金蝶K/3V13.0直营管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2012年08月前言感谢您使用《金蝶K/3V13.0直营管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的零售门店系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。16.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。-2-基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定3格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。-4-流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈5感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-6-目录第1章系统概述..11.1关于本系统.11.1.1全面业务逻辑和完整业务功能.11.1.2与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递.11.1.3及时准确的数据统计查询和报表分析.11.1.4良好的扩展性和硬件接口..11.2本系统在K/3ERP系统中的位置..21.3与其它系统的接口.2第2章业务模式及应用.42.1核算模式类型.42.1.1独立核算作销售..42.1.2代销..42.1.3非独立核算..42.1.4远程仓库..42.2应用模式分析.42.2.1模式1.52.2.2模式2.52.2.3模式3.52.2.4模式4.62.2.5模式5.62.2.6模式6.62.2.7模式7.62.3主要业务流程.62.3.1购销分销..62.3.2调拔分销..9第3章系统初始化及设置.113.1系统初始化.113.1.1基础资料..113.1.2核算参数设置..153.2单据自定义.16第4章公用功能..174.1单据公用功能.174.1.1单据非默认显示信息及录入方法.174.1.2单据功能..254.2序时簿公用功能.304.2.1所有单据的筛选查询..304.2.2所有单据业务批量处理功能.374.2.3所有单据管理功能..424.3报表公用功能.444.3.1查询方法..444.3.2功能..454.4多维管理功能.494.4.1多维录入..504.4.2多维查看..524.4.3多维打印..534.4.4库存信息查看..534.4.5配码应用..544.4.6包装率应用..544.5POS零售单据打印数据源.544.5.1POS零售单据打印数据源..54第5章直营管理..575.1要货管理.575.1.1要货申请单新增..575.1.2要货申请单查询..595.1.3要货申请单序时薄的功能..605.1.4要货申请单功能权限说明..605.2验收入库.615.2.1外购入库单新增..615.2.2外购入库单查询..685.2.3其他入库单新增..685.2.4其他入库单查询..715.3发货出库.725.3.1销售出库单新增..725.3.2销售出库单查询..755.3.3其他出库单新增..765.3.4其他出库单查询..795.4仓库调拔.795.4.1调拔单新增..795.4.2调拨单查询..825.5退货管理.835.5.1退货申请单新增..835.5.2退货申请单查询..855.5.3退货申请单引出..855.6盘点管理.855.6.1盘点方案..865.7.2打印盘点表..895.7.3盘点记录单..915.7.4录入盘点数据..955.7.5编制盘点报告单.1005.7库存查询.1055.7.1即时库存查询..1055.7.2库存状态查询..1095.8查询分析.1145.8.1查询分析器功能..1145.8.2直接查询语句..1155.8.3交叉统计分析表..1175.8.4系统预置报表..1185.9报表分析.1345.9.1库存台账..1345.9.2出入库流水账..1375.9.3物料收发汇总表..1395.9.4物料收发明细表..1425.9.5收发业务汇总表..1445.9.6物料收发日报表..1455.9.7安全库存预警分析表..1475.9.8超储／短缺库存分析表..1495.9.9库存账龄分析表..1525.9.10库存ABC.1555.9.11库存呆滞料分析表.1575