部与分支机构之间数据交换的纽带，负责集团体系下的数据的传递和归总，因此我们单独以一章来介绍一下数据传输体系的配置和操作情况。3.1传输方式V12.3零售支持二种数据传输方式，推荐使用FTP的传输方式1.FTP方式。FTP（FileTransferProtocol,FTP）是TCP/IP网络上两台计算机传送文件的协议，FTP是在TCP/IP网络和INTERNET上最早使用的协议之一，它属于网络协议组的应用层。FTP客户机可以给服务器发出命令来下载文件，上载文件，创建或改变服务器上的目录。2.socket方式。Socket传输为典型的点对点传输，广泛应用于银行、证券等行业，具有较强的实用性。Socket传输的发送方、接收方都只针对当前操作的计算机，与中间层、数据库服务器端无关。注意：1、数据传输同时支持IMTS传输方式的应用处理，关于IMTS传输方式的应用请参见工具手册中的介绍。2、数据传输还能支持虚拟IP下的数据传输。如小区宽带、Cable等网络接入方式。3.2传输配置过程在本节我们将按照传输应用的实际过程分别从下载方、接收方、发送方的角度以及自动定时传输介绍基本的操作情况。3.2.1数据下载方配置（1）第一步：数据传输工具配置单击〖开始〗-〖程序〗-〖金蝶K/3〗-〖金蝶K/3工具〗-〖客户端工具包〗-〖传输工具〗〖分销传输配置工具〗，打开“传输配置工具”界面如图5-3所示：第5章数据系统传输配置和基本操作金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册-70-图5-3具体的项目说明如表5-1所示：数据项说明必填项（是/否）socket传输方式监听端口系统默认为5150，允许修改，取值范围介于1025～65535之间。是iMTS传输方式监听端口iMTS传输为一个独立的传输工具包，在这里不作具体介绍，具体请参见工具手册的介绍。接收文件目录为传输过程中文件的临时存放路径，可自由设定，但必须设定。是日志文件目录为传输过程中日志文件的临时存放路径，可自由设定，但必须设定。是其它计算机端口对照表为目标计算机信息的设置，单击【添加】系统自动带出目标计算机的配置界面，可以输入目标计算机的机器名、IP地址（可以自动带出也可以手工录入）、端口号（必须与“socket传输方式监听端口”的数据保持一致）、传输工具（为“SOCKET传输”）、传输协议（为“TCP/IP”）；完成后单击【确定】，即可添加成功一个目标计算机；可以添加多个目标计算机，同样也可以删除和修改。是表5-1（2）第二步：启动目标计算机的集团数据服务监测程序在进行数据下载方的数据下载操作之前我们必须首先开启目标计算机的集团数据服务监控程序，这也是整个数据传输体系正常操作的必要前提步骤。为方便下载方下载资料，建议目标方计算机每次进入金蝶K/3系统时，先行启动对应账套的服务监测程序。另外，我们在数据传输服务器上有一个选项：启用自动登陆。界面如图5-4：金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第5章数据系统传输配置和基本操作-71-图5-4举例注意：如果用户将数据传输服务器放到“程序”—“启动”文件夹中，当用户自动启动数据传输服务器时，系统将自动调用已经设置好的登陆信息，不弹出登陆界面直接登录到数据传输服务器中。（3）第三步：进行具体的下载操作具体的基础资料或单据的下载操作我们将在业务处理章节具体介绍。3.2.2数据接收方配置作为接收方和下载方在传输的基本配置方面大致相同，应该说接收方如果从不担当下载和发送任务的话，是不需要进行数据传输工具配置的，只需要在发出方进行发送或下载方进行下载时作为服务端开启自己的数据传输服务监控程序就可以了。具体步骤说明如表5-2：步骤描述必填项（是/否）第一步数据传输工具配置，该步骤为非必须，但考虑传输的双向性，建议配置。否第二步当前账套所属机构的指定，如果已经指定则略过。是第三步启动集团数据数据传输服务管理器。是第四步进行具体的接收操作（基础资料直接接收，单据则可以根据系统参数“数据单据直接接收”的设置情况进行选择。是表5-2第5章数据系统传输配置和基本操作金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册-72-注意：第一步、第二步设置完成后，是不需要再重复操作的。