目录目录..I第1章系统概述..11.1产品介绍.11.2主要功能.11.3产品接口.11.4操作流程.71.5使用手册.7第2章应用准备..92.1系统启用.92.2权限管理.102.3单据设置.112.4采购选项.132.4.1业务及权限控制.142.4.2公共及参照控制.172.4.3采购预警和报警.182.4.4采购预算控制.182.5期初数据.192.6月末结账.202.7结转上年.21第3章常用操作..233.1单据常用栏目.233.1.1单据表头栏目.233.1.2单据表体栏目.263.2单据状态.293.2.1不需审核的单据.293.2.2需要关闭的单据.293.2.3可以锁定的单据..313.3单据常用操作.313.3.1单据右键操作.31II目录3.3.2审核/弃审单据..323.3.3审批流管理.343.3.4关闭/打开单据..343.3.5锁定/解锁单据..363.3.6拷贝单据（参照单据）.373.3.7复制单据.433.3.8表体排序显示.433.3.9联查单据.443.3.10定位单据.453.3.11单据模板和草稿.46第4章业务模式与应用..474.1企业类型.474.1.1工业企业应用.474.1.2商业企业应用.484.1.3医药流通企业.484.2采购业务类型.484.2.1普通采购业务.494.2.2代管业务.524.2.3受托代销业务.544.2.4直运业务.544.2.5固定资产采购业务.564.3红字单据应用.574.4必有订单业务模式.604.5采购业务流程配置.60第5章采购管理专题..665.1价格管理.665.1.1取价方式..665.1.2价税管理..705.1.3最高进价控制..725.1.4价格查询..745.2批次管理.745.3保质期管理.755.4供应商存货对照表对业务的控制..765.5多扣税类别的支持.775.6收付款协议.785.7单次最大采购量控制.82目录III5.8ROHS认证控制..825.9采购预算控制.825.10采购业务追溯.85第6章供应商管理..866.1供应商存货对照表.866.2供应商存货价格表.886.2.1供应商存货价格表.886.2.2供应商存货调价单.886.2.3供应商存货调价历史.926.3供应商资格审批表.926.4供应商资格审批变更表.946.5供应商供货审批表.956.6供应商供货审批变更表.976.7供应商催货函.986.8供应商存货价格分析.996.9供应商交货情况分析.1006.10供应商交货质量分析.1006.11供应商交货周期分析.1026.12供应商ABC分析..1036.13供应商价格对比分析.1046.14供应商存货价格分析（按周、按月、按季）..104第7章日常业务..1057.1请购.1067.1.1请购单.1067.1.2请购单执行统计表.1107.2采购订货.1117.2.1采购订单.1127.2.2ROP计划批量生单.1167.2.3MRP/MPS计划批量生单.1177.2.4请购比价生单.1187.2.5配额生单.1197.2.6齐套生单.1237.2.7采购订单变更历史查询.1277.2.8采购订单执行统计表.128IV目录7.2.9采购订单预警和报警表.1297.3采购到货.1307.3.1到货单.1317.3.2采购退货单.1357.3.3到货拒收单.1357.3.4到货明细表.1367.4采购入库.1377.4.1采购入库单.1377.4.2红字入库单.1397.4.3入库明细表.1397.4.4采购结算余额表.1397.5代管业务.1407.5.1代管挂账确认单.1407.5.2代管消耗明细表.1437.5.3供应商代管物料收发存表.1447.5.4供应商代管挂账余额表.1457.6采购开票.1467.6.1采购发票.1467.6.2入库单批量生成发票.1507.6.3处理现付.1507.6.4采购明细表.1527.6.5增值税发票处理状态明细表.1527.6.6在途货物余额表.1537.7采购结算.1547.7.1自动结算.1567.7.2手工结算.1577.7.3溢余短缺结算.1597.7.4费用折扣分摊.1607.7.5结算明细表.1617.8费用处理.1617.8.1运费发票.1617.8.2费用折扣结算.1627.8.3费用明细表.1637.9受托代销.1647.9.1受托代销业务.1647.9.2受托代销入库单.1667.9.3受托代销结算.1667.9.4受托结算明细表.168目录V7.9.5代销商品台账.1687.9.6代销商品余额表.1697.10采购远程.1697.10.1远程应用.1707.10.2配置系统参数.1727.10.3数据发送.1727.10.4采购远程选单.1737.10.5数据接收.1747.10.6数据管理.175第8章采购报表..1778.1统计表.1778.1.1未完成业务明细表.1778.1.2采购综合统计表.1788.1.3采购计划综合统计表.1788.1.4采购执行状况表.1798.2采购账簿.1808.3采购分析表.1818.3.1采购成本分析.1818.3.2采购类型结构分析.1828.3.3采购资金比重分析.1828.3.4采购费用分析.1828.3.5采购货龄综合分析.1838.4计划查询.184第1章系统概述1.1产品介绍《采购管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。《采购管理》既可以单独使用，又能与用友ERP－U8其他系统集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。1.2主要功能《采购管理》可以分为以下主要功能： 设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。 供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。 