.10商品经营目录.1595.11POS收银单.1605.11.1收银界面简介..1615.11.2POS收银功能键简介..1625.11.3POS单浏览..169第6章系统工具.1716.1单据自定义.1716.2单据套打.1716.3数据引入引出.1716.4权限管理.1716.4.1功能权限..1726.4.2数据权限..1726.4.3金额、成本权限..174附录A.175金蝶K/3直营管理系统用户手册第1章系统概述第1章系统概述1.1关于本系统本系统主要功能及特点有：全面业务逻辑和完整业务功能与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递及时准确的数据统计查询和报表分析良好的扩展性和硬件接口1.1.1全面业务逻辑和完整业务功能支持标准条形码和自定义店内码、自编码的手工录入或设备扫描录入，提供整单折扣和单项折扣及特价政策的处理和控制；允许多种结算方式，提供自动找零以及灵活的零售单挂单、提单处理和退单控制；在直营管理层提供即时库存查询、盘点操作、日结处理和向总部订货业务功能。1.1.2与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递提供基础资料、价格政策、条形码规则以及VIP信息的共享；总部的销售出库可下推加盟店的外购入库，直营的要货申请单、退货申请单也可转为总部的销售订单、退货通知单。1.1.3及时准确的数据统计查询和报表分析通过零售单序时簿报表可以查看各个时段、各个收款人员、各种商品的销售收款情况和销售金额、折扣金额、实收金额的相关情况；通过零售单特价统计表查看零售业务中使用的各个特价情况；通过销售汇总报表可以及时、准确查看多维度的销售状况。1.1.4良好的扩展性和硬件接口系统既可以在专用的POS机上应用，也可以在普通的PC机上应用，同时提供了与POS打印机、钱箱等专业硬件设备的接口，可以支持业务实际使用要求。1.2本系统在K/3ERP系统中的位置详细内容见图1-1第1章系统概述金蝶K/3直营管理系统用户手册图1-11.3与其它系统的接口零售管理系统既可独立使用，也可与供应链系统结合使用，以下是直营管理和零售前台系统与后台进销存系统之间的关系如图1-2所示：金蝶K/3直营管理系统用户手册第1章系统概述图1.2与其他系统接口第1章系统概述金蝶K/3直营管理系统用户手册第2章业务模式及应用2.1核算模式类型2.1.1独立核算作销售分支机构或分店为独立法人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部的往来业务作为销售或采购处理，分支机构作为总部的客户，分支机构与客户及分支机构间的往来业务总部不统一管理，通过分销管理系统实现账套的数据合并处理。2.1.2代销分支机构或分店为独立法人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部间的往来业务作为代销模式进行处理（对应于进销存体系的受托代销或委托代销业务），分支机构同样是作为总部的客户，分支机构与客户及分支机构间的往来业务总部不统一管理，同样通过账套合并的方式实现。但在代销模式下的业务处理流程和报表分析将遵守代销模式的规则。2.1.3非独立核算分支机构为非独立法人，分支机构作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，基础资料等系统设置必须统一，分支机构间及与总部、上级机构的往来业务统一作调拨处理，分支机构的客户同时也作是总部的客户，客户回款直接在总部进行核销，报表分析时结算价格分别统计分支机构及总部的利润及回款情况。2.1.4远程仓库该模式下与非独立核算模式下的处理基本相同。分支机构为非独立法人，分支机构作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，基础资料等系统设置必须统一，分支机构间及与总部、上级机构的往来业务统一作调拨处理，不具有独立的销售业务和销售客户，主要为机构服务进行货物的发放和接收等处理；客户回款直接在总部进行核销。2.2应用模式分析为了更好展示分销管理系统的应用性，我们在这里先切合系统向大家介绍一下实际存在的业务运作模式。业务应用模式如图2-1所示：金蝶K/3直营管理系统用户手册第1章系统概述图2-1业务应用模式2.2.1模式1为典型的分销运用模式，即总部下设多个分公司，分公司下设多个办事处等，每个上级机构对应多个下级机构，每个下级机构对应一个上级机构。