而对于第三步则在每次进行接收操作时，必须处于启动状态。故建议每次使用金蝶K/3系统时，先行启动服务监测程序。3.2.3数据发送方配置具体操作步骤如表5-3所述：步骤描述必填项（是/否）第一步数据传输工具配置，该步骤为必须，如果已经配置则略过。是第二步当前账套所属机构的指定，如果已经指定则略过。是第三步启动服务端账套的集团数据数据传输服务管理器。是第四步进行具体的发送操作。是表5-33.2.4数据单据定时传输在我们系统中还提供了数据单据的定时传输功能，可以实现在固定时点系统自动完成循环定时传输操作；结合基础资料、单据传输的方案化功能，定时传输时还能调用用户已经设好的方案，并采用向导式方式进行。单击〖开始菜单〗-〖金蝶K/3〗—>〖金蝶K/3工具〗—>〖客户端工具包〗，选择〖传输工具〗—>〖分销传输单据自动传输〗即弹出K/3系统登录界面，用户录入用户名和密码后，将进入如下图界面：界面如图5-5所示：图5-5金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第5章数据系统传输配置和基本操作-73-界面上方显示的是编辑定时任务按钮，中间显示的是用户已经定义好的定时传输方案。界面上方按钮内容说明如表5-4：工具项目说明必填项（是/否）开始指选中一个定时方案，点此按钮即激活此定时方案，系统会按照定时方案的设定自动执行方案。否暂停指暂停已被激活定时方案的自动传输，该功能与开始相对应，同样要先进行设置操作。否新增新建一个定时方案。否属性用于查看定时方案的内容。否立即指选中一个定时方案，点立即按钮，系统将立即执行方案中需要发送或下载的任务，不考虑定时方案中的时间设置。否删除删除一个定时方案。否设置设置是否自动启动传输，自动登录使用的用户名及密码否表5-4注意：选择的源账套必须为集团数据仓库账套，且必须升级到V12.3版本1、点击新增按钮，即进入定时任务设置界面，首先出现如界面图5-6：图5-62、输入任务名称后点下一步，就出现定时传输方案的选择界面，选择下载则显示所有的下载方案，选择发送则界面中显示所有发送方案。如图5-7第5章数据系统传输配置和基本操作金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册-74-图5-73、在选择传输方案界面中，选中一种方案然后点浏览按钮，即进入传输方案设置界面，可以在该界面修改方案具体内容并保存。4、选中传输方案后点“下一步”即进入定时传输时间设置界面，界面如图5-8所示：图5-85、开始日期、结束日期是指定时方案被激活后，方案执行的开始、结束日期。6、计划任务：指在开始、结束时间间隔内，每隔n天执行一次定时方案，n》＝07、开始时间：指计划任务开始执行的时间点。8、失败重试：指定时任务开始执行后，如果失败后重试的次数。9、一天内多次执行：选上该选项后，间隔时间才可以设置，用于确定一天内方案金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第5章数据系统传输配置和基本操作-75-重复执行的间隔时间。如果“开始时间＋间隔时间”大于24小时，则系统认为这是第二天的任务，不予执行。10、点下一步后即进入连接设置界面，具体界面如图5-9：图5-9如果选中使用拨号网络进行连接，则下面的编辑框和传输完成自动挂断连接选项才可以编辑，否则灰显且不允许编辑。设置好连接方式后点完成即表示方案设置成功。（传输完成自动关闭系统：指定时传输完成后自动关闭操作系统。）11、设置好定时方案后，界面显示如图5-10：图5-1012、选中一个方案后点击属性，就可以查看该方案的具体内容：如图5-11第5章数据系统传输配置和基本操作金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册-76-图5-11属性中各项目的具体说明如表5-5：项目说明必填项（是/否）发送单据的目的方对应于传输目的方计算机，如有多个则可选其一，如不存在系统将要求首先进行配置。是可供发送传输方案或单据类型指数据系统所传输的单据和自定义方案。是开始日期对应定时传输周期的起始日期，系统默认当前日期。