业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。 报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。1.3产品接口《采购管理》既可以单独使用，又可以与用友《合同管理》、《主生产计划》、《需求规划》、《库存管理》、《销售管理》、《出口管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《质量管理》、《GSP质量管理》、《售前分析》、《资金管理》、《商业智能》等模块联合使用。产品接口图2第一章系统概述合同管理－采购管理 《合同管理》可以参照已审核的请购单生成采购类合同。 《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。 采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。 采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单 采购订单不根据合同生成时（比如根据MRP计划生成），可以通过在采购订单表头录入相应合同号的方式带入相应合同中的价格，同时执行相应的合同。第一章系统概述3 《合同管理》可以参照合同关联的到货单生成合同执行单；也可以在到货单上推式生成合同执行单。 《采购管理》可以参照采购类合同对应的生效的合同执行单生成采购发票。MRP/MPS计划－采购管理 可以参照MPS/MRP计划生成请购单、采购订单。 可以参照MPS/MRP计划通过配额生成采购订单。 采购请购单、采购订单、采购到货单为MPS/MRP运算提供数据来源。生产订单－采购管理 可以参照生产订单生成请购单。库存管理－采购管理4第一章系统概述 《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。 《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP计划生成采购请购单、采购订单。 《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP计划通过配额生成采购订单。 《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。 《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。 《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。销售管理－采购管理第一章系统概述5 可参照销售订单生成采购订单。 可参照直运销售订单生成直运采购订单。 直运销售发票与直运采购发票可互相参照。 可以参照销售订单进行齐套采购。出口管理－采购管理 可参照出口订单生成采购订单。 可以参照出口订单进行齐套采购。 《出口管理》可参照采购订单（不根据出口订单生成的采购订单）生成出口订单。应付款管理－采购管理 采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。 已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。 可参照采购订单和采购发票生成付款申请单，也可以在采购发票上推式生成付款申请单。6第一章系统概述存货核算－采购管理 直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。 《存货核算》根据《采购管理》结算的代管挂账确认单进行记账和制单；没有结算的进行暂估处理。质量管理－采购管理 采购到货单报检生成来料报检单。 来料不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货拒收单。 来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量。 根据在库不良品处理单的处理流程为退货的记录生成采购退货单。第一章系统概述7预算管理－采购管理 《采购管理》将采购请购单、采购订单、采购发票的数据提供给《预算管理》进行预算控制。1.4操作流程1、“”“”首先用户进行应用准备工作，参见应用准备、供应商管理及《应用平台手册》。2、“”“应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见常用操作、业务模”“”式与应用采购管理专题、“”“”日常业务、采购报表。3、“”期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见应用准备及《应用平台手册》。1.5使用手册手册内容 第一章：系统概述用户可以对产品有整体的了解与认识。 第二章：应用准备用户启用产品时，需要进行初始设置，包括系统选项、期初单据的维护，以及月末结账、结转上年。 第三章：常用操作用户在使用产品时，需要了解的常用操作。 第四章：业务模式与应用用户可以设置企业类型、采购业务类型，对采购流程进行配置。 第五章：采购管理专题包括价格管理、批次管理、保质期管理、供应商存货对照表对的控制、多扣税类别的支持、收付款协议等内容。 第六章：供应商管理用户可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表，按照供应商进行查询和分析。 第七章：日常业务用户进行日常业务操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、代管业务、采购发票、采购结算、费用处理、受托代销，可使用采购远程。 第八章：采购报表用户查询采购报表，包括统计表、采购账簿、采购分析表、计划查询。手册中图形符号约定 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《采购管理》表示采购管理产品。 【】表示系统.