总部使用总部业务账套，分公司使用分公司业务账套，分公司下属的办事处作为分公司的销售部门，与分公司使用同一个业务账套。2.2.2模式2一般为两级分销模式，但各个分公司可能独立核算，有自己的账套数据。此模式下，总部使用总部业务账套，分公司使用分公司账套，分公司与总部之间的商品移动可以视同销售，也可以视同调拨处理。总部可以查询到分公司的业务信息。2.2.3模式3一般为两级分销模式，类似于模式2，不同的是：各个办事处不独立核算，没有自己的账套数据，与总部共用一套数据。此模式下，总部使用总部账套，办事处作为总部的一个业务部门，与总部使用同一个业务账套。办事处与总部之间的商品移动视同调拨处理。2.2.4模式4一般为两级分销模式，类似于模式2，不同的是：经销商不但要求独立核算，有自己的账套数据，而且独立性较强，如可以销售集团外非本公司产品，故要求对基础资料等有相对独立修改、增加的权限。第1章系统概述金蝶K/3直营管理系统用户手册2.2.5模式5为一级分销模式，即我们通常理解的直销，直接面向客户销售产品。2.2.6模式6为连锁专卖分销模式，如连锁店、专卖店、超市、商场等。此模式下，总部、配送中心使用总部账套，门店既可以使用自己的业务账套又可以统一用总部账套，其中门店又可分为前台、后台两个操作端，前台通过POS系统进行业务处理，门店后台与总部账套联接。2.2.7模式7类似于模式1，区别在于下级机构允许对应多个上级机构。这时的上下级之间的数据归总可以根据需要进行灵活设置。2.3主要业务流程2.3.1购销分销1、业务流程图2-2金蝶K/3直营管理系统用户手册第1章系统概述图2-2第1章系统概述金蝶K/3直营管理系统用户手册2、业务流程说明相关内容见表2-1目标完成购销分销的全部业务过程业务背景购销分销是指分支机构间或分支机构与总部的往来业务作为销售或采购处理，需要开具发票业务。适用范围适用于分支机构或分店为独立法人，具有独立账套的独立核算作销售核算类型。序号处理说明责任部门责任人1由采购员手工向系统录入单，待由主管审批后，上传到总部。机构采购部采购业务人员2总部销售员接收机构的要货申请单后作出拒绝或接受的区分处理。对于拒绝的要货申请单，可以进行关闭或作废。总部销售部销售业务人员3总部销售员对接受的机构要货申请单下推生成总部销售订单或者手工新增销售订单，待审核后通知发货处理。也可以由机构直接将自己的要货申请单下推为总部销售订单，总部对销售订单进行审核。总部销售部销售业务人员4根据已审核的销售订单关联生成或手工向系统录入发货通知单。总部销售部销售业务人员5已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货，备货完毕之后，仓管人员根据发货通知单关联填写销售出库单；销售出库单还可以依据销售订单、销售发票或手工录入生成。总部仓库仓管人员6会计收到已经确认的销售出库单，按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票（开票时既可以依据多个出库单开一张票，也可以一张出库单开多张票），销售发票还可以依据销售订单、发货通知单或手工录入生成。总部财务部会计7销售出库单和销售发票进行钩稽核对，主要是保证出库和开票信息一致，另外从会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。总部财务部会计8销售出库单同货送达，机构依据销售出库单下推生成或选单生成采购入库单，也可依据要货申请单或手工录入生成。机构采购部采购业务人员9会计收到已经确认的采购入库单关联生成采购发票，采购发票还可以依据采购订单或收到的销售发票向系统手工录入生成。机构财务部会计10会计对采购入库单和采购发票进行钩稽，可以保证入库单和发票信息一致，主要是进行入库成本的核算，控制和分析企业的采购成本。机构财务部会计表2-12.3.2调拔分销1、业务流程图2-3金蝶K/3直营管理系统用户手册第1章系统概述图2-32、业务流程说明相关内容见表2-2第1章系统概述金蝶K/3直营管理系统用户手册目标完成调拔分销的全部业务过程业务背景调拔分销是指分支机构间或分支机构与总部的往来业务统一作调拨处理，分支机构可作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，可与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，客户回款直接在总部进行核销。适用范围适用于分支机构或分店为非独立法人，分支机构的客户同时也作是总部的客户，主要为上级机构服务进行货物的发放和接收等处理。序号处理说明责任部门责任人1由采购员手工向系.