是结束日期对应定时传输周期的结束日期，系统默认当前日期。是计划任务对应定时传输在起始和结束日期的传输周期，以天为单位，系统默认为1天。是开始时间对应自动传输日期的启动时间，设置为小时、分钟或秒，系统默认取打开自动传输界面的时间。是失败重试对应传输失败后系统自动启动重试或自动拨号的限定次数，默认为3次。是使用拨号网络进行连接主要应用于利用拨号传输方式；对应于系统是否启动自动拨号，自动进行传输网络的连接，默认为未选中。否传输完成后自动挂断连接主要应用于利用拨号传输方式；对应于传输结束后系统是否自动挂断网络连接，默认为未选中。否表5-5注意：使用集团数据单据定时传输传送单据时同样需要首先开启接收方服务端的数据传输服务监控程序。金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第6章机构设置-79-第4章供应链协作配置供应链协作配置是零售连锁管理应用的基础工作，主要包括以下功能： 指定集团管理帐套 分支机构设置 分支机构基础资料设置 单据转换规则设置 单据自定义字段携带规则4.1准备工作（一）完成基础资料中分支机构信息的维护系统要求在进行分支机构设置时当前账套中必须存在分支机构信息，或者必须先完成分支机构信息的维护。（二）完成传输工具配置如果当前账套信息中不存在分支机构信息，您可以在当前账套手工添加维护，或者通过数据传输程序从其他账套中下载对应信息，这时我们就必须首先进行传输工具的配置以支持机构信息的下载；关于数据传输配置的具体内容我们放在本章稍后作详细介绍。4.2分支机构设置当前账套分支机构设置是启用数据传输系统的前提，只有设置了当前账套所对应的分支机构后，才能进行数据传输系统的数据传输等相应操作。因此，为了方便大家对于数据系统的了解，我们在此对分支机构设置操作的介绍。分支机构设置包括两个层面的设置：公司总部设置和分支机构设置。 公司总部设置 分支机构设置若是公司总部，请按照以下步骤操作：1.选择〖商业零售〗-〖零售连锁管理〗-〖数据传输配置〗，系统出现“当前账套机构信息设置向导”界面如图6-1所示：2.选择<公司总部>单选按钮，并在本机构所在位置的下拉框中选择机构名称，第6章机构设置金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册-80-图6-1单击【保存】，这样就完成了当前账套公司总部机构的指定。注意：1、如果当前账套中不存在分支机构信息，系统将提示首先进行分支机构信息的维护或引入；2、正如界面中的注意提示一样，该步骤一旦操作完成后将不允许再修改，因此提醒大家准确操作以免指定错误。3、由于在集团应用中会存在基本基于同一基础资料平台的多账套应用，但也会存在只供分支机构独立使用的信息，因此为避免应用设置中不当，我们建议在应用中对于整体组织机构中公用的基础资料如商品、币别、计量单位、分支机构等信息需用权限控制在总部统一设置，否则会造成该基础资料不能被其它分支机构共用；对于分支机构独立维护的基础资料应由总部先设置代码的规则等，如客户信息如果由分支机构自行维护则总部可将客户先按分支机构分级。若是分支机构请按以下步骤操作：1.选择〖商业零售〗-〖零售连锁管理〗-〖数据传输配置〗，系统出现如公司总部设置步骤中同样的“机构设置”界面；金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第6章机构设置-81-2.选<分支机构>单选按钮。如果已经存在分支机构信息，您可以在本机构所在位置的下拉框选择机构；如果系统中尚不存在分支机构信息或信息不全，请单击【下载机构信息】，系统将自动从服务端账套（即开启了数据传输服务监控程序的账套）下载分支机构信息；下载完后，单击下拉框，指定本机构所在位置，单击【保存】。注意：公司总部设置与分支机构设置的不同在于：在当前账套中不存在分支机构信息时，当指定为公司总部时系统要求必须首先进行分支机构信息的新增或从其他账套引入组织机构信息；而当指定为分支机构时，您可以从对应已经指定当前账套机构信息的账套直接下载分支机构信息，当然也可以进行手工维护。4.3分支机构基础资料设置选择〖商业零售〗-〖零售连锁管理〗-〖数据传输配置〗进入基础资料下载过滤条件设定的界面；分支机构基础资料设置主要是定义各分支机构与商品、仓库、职员等基础资料的对应关系；当分支机构账套下载基础资料时，系统将将根据设置的过滤条件有限下载对应的商品、仓库、职员等信息，而不是全部。