EAS7.5.0请勿修改文件OtherBill应收单FNumberFBillDateFBillTypeFPaymentTypeID/*****前置数据条件：名称类型长度别名FNumber字符串80FBillDate字符串FBillType整型枚举FPaymentTypeID字符串80FBizDate字符串80FAsstActTypeID字符串80FAsstActNumber字符串80FAdminOrgUnitID字符串80部门编码FSaleOrgID字符串80FSaleGroupID字符串80销售组FPersonID字符串80销售人员编码FCurrencyID字符串80FExchangeRate数字型13FAbstractName字符串80摘要FCashDiscountID字符串80现金折扣FSettleTypeID字符串80结算方式编码FTotalBadAmount数字型13坏账金额FTotalBadAmountLocal数字型13坏账金额本位币FIsBizBill整数型是否业务应收分录FSeq_E整数型FMaterialID字符串80FASSISTPROPERTYID字符串80辅助属性FExpenseItemID字符串80费用项目FMeatureUnit字符串80计量单位FQuantity数字型13数量FAssistUnitID字符串80辅助单位FAssistQty数字型13辅助数量FTaxRate数字型13税率FPrice数字型13单价FTaxPrice数字型13含税单价FDiscountType枚举类型13折扣方式FDiscountRate数字型13折扣率FDiscountAmount数字型13折扣额FDiscountAmountLocal数字型13折扣额本位币FRealPrice数字型13实际单价FActualPrice数字型13实际含税单价FAmount_E数字型13FAmountLocal_E数字型13*单据编码*单据日期*单据类型*付款方式*单据编号*单据日期*单据类型*付款方式*业务日期*往来户类型编码*往来户编码*销售组织编码*币别编码*汇率*分录行号*物料*金额*金额本位币FTaxAmount数字型13税额FTaxAmountLocal数字型13税额本位币FOppAccountID字符串80对方科目FAccountID字符串80应收科目FRecievePayAmount_E数字型13FRecievePayAmountLocal_E数字型13FVerifyAmount_E数字型13已结算金额FVerifyAmountLocal_E数字型13已结算金额本位币FBadAmout数字型13坏账金额FLocalBadAmout数字型13坏账金额本位币FCoreBillType字符串80核心单据类型FCoreBillNum字符串80核心单据号FCoreBillSeq整数型3核心单据行号FRemark_E字符串80备注收款计划FSeq_RR整数型FRecievePayDate_RR字符串FRecievePayAmount_RR数字型13FRecievePayAmountLocal_RR数字型13FVerifyAmount_RR数字型13FVerifyAmountLocal_RR数字型13//*****YS01520160739902016-07-30102002YS01520160739912016-07-30102002YS01520160739922016-07-30102002YS01520160739932016-07-30102002*应收金额*应收金额本位币行号_收款计划应收日期_收款计划应收金额_收款计划应收金额本位币_收款计划已结算金额_收款计划已结算金额本位币_收款计划请勿修改文件头部分FBizDateFAsstActTypeID字段对应说明应用约束说明不能大于单据日期往来户编码要与往来户类型相匹配如果已与物流联用，且单据类型为销售发票或销售费用发票时，此字段必填如果单据类型为销售发票，则物料必填，否则不必填如果物料有辅助属性，则辅助属性的编码必填，否则不必填如果单据类型不为销售发票，则费用项目必填，否则不必填折扣率与折扣额必须匹配录入，否则引入检查不通过！*业务日期*往来户类型格式:2005-12-28101：其他应收单；102：销售发票;103:销售费用发票对应辅助资料中的付款方式，001－现销，002－赊销格式:2005-12-28取决于辅助资料中核算项目中的设置，比如，00001：客户;00002：供应商例如:dataCust-00000001币别的编码，如：BB01:人民币;BB02:美元;BB03:港币默认为101:现金;02:电汇;03:信汇;04:商业汇票;05:银行汇票Y为是，N为否，默认为否说明:此字段如果录入,则表示该行分录需要录入;若空,则系统不检查0折扣比率,1单位折扣额取辅助资料中的单据类型的编码2016-07-300012016-07-300012016-07-300012016-07-30001如果为期初单据时，此字段为必填;应取应收系统中的对账科目编码格式:2005-12-28FAsstActNumberFAdminOrgUnitIDFSaleOrgIDFSaleGroupIDFPersonIDFCurrencyIDFExchangeRate部门销售组销售员*往来户编码*销售组织*币别*汇率10080015.019RMB110080015.019RMB110080015.019RMB110080015.019RMB1FAbstractNameFCashDiscountIDFSettleTypeIDFTotalBadAmountFTotalBadAmountLocalFIsBizBill摘要现金折扣结算方式坏账金额坏账金额本位币是否业务应收FSeq_EFMaterialIDFASSISTPROPERTYIDFExpenseItemIDFMeatureUnitFQuantityFAssistUnitIDFAssistQty辅助属性费用项目辅助单位辅助数量*行号*物料*计量单位*数量1801001010011180100101001118010010100111801001010011KGKGKGKGFTaxRateFPriceFTaxPriceFDiscountTypeFDiscountRateFDiscountAmountFDiscountAmountLocal税率单价含税单价折扣方式折扣率折扣额折扣额本位币1000100000200020000030003000004000400000FRealPriceFActualPriceFAmount_EFAmountLocal_EFTaxAmountFTaxAmountLocalFOppAccountID实际单价实际含税单价税额税额本位币对方科目*金额*金额本位币1000100010001000200020002000200030003000300030004000400040004000FAccountIDFRecievePayAmount_EFRecievePayAmountLocal_EFVerifyAmount_EFVerifyAmountLocal_E应收科目已结算金额已结算金额本位币*应收金额*应收金额本位币10001000200020003000300040004000FBadAmoutFLocalBadAmoutFCoreBillTypeFCoreBillNumFCoreBillSeqFRemark_EFSeq_RR坏账坏账金额本位币核心单据类型核心单据号核心单据行号备注行号_收款计划FRecievePayDate_RRFRecievePayAmount_RRFRecievePayAmountLocal_RRFVerifyAmount_RR应收日期_收款计划应收金额_收款计划应收本位币金额_收款计划已结算金额_收款计划2016-07-302016-07-302016-07-302016-07-30FVerifyAmountLocal_RR已结算金额本位币_收款计划