这样可以有效避免不同机构、总部与机构之间基础资料信息的重复维护工作，同时也有效提高系统的操作方便性和处理效率。可以设置过滤下载的基础资料类别主要包括以下内容：见表6-1数据项说明必填项（是/否）客户对应基础资料中的客户信息，可选的设置字段为无、客户名称、客户代码、客户类型；比较值支持F7选择。否部门对应基础资料中的部门信息，可选的设置字段为无、部门名称、部门代码；比较值支持F7选择。否职员对应基础资料中的职员信息，可选的设置字段为无、职员名称、职员代码、职员类型；比较值支持F7选择。否物料／商品对应基础资料中的商品信息，可选的设置字段为无、商品名称、商品代码、商品类型；比较值支持F7选择。否仓库对应基础资料中的仓库信息，可选的设置字段为无、仓库名称、仓库代码、仓库类型；比较值支持F7选择。否供应商对应基础资料中的供应商信息，可选的设置字段为无、供应商名称、供应商代码、供应商类型；比较值支持F7选择。否价格政策对应价格资料信息，支持按价格政策编号、价格政策名称、优先级、价格组合等进行过滤设置。折扣政策对应折扣资料信息，支持按折扣政策编号、折扣政策名称、优先级等进行过滤设置。表6-1第6章机构设置金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册-82-举例：1、各项中的设置字段<无>代表该项不设置过滤条件；系统默认未设置过滤条件的信息为全部下载或发送；2、各项设置时可选的操作符主要有：等于、大于、小于、小于等于、大于等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空、包括、不包括等；逻辑关系有且和或，可以进行多逻辑条件设置。具体的设置操作步骤如表6-2所示：步骤描述必填项（是/否）第一步选择要设置下载过滤条件的对应机构。是第二步选择要进行设置的基础资料类别，将光标置于当前选择处。是第三步选择对应基础资料类别下的过滤字段信息和具体的过滤条件。是第四步保存该基础资料类别下的过滤条件，继续选择其他基础资料类别进行设置并保存，重复以上2、3步的操作完成对于所有要设置的基础资料类别信息。否第五步重新下拉选择新的过滤条件对应机构，重复以上操作完成过滤条件设置。否表6-2温馨提醒：1、所有设置了过滤条件的项目在下载或发送时都是减少了对应项目的传输量，不设置时表示传输全部数据。2、当设置好一个分支机构的过滤条件后，点复制按钮，则在界面右上方出现提示：“请选择需要复制到的机构或机构组别”，用户可以通过F7选择分支机构返回，也可以手工录入分支机构代码。设定好分支机构信息后再保存就实现了将一个分支机构的过滤条件复制到其它的分支机构。在复制时录入的分支机构代码既可以是最明细的分支机构代码，也可以是分支机构组的代码，当录入的代码是分支机构组的代码时，就表示是设定的过滤条件分发到这个分支机构组下所有的分支机构中。3、当用户对同一个分支机构多次设置了过滤条件时，系统只保存最后一次设定的过滤条件。4.4指定集团管理帐套选择〖商业零售〗-〖零售连锁管理〗-〖数据传输配置〗进入指定集团管理帐套设定界面；指定集团管理帐套设置主要是确定集中传输模式下集团管理帐套的位置；当分支机构之间进行单据传输时，系统将通过设置的集团管理帐套进行数据传输和转换。设置主要包括以下内容：见表6-3金蝶K/3零售连锁管理系统用户手册第6章机构设置-83-数据项说明必填项（是/否）数据库名称集团管理帐套所对应的数据库名称，下拉框选择。否用户名集团管理帐套登录用户名。否密码集团管理帐套登录密码。否集团管理帐套IP地址集团管理帐套的网络IP地址，用户手工录入。否端口号集团管理帐套数据通讯的端口号，用户手工录入。否表6-34.5单据转换规则设置要进行单据传输时的自动转换，需要先设置转换规则。目前可以支持转换的具体单据类型为：采购订单、销售订单、委外订单、退料通知单、退货通知单、采购发票、销售发票、外购入库单、销售出库单、委外出库单、委外入库单、受托材料入库单、其他入库单、其它出库单等。选择〖商业零售〗-〖零售连锁管理〗-〖数据传输配置〗即可进入单据转换规则设置的.
